技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.523
買入
RSI(14)
62.866
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.083
中性
ATR(14)
1.480
高波動
CCI(14)
81.803
中性
Williams %R
17.198
超買
TRIX(12,20)
0.723
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
DigitalOcean Holdings Inc
DOCN36.570USD
-0.640-1.72%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.33B總市值
26.35本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
買入
評級
40.727
目標均價
+9.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
DigitalOcean Holdings, Inc. 提供雲計算平臺，爲初創企業和成長型技術企業提供按需基礎設施、平臺和軟件工具。該公司的平臺簡化了雲計算，使其客戶能夠快速加速並提高生產力和敏捷性。該公司提供跨基礎設施即服務 (IaaS) 的關鍵任務解決方案，包括 Droplet 虛擬機、存儲和網絡產品；平臺即服務 (PaaS)，包括託管數據庫和託管 Kubernetes 產品；軟件即服務 (SaaS)，包括託管主機和市場產品；以及人工智能和機器學習 (AI/ML)，包括機器、筆記本和部署產品。憑藉其關鍵任務基礎設施和完全託管的產品，該公司幫助初創企業和成長型數字企業的開發人員快速構建、部署和擴展，無論是創建數字業務還是構建數字產品。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長35.45%
估值高估
公司最新PE估值26.53，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股83.85M股，環比減少10.71%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉8.90M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.71
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.62分，高於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入218.70M，同比增長13.62%， 淨利潤同比增長93.47%。
整體評分
財務健康
7.54
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.74
運營效率
9.55
增長潛力
8.77
股東回報
7.49
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率26.99，距離階段高點24.69，需上漲-8.55%，距離階段最低點22.55，需下跌16.47%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 54/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.23分，低於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 DigitalOcean Holdings Inc股票的目標價預測平均價為40.00，最高價為55.00，最低價為32.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
買入
評級
40.727
目標均價
+9.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
107
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
DigitalOcean Holdings Inc
DOCN
13
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.36分，高於軟體與IT服務行業平均值7.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位40.10和支撐位31.97之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
36.668
賣出
MA10
35.741
買入
MA20
33.897
買入
MA50
31.494
買入
MA100
30.358
買入
MA200
33.581
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比92.10%，環比上季度下降3.73%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.90M，占比9.78%，新增持股7.16%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Access Industries, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
State Street Global Advisors (US)
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Lazard Asset Management, L.L.C.
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.81分，低於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.77， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.77
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+44.87%
過去240天波動率
+61.69%
回報
日回報率最優
過去60日
+28.88%
過去120日
+28.88%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-10.56%
過去120日
-13.77%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.91
過去120日
+0.40
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+44.87%
過去3年
+60.28%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.15
過去3年
+0.09
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.36
過去3年
+0.49
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+61.69%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.54%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+65.68%
過去240日
+65.68%
日最大漲幅波動率
過去60日
+67.23%
日最大跌幅波動率
過去60日
+45.56%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.56%
過去120日
+2.08%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+171.15%
過去60日
+67.67%
過去120日
+36.15%
同行公司對比
軟體與IT服務
DigitalOcean Holdings Inc
DOCN
7.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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