技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.008
中性
RSI(14)
50.313
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.278
賣出
ATR(14)
0.141
高波動
CCI(14)
-24.582
中性
Williams %R
57.895
賣出
TRIX(12,20)
0.038
賣出
StochRSI(14)
9.633
超賣
Data Storage Corp
DTST4.580USD
+0.020+0.44%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
33.12M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
9.000
目標均價
+97.37%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Data Storage Corporation 是一家爲災難恢復、雲基礎設施、網絡安全和信息技術服務提供各種業務連續性解決方案的供應商。該公司的網絡安全解決方案包括 ezSecurity，它提供端點安全、系統評估、風險分析和 IBM 系統保護（包括勒索軟件防禦）的安全解決方案。其數據保護和恢復解決方案包括用於異地數據保護的 ezVault；用於快速數據恢復的 ezRecovery；用於實時數據複製且恢復目標最少的 ezAvailability，以及用於存儲級別數據鏡像的 ezMirror。其雲託管生產系統包括提供託管雲服務的 ezHost。其語音和數據解決方案提供互聯網協議語音 (VoIP)、互聯網訪問和數據傳輸解決方案，包括專用互聯網服務、SD-WAN 選項以及與 Microsoft Teams 集成的基於雲的 PBX 解決方案，以實現業務連續性。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入25.37M美元
估值低估
公司最新PE估值-113.20，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股3.87M股，環比減少2.21%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉163.50K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.22
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.62分，低於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入5.15M，同比增長4.81%， 淨利潤同比增長200.13%。
整體評分
財務健康
6.45
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.09
運營效率
7.37
增長潛力
6.06
股東回報
7.11
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率-112.70，距離階段高點117.81，需上漲-204.53%，距離階段最低點-85.02，需下跌24.56%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 158/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Data Storage Corp股票的目標價預測平均價為9.00，最高價為9.00，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
9.000
目標均價
+97.37%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
1
總數
1
中位數
1
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Data Storage Corp
DTST
1
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.99分，低於軟體與IT服務行業平均值7.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.77和支撐位4.39之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.638
賣出
MA10
4.616
賣出
MA20
4.586
賣出
MA50
4.604
賣出
MA100
4.127
買入
MA200
4.081
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比54.24%，環比上季度增長1.70%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數163.50K，占比2.25%，減少持股2.99%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Piluso (Charles M)
Schwartz (Harold J)
Kempster (Thomas C)
Bard Associates Inc.
Stein (Clifford)
Geode Capital Management, L.L.C.
Susquehanna International Group, LLP
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.07分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.03， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.03
VaR值
+7.61%
過去 240天最大回撤
+42.02%
過去240天波動率
+77.56%
回報
日回報率最優
過去60日
+56.80%
過去120日
+56.80%
過去5年
+183.26%
日回報率最差
過去60日
-8.87%
過去120日
-8.87%
過去5年
-29.74%
夏普率
過去60日
+1.50
過去120日
+0.81
過去5年
+0.45
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.02%
過去3年
+61.84%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.60
過去3年
+0.70
過去5年
--
偏度
過去240日
+4.68
過去3年
+2.56
過去5年
+10.37
波動性
已實現波動率
過去240日
+77.56%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+5.36%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+225.64%
過去240日
+225.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+125.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+63.45%
流動性
平均換手率
過去60日
+4.81%
過去120日
+2.65%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-22.38%
過去60日
+210.18%
過去120日
+70.64%
同行公司對比
軟體與IT服務
Data Storage Corp
DTST
5.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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