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Duos Technologies Group Inc

DUOT
9.560USD
+1.180+14.08%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
194.27M總市值
虧損本益比TTM

Duos Technologies Group Inc

9.560
+1.180+14.08%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Duos Technologies Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Duos Technologies Group Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名100/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為14.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Duos Technologies Group Inc評分

相關信息

行業排名
100 / 482
全市場排名
191 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Duos Technologies Group Inc亮點

亮點風險
Duos Technologies Group, Inc., develops and deploys technology systems with a focus on inspecting and evaluating moving vehicles. The Company operates under its brand name duostech. Its technology focus is within the Vision Technology market sector and, more specifically, the Machine Vision subsector. Machine Vision companies provide imaging-based automatic inspection and analysis for process control for industry with potential expansion into other markets. The Company’s flagship product, the Railcar Inspection Portal (RIP), enables freight and transit railroad customers and selects government agencies to conduct fully automated railcar inspections in real-time as trains move at full speed. It has also developed the Automated Logistics Information System (ALIS) which can automate gatehouse operations where transport trucks enter and exit large logistics and intermodal facilities. Its subsidiaries include Duos Technologies, Inc., Duos Edge AI, Inc., and Duos Energy Corporation.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入7.28M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入7.28M美元
估值低估
公司最新PE估值-10.62,處於3年歷史低位
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉769.95K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率2.77

分析師目標

基於 1 分析師
買入
評級
14.000
目標均價
+46.44%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Duos Technologies Group Inc當前的財務評分為8.43分,在軟體與IT服務行業排名第86/482位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入6.88M,同比增長112.33%, 淨利潤同比增長25.78%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.43
評分變化
0

財務健康

9.55

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

5.20

增長潛力

9.86

股東回報

7.52

Duos Technologies Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Duos Technologies Group Inc估值當前評分為7.98分,在軟體與IT服務行業排名148/482位。 當前市盈率-10.62,距離階段高點-1.30,需上漲-87.78%,距離階段最低點-13.19,需下跌-24.16%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.98
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 100/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Duos Technologies Group Inc收益預測當前評分為8.00分,在軟體與IT服務行業排名第106/482位。 目標價預測平均價為11.50,最高價為11.50,最低價為11.50。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
買入
評級
14.000
目標均價
+46.44%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Duos Technologies Group Inc
DUOT
1
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Duos Technologies Group Inc價格動量評分當前為7.26分,在軟體與IT服務行業排名第58/482位。 目前股價在壓力位11.21和支撐位8.09之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.58
評分變化
0.68

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.413
賣出
RSI(14)
46.683
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.597
中性
ATR(14)
0.841
高波動
CCI(14)
-84.504
中性
Williams %R
58.333
賣出
TRIX(12,20)
-0.258
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
9.258
買入
MA10
9.810
賣出
MA20
10.206
賣出
MA50
10.102
賣出
MA100
9.394
買入
MA200
8.313
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Duos Technologies Group Inc機構持股評分當前為3.00分,在軟體與IT服務行業排名第280/482位。 機構最新持股佔比17.25%,環比上季度增長0.75%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數769.95K,佔比3.77%,新增持股69.10%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Bleichroeder LP
1.63M
--
Pessin (Sandra F)
1.22M
--
RBC Capital Markets Wealth Management
815.99K
+162.04%
Mink Brook Asset Management LLC
782.08K
--
Northern Right Capital Management, L.P.
777.63K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
639.80K
+80.45%
Ferry (Charles Parker)
536.04K
-0.12%
Gratia Capital, LLC
495.59K
--
Goldfarb (Adrian Graham)
441.75K
-0.63%
Lytton (Laurence W)
427.00K
+6.60%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Duos Technologies Group Inc風險評估評分當前為3.55分,在軟體與IT服務行業排名第310/482位。 beta值1.01, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.55
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
+7.89%
過去 240天最大回撤
+36.99%
過去240天波動率
+94.13%

回報

日回報率最優
過去60日
+16.72%
過去120日
+16.72%
過去5年
+35.71%
日回報率最差
過去60日
-11.44%
過去120日
-11.44%
過去5年
-28.24%
夏普率
過去60日
+0.21
過去120日
+1.58
過去5年
+0.50

風險評估

最大回撤
過去240日
+36.99%
過去3年
+71.07%
過去5年
+83.03%
收益回撤比
過去240日
+1.27
過去3年
+1.20
過去5年
-0.00
偏度
過去240日
+0.50
過去3年
+0.99
過去5年
+0.68

波動性

已實現波動率
過去240日
+94.13%
過去5年
+104.91%
標準化真實波幅
過去240日
+6.63%
過去5年
+4.59%
下行波動調整收益
過去120日
+306.46%
過去240日
+306.46%
日最大漲幅波動率
過去60日
+63.82%
日最大跌幅波動率
過去60日
+51.31%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.29%
過去120日
+1.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+277.06%
過去60日
+148.29%
過去120日
+79.14%

同行公司對比

軟體與IT服務
Duos Technologies Group Inc
Duos Technologies Group Inc
DUOT
7.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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