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Diamondrock Hospitality Co

DRH

8.289USD

+0.159+1.95%
交易中 美東報價延遲15分鐘
1.70B總市值
29.32本益比TTM

Diamondrock Hospitality Co

8.289

+0.159+1.95%

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

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風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間2025-09-17

操作建議

目前公司基本面數據相對非常健康,公司估值低估,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

行業排名
47 / 192
全市場排名
97 / 4723
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 12 分析師
買入
評級
9.136
目標均價
+11.28%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險
DiamondRock Hospitality Company 是一家自營房地產投資信託 (REIT)。該公司擁有一系列地理分佈廣泛的酒店,主要集中在休閒目的地和門戶市場。該公司通過其子公司 DiamondRock Hospitality Limited Partnership 開展業務。其主要業務是收購、擁有、翻新和資產管理美國酒店物業。其酒店物業包括 Chico Hot Springs Resort、Lake Austin Spa Resort、Kimpton Shorebreak Fort Lauderdale Beach Resort、Tranquility Bay、Bourbon Orleans Hotel、Henderson Beach Resort、Henderson Park Inn、Cavallo Point、The Landing、Kimpton Palomar Phoenix、L'auberge De Sedona、Orchards Inn、The Lodge at Sonoma、Kimpton Shorebreak Resort、Westin San Diego 和 Havana Cabana 等。該公司擁有 37 家高級酒店和度假村,客房數量超過 10,000 間,其投資組合包括生活方式物業以及由全球品牌打造的物業。
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率177.74%
估值低估
公司最新PE估值29.06,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股232.75M股,環比減少7.33%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉33.69M股

財務診斷

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司當前的財務評分為8.84分,高於住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業的均值7.46分。 公司財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入305.72M,同比下降1.15%, 淨利潤同比下降73.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.84
評分變化
0

財務健康

8.78

相關指標

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據

盈利質量

8.84

運營效率

7.52

增長潛力

10.00

股東回報

9.08

公司估值

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司估值當前評分4.60分,低於住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業平均值5.31分。 當前市盈率29.06,距離階段高點37.59,需上漲29.34%,距離階段最低點29.12,需下跌-0.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.60
評分變化
0

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 47/192
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司收益預測當前評分7.33分,高於住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業平均值7.15分。 Diamondrock Hospitality Co股票的目標價預測平均價為9.00,最高價為10.00,最低價為8.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 12 分析師
買入
評級
9.136
目標均價
+11.28%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Diamondrock Hospitality Co
DRH
12
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司價格動量評分當前評分6.60分,低於住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位8.57和支撐位7.83之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.74
評分變化
-0.14

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.113
中性
RSI(14)
44.493
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.473
超賣
ATR(14)
0.164
高波動
CCI(14)
-150.854
賣出
Williams %R
92.126
超賣
TRIX(12,20)
0.184
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
8.256
買入
MA10
8.366
賣出
MA20
8.380
賣出
MA50
8.103
買入
MA100
7.871
買入
MA200
8.134
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司機構認同度評分當前評分10.00分,高於住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業平均值7.72分。 機構最新持股占比112.83%,環比上季度下降1.20%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數33.69M,占比16.44%,新增持股4.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
31.99M
-2.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.23M
-0.16%
State Street Global Advisors (US)
12.49M
-2.11%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
8.60M
+0.03%
Alyeska Investment Group, L.P.
8.81M
+2.75%
BofA Global Research (US)
7.14M
+11.74%
CenterSquare Investment Management LLC.
5.97M
+12.94%
Macquarie Investment Management
6.13M
+2.42%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.41M
-3.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.37M
+2.55%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司風險評估評分當前評分5.02分,低於住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業平均值5.06分。 公司beta值1.40, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
5.02
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.40
VaR值
+3.44%
過去 240天最大回撤
+32.82%
過去240天波動率
+33.43%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.22%
過去120日
+13.75%
過去5年
+13.75%
日回報率最差
過去60日
-2.25%
過去120日
-8.25%
過去5年
-9.02%
夏普率
過去60日
+1.39
過去120日
+0.44
過去5年
+0.25
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.82%
過去3年
+34.44%
過去5年
+42.44%
收益回撤比
過去240日
-0.12
過去3年
-0.09
過去5年
+0.00
偏度
過去240日
+1.15
過去3年
+0.46
過去5年
+0.17
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.43%
過去5年
+38.34%
標準化真實波幅
過去240日
+2.66%
過去5年
+3.48%
下行波動調整收益
過去120日
+71.33%
過去240日
+71.33%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.01%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.03%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.42%
過去120日
+1.41%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+20.94%
過去60日
+34.11%
過去120日
+32.72%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
7.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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