tradingkey.logo

DaVita Inc

DVA
140.830USD
-8.390-5.62%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
9.65B總市值
14.00本益比TTM

DaVita Inc

140.830
-8.390-5.62%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey DaVita Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

DaVita Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名27/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為150.51。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

DaVita Inc評分

相關信息

行業排名
27 / 75
全市場排名
147 / 4521
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

DaVita Inc亮點

亮點風險
DaVita Inc. is a healthcare provider focused on transforming care delivery to improve the quality of life for patients globally. The Company is a provider of kidney care services in the United States. Its United States dialysis (U.S. dialysis) and related lab services business treats patients with chronic kidney failure and end-stage kidney disease (ESKD). The Company’s robust platform delivers kidney care services and includes established nephrology and payor relationships. The Company’s international operations provide dialysis and administrative services to a total of outpatient dialysis centers. The Company’s U.S. integrated kidney care (IKC) business provides integrated care and disease management services to patients in risk-based integrated care arrangements and to additional patients in other integrated care arrangements across the United States. It also maintains a few other ancillary services and investments outside its U.S. dialysis, U.S. IKC, or international operations.
估值合理
公司最新PE估值14.00,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股36.29M股,環比增加0.04%
加拿大豐業銀行分紅基金持倉
明星投資者加拿大豐業銀行分紅基金持倉,最新持倉4.93K股

分析師目標

基於 10 分析師
持有
評級
150.514
目標均價
+6.88%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

DaVita Inc當前的財務評分為8.54分,在醫療服務供應商行業排名第20/75位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入3.62B,同比增長9.87%, 淨利潤同比增長9.68%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.54
評分變化
0

財務健康

5.18

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

9.82

增長潛力

10.00

股東回報

7.68

DaVita Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

DaVita Inc估值當前評分為5.91分,在醫療服務供應商行業排名65/75位。 當前市盈率14.00,距離階段高點21.62,需上漲54.44%,距離階段最低點10.47,需下跌25.20%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.91
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 27/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

DaVita Inc收益預測當前評分為6.00分,在醫療服務供應商行業排名第62/75位。 目標價預測平均價為140.00,最高價為150.00,最低價為126.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 10 分析師
持有
評級
150.514
目標均價
+6.88%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
DaVita Inc
DVA
10
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

DaVita Inc價格動量評分當前為9.44分,在醫療服務供應商行業排名第6/75位。 目前股價在壓力位161.17和支撐位110.75之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.80
評分變化
-0.36

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
9.648
買入
RSI(14)
71.866
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.624
超買
ATR(14)
6.294
高波動
CCI(14)
127.747
買入
Williams %R
22.088
買入
TRIX(12,20)
0.480
賣出
StochRSI(14)
59.659
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
135.606
買入
MA10
121.361
買入
MA20
114.080
買入
MA50
115.665
買入
MA100
120.715
買入
MA200
129.966
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

DaVita Inc機構持股評分當前為5.00分,在醫療服務供應商行業排名第49/75位。 機構最新持股佔比57.41%,環比上季度下降0.31%。 機構持股中持股最多的是華倫‧巴菲特,持股總股數30.10M,佔比43.91%,減少持股3.44%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
31.76M
-1.25%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.21M
-10.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.40M
-9.18%
Weschler (R Ted)
2.18M
--
State Street Investment Management (US)
1.83M
-12.35%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.40M
+4.25%
Gates Capital Management, Inc.
1.19M
+8.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.09M
+8.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.02M
-7.78%
LSV Asset Management
927.03K
-1.46%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 DaVita Inc風險評估評分當前為8.45分,在醫療服務供應商行業排名第9/75位。 beta值0.95, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.45
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.98
VaR值
+2.89%
過去 240天最大回撤
+33.21%
過去240天波動率
+33.63%

回報

日回報率最優
過去60日
+21.17%
過去120日
+21.17%
過去5年
+21.17%
日回報率最差
過去60日
-5.62%
過去120日
-6.17%
過去5年
-27.09%
夏普率
過去60日
+1.25
過去120日
+0.43
過去5年
+0.32

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.21%
過去3年
+41.43%
過去5年
+51.10%
收益回撤比
過去240日
-0.03
過去3年
+0.68
過去5年
+0.10
偏度
過去240日
+2.84
過去3年
+0.54
過去5年
-1.39

波動性

已實現波動率
過去240日
+33.63%
過去5年
+35.09%
標準化真實波幅
過去240日
+2.60%
過去5年
+2.24%
下行波動調整收益
過去120日
+86.97%
過去240日
+86.97%
日最大漲幅波動率
過去60日
+56.50%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.27%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.07%
過去120日
+1.07%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.86%
過去60日
+0.19%
過去120日
+0.87%

同行公司對比

醫療服務供應商
DaVita Inc
DaVita Inc
DVA
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI