技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.065
賣出
RSI(14)
41.860
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.509
買入
ATR(14)
4.145
高波動
CCI(14)
-28.551
中性
Williams %R
64.743
賣出
TRIX(12,20)
-0.459
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Dorman Products Inc
DORM143.810USD
+0.760+0.53%
收盤 10/20, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.39B總市值
19.42本益比TTM
TradingKey Dorman Products Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-20操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Dorman Products Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
168.125
目標均價
+17.53%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Dorman Products Inc亮點
亮點風險
Dorman Products, Inc. 是汽車售後市場行業的替換和升級零件供應商，服務於乘用車、輕型、中型和重型卡車以及特種車輛，包括多用途越野車 (UTV) 和全地形車 (ATV)。該公司是一家售後零件供應商，其零件傳統上僅從原始設備製造商或廢品場提供給專業安裝人員和消費者。這些零件包括板簧、進氣歧管、排氣歧管、車窗調節器、散熱器風扇組件、輪胎壓力監測傳感器、廢氣再循環 (EGR) 冷卻器、UTV 擋風玻璃和複雜的電子模塊。其產品類別包括動力系統、底盤、汽車車身和硬件。其產品主要通過售後零售商（包括通過其在線平臺）、經銷商、國家、地區和當地倉庫分銷商和專業市場以及廢品場銷售。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長15.89%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入2.01B美元
估值高估
公司最新PE估值19.46，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股26.33M股，環比減少4.25%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉493.33K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.65
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司當前的財務評分為6.63分，低於汽車及零部件行業的均值7.12分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入540.96M，同比增長7.56%， 淨利潤同比增長23.83%。
整體評分
財務健康
5.78
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.25
運營效率
6.10
增長潛力
6.46
股東回報
6.59
Dorman Products Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司估值當前評分5.98分，低於汽車及零部件行業平均值7.27分。 當前市盈率19.46，距離階段高點22.51，需上漲15.67%，距離階段最低點15.48，需下跌20.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 28/71
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司收益預測當前評分8.25分，高於汽車及零部件行業平均值7.36分。 Dorman Products Inc股票的目標價預測平均價為176.50，最高價為185.00，最低價為135.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
168.125
目標均價
+17.53%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
39
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Dorman Products Inc
DORM
8
Cummins Inc
CMI
23
Autoliv Inc
ALV
21
Aptiv PLC
APTV
21
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司價格動量評分當前評分7.07分，高於汽車及零部件行業平均值6.54分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位155.99和支撐位133.81之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
142.126
買入
MA10
142.003
買入
MA20
148.094
賣出
MA50
154.340
賣出
MA100
139.765
買入
MA200
132.046
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於汽車及零部件行業平均值5.89分。 機構最新持股占比86.24%，環比上季度下降11.86%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.05M，占比9.98%，新增持股0.86%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Berman (Marc H)
Berman (Steven L)
State Street Investment Management (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Jennison Associates LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
GW&K Investment Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司風險評估評分當前評分7.64分，高於汽車及零部件行業平均值5.56分。 公司beta值0.86， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.86
VaR值
+3.10%
過去 240天最大回撤
+24.18%
過去240天波動率
+33.35%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.87%
過去120日
+6.99%
過去5年
+15.86%
日回報率最差
過去60日
-6.07%
過去120日
-6.07%
過去5年
-14.54%
夏普率
過去60日
+1.98
過去120日
+1.76
過去5年
+0.43
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.18%
過去3年
+38.85%
過去5年
+49.32%
收益回撤比
過去240日
+0.52
過去3年
+0.52
過去5年
+0.21
偏度
過去240日
+0.91
過去3年
+0.48
過去5年
+0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.35%
過去5年
+35.17%
標準化真實波幅
過去240日
+2.66%
過去5年
+2.07%
下行波動調整收益
過去120日
+296.39%
過去240日
+296.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.18%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.67%
過去120日
+0.75%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+64.52%
過去60日
+24.58%
過去120日
+39.67%
同行公司對比
汽車及零部件
Dorman Products Inc
DORM
7.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Miller Industries Inc
MLR
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Borgwarner Inc
BWA
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Garrett Motion Inc
GTX
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visteon Corp
VC
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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