技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.155
買入
RSI(14)
62.807
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.305
賣出
ATR(14)
0.724
低波動
CCI(14)
86.411
中性
Williams %R
26.831
買入
TRIX(12,20)
1.190
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Duos Technologies Group Inc
DUOT10.330USD
-0.330-3.10%
收盤 11/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
127.26M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Duos Technologies Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-06操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Duos Technologies Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
11.500
目標均價
+7.88%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Duos Technologies Group Inc亮點
亮點風險
Duos Technologies Group, Inc. 通過其全資子公司 Duos Technologies, Inc. 設計、開發、部署和運營基於智能視覺的技術解決方案，使用機器視覺和人工智能 (AI) 分析快速移動的貨運、客運和過境列車和卡車，從而簡化運營、提高安全性並降低成本。該公司通過廣泛的硬件、軟件、信息技術和人工智能提供解決方案，自動對快速移動的列車、卡車和汽車進行機械和安全檢查。其軌道車檢查門戶 (RIP) 爲貨運和過境鐵路客戶以及部分政府機構提供了在列車全速行駛時對其進行完全遠程軌道車檢查的能力。該公司還開發了自動化物流信息系統 (ALIS)，該系統可自動執行運輸卡車進出大型物流和聯運設施的門衛室操作。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入7.28M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入7.28M美元
估值低估
公司最新PE估值-9.69，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股3.11M股，環比增加4.19%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉354.56K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率2.77
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司當前的財務評分為6.38分，低於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入5.74M，同比增長279.75%， 淨利潤同比增長9.80%。
整體評分
財務健康
3.42
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.03
運營效率
3.66
增長潛力
9.39
股東回報
7.40
Duos Technologies Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司估值當前評分7.98分，高於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率-9.69，距離階段高點-1.30，需上漲-86.61%，距離階段最低點-10.00，需下跌-3.19%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 111/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司收益預測當前評分8.00分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Duos Technologies Group Inc股票的目標價預測平均價為11.50，最高價為11.50，最低價為11.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
11.500
目標均價
+7.88%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
232
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Duos Technologies Group Inc
DUOT
1
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司價格動量評分當前評分9.11分，高於軟體與IT服務行業平均值6.64分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位11.81和支撐位8.28之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.380
賣出
MA10
10.100
買入
MA20
9.324
買入
MA50
8.152
買入
MA100
7.637
買入
MA200
7.095
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於軟體與IT服務行業平均值5.80分。 機構最新持股占比15.36%，環比上季度下降61.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數354.56K，占比1.75%，減少持股27.09%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Bleichroeder LP
Pessin (Sandra F)
Ferry (Charles Parker)
Goldfarb (Adrian Graham)
Lytton (Laurence W)
Recker (Frank Douglas)
RBC Capital Markets Wealth Management
Pessin (Brian L)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司風險評估評分當前評分3.63分，低於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值0.97， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.97
VaR值
+8.16%
過去 240天最大回撤
+47.19%
過去240天波動率
+112.22%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.62%
過去120日
+18.06%
過去5年
+35.71%
日回報率最差
過去60日
-8.32%
過去120日
-10.09%
過去5年
-28.24%
夏普率
過去60日
+3.49
過去120日
+1.30
過去5年
+0.60
風險評估
最大回撤
過去240日
+47.19%
過去3年
+71.07%
過去5年
+83.66%
收益回撤比
過去240日
+2.09
過去3年
+1.95
過去5年
+0.26
偏度
過去240日
+0.74
過去3年
+0.86
過去5年
+0.70
波動性
已實現波動率
過去240日
+112.22%
過去5年
+106.47%
標準化真實波幅
過去240日
+6.22%
過去5年
+4.27%
下行波動調整收益
過去120日
+259.57%
過去240日
+259.57%
日最大漲幅波動率
過去60日
+57.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.83%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.29%
過去120日
+1.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+277.06%
過去60日
+148.29%
過去120日
+79.14%
同行公司對比
軟體與IT服務
Duos Technologies Group Inc
DUOT
6.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CACI International Inc
CACI
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Epam Systems Inc
EPAM
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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