技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.302
中性
RSI(14)
53.737
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.858
超買
ATR(14)
0.466
低波動
CCI(14)
112.052
買入
Williams %R
15.038
超買
TRIX(12,20)
-0.027
賣出
StochRSI(14)
65.620
中性
Dorchester Minerals LP
DMLP25.630USD
-0.120-0.47%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.21B總市值
15.61本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Dorchester Minerals, LP 是生產和非生產石油和天然氣礦產、特許權使用費、超額特許權使用費、淨利潤和租賃權益的所有者。該公司從事特許權資產和淨利潤權益 (NPI) 的收購、所有權和管理。NPI 代表淨利潤超額特許權使用費權益，負擔着運營合夥企業擁有的各種資產。特許權資產包括生產和非生產礦產、特許權使用費、超額特許權使用費、淨利潤和租賃權益，分佈在 28 個州的 593 個縣和教區。該公司擁有的礦產和特許權使用費權益總計約 460,000 淨英畝，分佈在路易斯安那州、新墨西哥州、科羅拉多州、德克薩斯州和其他州的 593 個縣和教區。其子公司包括 Dorchester Minerals Oklahoma LP、Dorchester Minerals Oklahoma GP, Inc.、Maecenas Minerals LLP、Dorchester-Maecenas GP LLC、The Buffalo Co. 和 DMLPTBC GP LLC。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率170.27%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率170.27%
估值低估
公司最新PB估值3.81，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股16.93M股，環比減少7.67%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉，最新持倉916.85K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.42
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為9.13分，高於石油與天然氣行業的均值7.25分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入32.40M，同比下降13.29%， 淨利潤同比下降47.79%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.01
運營效率
10.00
增長潛力
8.88
股東回報
7.78
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.80分，高於石油與天然氣行業平均值1.73分。 當前市盈率14.87，距離階段高點14.68，需上漲-1.30%，距離階段最低點13.73，需下跌7.67%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 74/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前無評分，石油與天然氣行業的均值7.37分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.09分，高於石油與天然氣行業平均值7.57分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位26.35和支撐位24.59之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
25.508
買入
MA10
25.294
買入
MA20
25.100
買入
MA50
25.985
賣出
MA100
26.933
賣出
MA200
29.105
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於石油與天然氣行業平均值6.67分。 機構最新持股占比35.77%，環比上季度增長0.65%。 機構持股中持股最多的是莫瑞·斯塔爾，持股總股數916.85K，占比1.90%，減少持股1.01%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Davidson Kempner Capital Management LP
Carrollton Mineral Partners IV LP
McManemin (William Casey)
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
Adams Asset Advisors, LLC
Greenwich Investment Management, Inc.
Assenagon Asset Management S.A.
Rochelle (Martha P)
ArchPoint Investors, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.21分，高於石油與天然氣行業平均值4.45分。 公司beta值0.59， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.60
VaR值
+2.84%
過去 240天最大回撤
+30.45%
過去240天波動率
+28.90%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.67%
過去120日
+5.75%
過去5年
+7.79%
日回報率最差
過去60日
-2.55%
過去120日
-5.13%
過去5年
-10.20%
夏普率
過去60日
-1.58
過去120日
-1.04
過去5年
+1.05
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.45%
過去3年
+31.94%
過去5年
+31.94%
收益回撤比
過去240日
-0.53
過去3年
-0.11
過去5年
+0.73
偏度
過去240日
+0.07
過去3年
-0.36
過去5年
-0.14
波動性
已實現波動率
過去240日
+28.90%
過去5年
+35.77%
標準化真實波幅
過去240日
+2.76%
過去5年
+3.06%
下行波動調整收益
過去120日
-155.81%
過去240日
-155.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.83%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.53%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.22%
過去120日
+0.22%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+41.98%
過去60日
+2.20%
過去120日
+4.95%
同行公司對比
石油與天然氣
Dorchester Minerals LP
DMLP
5.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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