技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.124
買入
RSI(14)
77.967
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.690
中性
ATR(14)
0.249
低波動
CCI(14)
155.071
買入
Williams %R
18.577
超買
TRIX(12,20)
1.260
賣出
StochRSI(14)
52.385
賣出
Deswell Industries Inc
DSWL4.220USD
-0.080-1.86%
收盤 09/04, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
67.25M總市值
--本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-04操作建議
公司估值低估，機構認同度非常高，目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Deswell Industries, Inc. 從事注塑塑料零部件的製造和銷售。該公司還提供電子產品和組件的製造服務，併爲原始設備製造商 (OEM) 和合同製造商製造金屬模具和配件。其部門包括塑料注塑和電子產品組裝。該公司使用各種塑料注塑技術（例如薄膜注塑、集成注塑和嵌件注塑）生產用於製造消費品和工業產品的一系列塑料零部件。其產品包括電子娛樂產品的塑料部件；手電筒、電話、尋呼機、投影儀和鬧鐘的外殼；複印機和打印機的墨粉盒和外殼；空調和通風機等電氣產品的零件；激光鍵帽和汽車零部件。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入67.61M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入440.94美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率28.62%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率28.62%
估值高估
公司最新PE估值6.04，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股11.81M股，環比減少45.52%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉0.00股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.42
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司當前的財務無評分，科技設備行業的均值7.21分。 最新季度營業收入35.18M，同比下降6.77%， 淨利潤同比下降73.88%。
整體評分
財務健康
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
運營效率
增長潛力
股東回報
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司估值當前評分2.60分，低於科技設備行業平均值3.20分。 當前市盈率5.35，距離階段高點3.98，需上漲-25.67%，距離階段最低點3.58，需下跌33.16%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 186/269
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司收益預測當前無評分，科技設備行業的均值7.53分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司價格動量評分當前評分9.41分，高於科技設備行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.23和支撐位3.02之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.030
買入
MA10
3.842
買入
MA20
3.539
買入
MA50
3.133
買入
MA100
2.725
買入
MA200
2.571
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於科技設備行業平均值6.97分。 機構最新持股占比74.09%，環比上季度下降0.05%。 機構持股中持股最多的是CI 精選加拿大股票基金，持股總股數0.00，占比0.00%，減少持股100.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-04美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業科技設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.05分，高於科技設備行業平均值3.91分。 公司beta值0.47， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.50
VaR值
+3.77%
過去 240天最大回撤
+20.02%
過去240天波動率
+53.45%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.85%
過去120日
+11.85%
過去5年
+13.98%
日回報率最差
過去60日
-3.54%
過去120日
-6.31%
過去5年
-13.41%
夏普率
過去60日
+5.10
過去120日
+3.16
過去5年
+0.59
風險評估
最大回撤
過去240日
+20.02%
過去3年
+33.59%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+3.60
過去3年
+0.34
過去5年
+0.06
偏度
過去240日
+1.33
過去3年
+0.63
過去5年
+0.41
波動性
已實現波動率
過去240日
+53.45%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.12%
過去5年
+2.67%
下行波動調整收益
過去120日
+644.22%
過去240日
+644.22%
日最大漲幅波動率
過去60日
+58.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.00%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.16%
過去120日
+0.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+141.54%
過去60日
+106.37%
過去120日
+82.57%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-04Deswell Industries Inc
DSWL
3.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorola Solutions Inc
MSI
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OSI Systems Inc
OSIS
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vontier Corp
VNT
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NETGEAR Inc
NTGR
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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