技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.074
中性
RSI(14)
58.555
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.091
中性
ATR(14)
0.196
高波動
CCI(14)
173.138
買入
Williams %R
20.000
超買
TRIX(12,20)
-0.021
賣出
StochRSI(14)
80.556
超買
Deswell Industries Inc
DSWL3.600USD
-0.040-1.10%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
57.37M總市值
5.15本益比TTM
TradingKey Deswell Industries Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Deswell Industries Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力穩定。當前估值合理，在計算機、手機及家用電子行業排名27/34位。機構持股佔比非常高，中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Deswell Industries Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Deswell Industries Inc亮點
亮點風險
Deswell Industries Inc is a holding company mainly engaged in the manufacture and sale of electronic products and assemblies. The Company operates its business through two segments. The Electronic Products and Assemblies segment is engaged in the audio equipment and products, printed circuit board assemblies and others. The Plastic Injection Molding segment is mainly engaged in the manufacture and sale of plastic components of electronic entertainment products, cases for flashlights, telephones, printers, scanners. In addition, the segment is also engaged in the manufacture and sale of parts for audio equipment, medical testing equipment and others.
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入67.61M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入67.61M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率28.62%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率28.62%
估值高估
公司最新PB估值0.56，處於3年歷史高位
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉0.00股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.42
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
0.000
目標均價
0.00%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Deswell Industries Inc當前的財務評分為6.65分，在計算機、手機及家用電子行業排名第21/34位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入35.18M，同比下降6.77%， 淨利潤同比下降73.88%。
整體評分
財務健康
9.15
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
2.83
運營效率
8.38
增長潛力
3.60
股東回報
9.27
Deswell Industries Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Deswell Industries Inc估值當前評分為8.23分，在計算機、手機及家用電子行業排名8/34位。 當前市盈率5.15，距離階段高點7.15，需上漲38.89%，距離階段最低點0.00，需下跌100.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 27/34
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Deswell Industries Inc收益預測當前無評分，計算機、手機及家用電子行業的均值為7.56分。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Deswell Industries Inc價格動量評分當前為9.37分，在計算機、手機及家用電子行業排名第7/34位。 目前股價在壓力位3.90和支撐位3.15之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.513
買入
MA10
3.423
買入
MA20
3.400
買入
MA50
3.448
買入
MA100
3.567
買入
MA200
3.214
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Deswell Industries Inc機構持股評分當前為3.00分，在計算機、手機及家用電子行業排名第22/34位。 機構最新持股佔比3.36%，環比上季度增長0.00%。 機構持股中持股最多的是CI 精選加拿大股票基金，持股總股數0.00，佔比0.00%，減少持股100.00%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業計算機、手機及家用電子影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Deswell Industries Inc風險評估評分當前為3.62分，在計算機、手機及家用電子行業排名第21/34位。 beta值0.52， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.51
VaR值
+3.82%
過去 240天最大回撤
+29.33%
過去240天波動率
+55.70%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.85%
過去120日
+11.85%
過去5年
+13.98%
日回報率最差
過去60日
-12.07%
過去120日
-12.07%
過去5年
-13.41%
夏普率
過去60日
+0.74
過去120日
+0.80
過去5年
+0.34
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.33%
過去3年
+29.33%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+1.81
過去3年
+0.40
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
+0.66
過去3年
+0.51
過去5年
+0.38
波動性
已實現波動率
過去240日
+55.70%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.44%
過去5年
+3.22%
下行波動調整收益
過去120日
+131.07%
過去240日
+131.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.10%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.16%
過去120日
+0.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+141.54%
過去60日
+106.37%
過去120日
+82.57%
同行公司對比
計算機、手機及家用電子
Deswell Industries Inc
DSWL
5.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Western Digital Corp
WDC
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TD Synnex Corp
SNX
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Diebold Nixdorf Inc
DBD
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sonos Inc
SONO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hewlett Packard Enterprise Co
HPE
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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