技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.116
賣出
RSI(14)
44.495
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.658
中性
ATR(14)
1.353
高波動
CCI(14)
-54.040
中性
Williams %R
65.707
賣出
TRIX(12,20)
-0.097
賣出
StochRSI(14)
75.512
買入
Dynatrace Inc
DT48.370USD
-0.230-0.47%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
14.59B總市值
29.60本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
35
分析師
買入
評級
62.595
目標均價
+28.80%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Dynatrace, Inc. 提供統一的可觀察性和安全性服務。其平臺將廣泛而深入的可觀察性和持續運行時應用程序安全性與 Davis 超模態人工智能相結合，以從大規模數據中提供答案和智能自動化。Dynatrace 平臺的解決方案包括基礎設施可觀察性、應用程序可觀察性、安全保護、安全分析、數字體驗、業務分析、自動化和定製解決方案。其基礎設施可觀察性解決方案可在公共雲和私有云以及混合多雲環境中提供對客戶信息技術基礎設施層的完整可見性。其自動化解決方案利用可觀察性和安全性數據來推動使用可視化工作流創建器或自動化代碼創建的工作流自動化。它提供可針對不同用例開發的定製解決方案，具有企業級可擴展性和定製性。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長46.62%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入348.03美元
估值低估
公司最新PE估值29.30，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股308.46M股，環比減少7.83%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉31.28M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.19
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為9.27分，高於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入477.35M，同比增長19.57%， 淨利潤同比增長24.17%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
8.87
股東回報
7.50
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.80分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率29.44，距離階段高點33.41，需上漲13.50%，距離階段最低點30.07，需下跌-2.16%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.23分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Dynatrace Inc股票的目標價預測平均價為64.00，最高價為70.00，最低價為52.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
35
分析師
買入
評級
62.595
目標均價
+28.80%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
107
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Dynatrace Inc
DT
35
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
22
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.86分，低於軟體與IT服務行業平均值7.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位51.00和支撐位46.57之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
48.292
買入
MA10
48.781
賣出
MA20
49.294
賣出
MA50
50.223
賣出
MA100
51.645
賣出
MA200
52.288
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比102.30%，環比上季度下降0.12%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數31.28M，占比10.37%，新增持股3.36%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Brown Advisory
State Street Global Advisors (US)
Pictet Asset Management Ltd.
Janus Henderson Investors
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.93分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.89， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
+4.10%
過去 240天最大回撤
+33.98%
過去240天波動率
+34.10%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.18%
過去120日
+9.34%
過去5年
+15.90%
日回報率最差
過去60日
-7.24%
過去120日
-7.99%
過去5年
-17.98%
夏普率
過去60日
-1.28
過去120日
-0.04
過去5年
+0.31
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.98%
過去3年
+33.98%
過去5年
+61.77%
收益回撤比
過去240日
-0.21
過去3年
+0.51
過去5年
+0.07
偏度
過去240日
-0.24
過去3年
+0.43
過去5年
-0.03
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.10%
過去5年
+46.37%
標準化真實波幅
過去240日
+3.05%
過去5年
+3.54%
下行波動調整收益
過去120日
-5.45%
過去240日
-5.45%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.74%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.40%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.98%
過去120日
+0.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+19.20%
過去60日
-6.17%
過去120日
-4.55%
同行公司對比
軟體與IT服務
Dynatrace Inc
DT
7.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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