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DocuSign Inc

DOCU
47.130USD
+1.590+3.49%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
9.44B總市值
31.49本益比TTM

DocuSign Inc

47.130
+1.590+3.49%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey DocuSign Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

DocuSign Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名74/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為85.42。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

DocuSign Inc評分

相關信息

行業排名
74 / 482
全市場排名
163 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

DocuSign Inc亮點

亮點風險
DocuSign, Inc. provides intelligent agreement management (IAM) platform an eSignature solution, and contract lifecycle management (CLM) solution - allow organizations to increase productivity, accelerate contract review cycles, and transform agreement data into insights and actions. The Company’s IAM platform automates agreement workflows, uncovers actionable insights, and leverages artificial intelligence (AI) capabilities, enabling organizations to create, commit, and manage agreements virtually. Its products include eSignature, CLM, IAM Apps, and Add-on Products. Its Add-on Products include Payments to collect payments along with signed agreements; Identity and standards-based signature for enhanced signer-identification and signatures with digital certification; Notary for remote online notarization; Monitor for advanced analytics; Gen for Salesforce for automated agreement generation within Salesforce, among others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長18.32%
估值合理
公司最新PE估值31.49,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股174.02M股,環比減少0.00%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉3.42K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.23

分析師目標

基於 23 分析師
持有
評級
85.416
目標均價
+81.24%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

DocuSign Inc當前的財務評分為8.03分,在軟體與IT服務行業排名第136/482位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入818.35M,同比增長8.42%, 淨利潤同比增長34.13%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.03
評分變化
0

財務健康

7.26

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

8.35

增長潛力

7.23

股東回報

7.28

DocuSign Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

DocuSign Inc估值當前評分為5.60分,在軟體與IT服務行業排名414/482位。 當前市盈率31.49,距離階段高點249.61,需上漲692.57%,距離階段最低點-640.33,需下跌2133.22%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.60
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 74/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

DocuSign Inc收益預測當前評分為6.87分,在軟體與IT服務行業排名第337/482位。 目標價預測平均價為81.00,最高價為124.00,最低價為72.97。

整體評分

相關信息

上期評分
6.87
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 23 分析師
持有
評級
85.416
目標均價
+81.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
DocuSign Inc
DOCU
23
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

DocuSign Inc價格動量評分當前為6.71分,在軟體與IT服務行業排名第262/482位。 目前股價在壓力位63.71和支撐位37.78之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.60
評分變化
0.11

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.782
賣出
RSI(14)
26.043
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.680
超賣
ATR(14)
2.578
高波動
CCI(14)
-114.064
賣出
Williams %R
84.742
超賣
TRIX(12,20)
-1.214
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
47.498
賣出
MA10
51.311
賣出
MA20
55.991
賣出
MA50
63.576
賣出
MA100
67.859
賣出
MA200
73.461
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

DocuSign Inc機構持股評分當前為10.00分,在軟體與IT服務行業排名第1/482位。 機構最新持股佔比96.58%,環比上季度下降1.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數21.37M,佔比10.67%,新增持股1.49%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.53M
+1.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.38M
-1.27%
State Street Investment Management (US)
8.12M
+0.52%
Jericho Capital Asset Management L.P.
4.75M
--
Capital World Investors
4.21M
+0.21%
Newlands Management Operations LLC
4.12M
--
American Century Investment Management, Inc.
4.08M
-26.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.07M
+2.00%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.58M
-8.44%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.34M
-3.11%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 DocuSign Inc風險評估評分當前為7.22分,在軟體與IT服務行業排名第94/482位。 beta值1.03, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 DocuSign Inc最新ESG披露在軟體與IT服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.22
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.02
VaR值
+5.03%
過去 240天最大回撤
+51.47%
過去240天波動率
+48.22%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.72%
過去120日
+6.72%
過去5年
+27.86%
日回報率最差
過去60日
-11.40%
過去120日
-12.24%
過去5年
-42.22%
夏普率
過去60日
-3.17
過去120日
-1.51
過去5年
-0.26

風險評估

最大回撤
過去240日
+51.47%
過去3年
+57.44%
過去5年
+87.57%
收益回撤比
過去240日
-0.85
過去3年
-0.10
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-0.73
過去3年
+1.09
過去5年
-1.15

波動性

已實現波動率
過去240日
+48.22%
過去5年
+56.78%
標準化真實波幅
過去240日
+5.97%
過去5年
+8.46%
下行波動調整收益
過去120日
-177.58%
過去240日
-177.58%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.66%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.27%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.53%
過去120日
+1.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-23.22%
過去60日
+3.10%
過去120日
-7.97%

同行公司對比

軟體與IT服務
DocuSign Inc
DocuSign Inc
DOCU
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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