技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.801
賣出
RSI(14)
40.297
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.228
中性
ATR(14)
2.907
高波動
CCI(14)
-65.222
中性
Williams %R
80.580
超賣
TRIX(12,20)
-0.298
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
DocuSign Inc
DOCU71.540USD
+1.600+2.29%
收盤 10/08, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
14.39B總市值
51.20本益比TTM
TradingKey DocuSign Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-07操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
DocuSign Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
23
分析師
持有
評級
94.685
目標均價
+31.20%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
DocuSign Inc亮點
亮點風險
DocuSign, Inc. 提供電子簽名產品，使人們可以在幾乎世界任何地方使用各種設備以電子方式簽署協議。該公司的產品包括電子簽名產品，該產品使組織能夠以更低的風險和更低的成本更快地開展業務，同時爲客戶提供更好的體驗。該公司還提供合同生命週期管理軟件，可自動執行簽名前後的工作流程。這包括自動從其他系統中的數據生成協議、支持談判工作流程、驗證身份、實現遠程在線公證、簽名後收取付款以及使用人工智能 (AI) 分析一系列協議以尋找風險和機遇。該公司的產品包括電子簽名、合同生命週期管理 (CLM)、Gen for Salesforce、識別和監控。其文檔生成功能簡化了生成新自定義協議的過程。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長18.32%
估值低估
公司最新PE估值12.91，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股177.66M股，環比減少7.94%
史丹利·德魯肯米勒持倉
明星投資者史丹利·德魯肯米勒持倉，最新持倉1.29M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.23
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-07公司當前的財務評分為8.07分，高於軟體與IT服務行業的均值7.31分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入800.64M，同比增長8.78%， 淨利潤同比增長92.91%。
整體評分
財務健康
7.79
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.26
增長潛力
7.00
股東回報
7.30
DocuSign Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-07公司估值當前評分5.60分，低於軟體與IT服務行業平均值7.21分。 當前市盈率12.91，距離階段高點18.54，需上漲43.59%，距離階段最低點12.39，需下跌4.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 106/469
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-07公司收益預測當前評分6.87分，低於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 DocuSign Inc股票的目標價預測平均價為90.61，最高價為124.00，最低價為77.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
23
分析師
持有
評級
94.685
目標均價
+35.38%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
248
總數
7
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
DocuSign Inc
DOCU
23
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
50
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-07公司價格動量評分當前評分6.66分，低於軟體與IT服務行業平均值6.73分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位81.73和支撐位63.07之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
70.296
買入
MA10
73.751
賣出
MA20
78.451
賣出
MA50
75.704
賣出
MA100
78.091
賣出
MA200
81.866
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-07公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.77分。 機構最新持股占比88.34%，環比上季度增長0.73%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數21.31M，占比10.60%，減少持股1.08%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Jericho Capital Asset Management L.P.
Capital World Investors
Newlands Management Operations LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-07公司風險評估評分當前評分6.79分，高於軟體與IT服務行業平均值5.03分。 公司beta值1.01， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.02
VaR值
+5.12%
過去 240天最大回撤
+37.25%
過去240天波動率
+48.57%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.75%
過去120日
+5.75%
過去5年
+27.86%
日回報率最差
過去60日
-12.24%
過去120日
-18.97%
過去5年
-42.22%
夏普率
過去60日
-0.24
過去120日
-0.05
過去5年
-0.13
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.25%
過去3年
+43.20%
過去5年
+87.57%
收益回撤比
過去240日
-0.07
過去3年
+0.45
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
+1.56
過去3年
+0.42
過去5年
-1.09
波動性
已實現波動率
過去240日
+48.57%
過去5年
+57.25%
標準化真實波幅
過去240日
+4.46%
過去5年
+6.54%
下行波動調整收益
過去120日
-5.63%
過去240日
-5.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.64%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.84%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.53%
過去120日
+1.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-23.22%
過去60日
+3.10%
過去120日
-7.97%
同行公司對比
軟體與IT服務
DocuSign Inc
DOCU
6.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
ADEA
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Roper Technologies Inc
ROP
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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