技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.111
賣出
RSI(14)
34.962
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.315
中性
ATR(14)
0.188
高波動
CCI(14)
-90.856
中性
Williams %R
85.254
超賣
TRIX(12,20)
-0.526
賣出
StochRSI(14)
39.862
賣出
Deswell Industries Inc
DSWL3.489USD
+0.119+3.54%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
55.60M總市值
--本益比TTM
TradingKey Deswell Industries Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-22操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值高估，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Deswell Industries Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Deswell Industries Inc亮點
亮點風險
Deswell Industries, Inc. 從事注塑塑料零部件的製造和銷售。該公司還提供電子產品和組件的製造服務，併爲原始設備製造商 (OEM) 和合同製造商製造金屬模具和配件。其部門包括塑料注塑和電子產品組裝。該公司使用各種塑料注塑技術（例如薄膜注塑、集成注塑和嵌件注塑）生產用於製造消費品和工業產品的一系列塑料零部件。其產品包括電子娛樂產品的塑料部件；手電筒、電話、尋呼機、投影儀和鬧鐘的外殼；複印機和打印機的墨粉盒和外殼；空調和通風機等電氣產品的零件；激光鍵帽和汽車零部件。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入67.61M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入67.61M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率28.62%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率28.62%
估值高估
公司最新PB估值0.53，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股486.46K股，環比減少2.42%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉0.00股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.42
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司當前的財務評分為6.65分，低於計算機、手機及家用電子行業的均值7.26分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入35.18M，同比下降6.77%， 淨利潤同比下降73.88%。
整體評分
財務健康
9.15
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.83
運營效率
8.38
增長潛力
3.60
股東回報
9.27
Deswell Industries Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司估值當前評分8.23分，高於計算機、手機及家用電子行業平均值7.16分。 當前市盈率4.82，距離階段高點6.19，需上漲28.49%，距離階段最低點3.11，需下跌35.45%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/36
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司收益預測當前無評分，計算機、手機及家用電子行業的均值7.44分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司價格動量評分當前評分6.82分，低於計算機、手機及家用電子行業平均值6.95分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位3.87和支撐位3.06之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.444
買入
MA10
3.561
賣出
MA20
3.758
賣出
MA50
3.826
賣出
MA100
3.270
買入
MA200
2.801
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於計算機、手機及家用電子行業平均值5.42分。 機構最新持股占比3.05%，環比上季度下降95.88%。 機構持股中持股最多的是CI 精選加拿大股票基金，持股總股數0.00，占比0.00%，減少持股100.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司風險評估評分當前評分3.53分，低於計算機、手機及家用電子行業平均值5.10分。 公司beta值0.54， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.54
VaR值
+3.77%
過去 240天最大回撤
+22.17%
過去240天波動率
+55.32%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.85%
過去120日
+11.85%
過去5年
+13.98%
日回報率最差
過去60日
-5.96%
過去120日
-5.96%
過去5年
-13.41%
夏普率
過去60日
+1.23
過去120日
+2.02
過去5年
+0.42
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.17%
過去3年
+32.97%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+1.55
過去3年
+0.09
過去5年
+0.02
偏度
過去240日
+1.26
過去3年
+0.61
過去5年
+0.43
波動性
已實現波動率
過去240日
+55.32%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.11%
過去5年
+3.46%
下行波動調整收益
過去120日
+459.26%
過去240日
+459.26%
日最大漲幅波動率
過去60日
+46.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.59%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.16%
過去120日
+0.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+141.54%
過去60日
+106.37%
過去120日
+82.57%
同行公司對比
計算機、手機及家用電子
Deswell Industries Inc
DSWL
4.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Western Digital Corp
WDC
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scansource Inc
SCSC
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Diebold Nixdorf Inc
DBD
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TD Synnex Corp
SNX
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HP Inc
HPQ
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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