技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.228
賣出
RSI(14)
52.325
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.093
買入
ATR(14)
1.284
低波動
CCI(14)
35.026
中性
Williams %R
36.108
買入
TRIX(12,20)
-0.055
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Duke Energy Corp
DUK122.370USD
+0.420+0.34%
收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
95.20B總市值
20.03本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-15操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
20
分析師
買入
評級
130.625
目標均價
+7.11%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
杜克能源公司是一家能源控股公司。該公司通過兩個部門運營：電力公用事業和基礎設施 (EU&I) 和天然氣公用事業和基礎設施 (GU&I)。EU&I 部門主要通過杜克能源卡羅萊納、杜克能源進步、杜克能源佛羅里達、杜克能源印第安納和杜克能源俄亥俄等受監管的公用事業開展業務。EU&I 通過發電、輸電、配電和銷售電力向美國東南部和中西部地區的客戶提供零售電力服務。GU&I 部門主要通過皮埃蒙特、杜克能源俄亥俄和杜克能源肯塔基等受監管的公用事業開展天然氣業務。GU&I 爲住宅、商業、工業和發電天然氣客戶提供服務，包括由批發客戶市政當局服務的客戶。它還從州際管道購買各種運輸和存儲服務。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入30.36B美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入80.11美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率72.95%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率72.95%
估值合理
公司最新PE估值19.95，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股538.02M股，環比增加2.27%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉75.04M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司當前的財務評分為7.15分，高於電力與獨立發電商行業的均值7.09分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入8.25B，同比增長7.53%， 淨利潤同比增長24.20%。
整體評分
財務健康
5.23
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.47
運營效率
8.19
增長潛力
7.29
股東回報
7.26
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司估值當前評分4.60分，低於電力與獨立發電商行業平均值5.95分。 當前市盈率20.16，距離階段高點20.00，需上漲-0.80%，距離階段最低點19.27，需下跌4.44%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 34/68
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司收益預測當前評分7.14分，低於電力與獨立發電商行業平均值7.50分。 Duke Energy Corp股票的目標價預測平均價為131.00，最高價為142.00，最低價為111.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
20
分析師
買入
評級
130.625
目標均價
+7.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
61
總數
12
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Duke Energy Corp
DUK
20
Nextera Energy Inc
NEE_pt
21
Southern Co
SO
21
Nextera Energy Inc
NEE_pr
21
Nextera Energy Inc
NEE_ps
21
Nextera Energy Inc
NEE
21
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司價格動量評分當前評分7.22分，低於電力與獨立發電商行業平均值7.36分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位127.85和支撐位119.50之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
121.632
買入
MA10
121.320
買入
MA20
122.316
買入
MA50
121.408
買入
MA100
119.443
買入
MA200
116.751
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於電力與獨立發電商行業平均值6.63分。 機構最新持股占比69.18%，環比上季度下降0.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數75.04M，占比9.65%，新增持股3.66%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
MFS Investment Management
Wellington Management Company, LLP
Fidelity Management & Research Company LLC
GQG Partners, LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Franklin Advisers, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-15美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業電力與獨立發電商影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.58分，高於電力與獨立發電商行業平均值5.32分。 公司beta值0.38， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.43
VaR值
+1.82%
過去 240天最大回撤
+12.42%
過去240天波動率
+18.82%
回報
日回報率最優
過去60日
+1.91%
過去120日
+3.09%
過去5年
+3.91%
日回報率最差
過去60日
-1.94%
過去120日
-4.13%
過去5年
-4.70%
夏普率
過去60日
+2.11
過去120日
+0.51
過去5年
+0.61
風險評估
最大回撤
過去240日
+12.42%
過去3年
+19.14%
過去5年
+25.98%
收益回撤比
過去240日
+0.44
過去3年
+0.53
過去5年
+0.23
偏度
過去240日
-0.32
過去3年
-0.05
過去5年
-0.23
波動性
已實現波動率
過去240日
+18.82%
過去5年
+19.41%
標準化真實波幅
過去240日
+1.61%
過去5年
+1.47%
下行波動調整收益
過去120日
+71.68%
過去240日
+71.68%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+9.43%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.38%
過去120日
+0.46%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.08%
過去60日
-10.98%
過去120日
+8.28%
同行公司對比
電力與獨立發電商
Duke Energy Corp
DUK
6.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
CWEN
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
CWENa
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Entergy Corp
ETR
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ormat Technologies Inc
ORA
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FirstEnergy Corp
FE
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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