技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.474
賣出
RSI(14)
34.954
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.039
賣出
ATR(14)
3.358
低波動
CCI(14)
-209.455
超賣
Williams %R
79.787
賣出
TRIX(12,20)
-0.183
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Digital Realty Trust Inc
DLR161.500USD
-1.450-0.89%
收盤 09/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
54.97B總市值
40.96本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
28
分析師
買入
評級
195.364
目標均價
+19.89%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Digital Realty Trust, Inc. 是一家房地產投資信託公司。該公司從事擁有、收購、開發和運營數據中心的業務。它是一家全球數據中心、主機託管和互連解決方案提供商，爲各種垂直行業的客戶提供服務，包括雲和信息技術服務、社交網絡和通信、金融服務、製造業、能源、醫療保健和消費品。通過其 PlatformDIGITAL，這是一個全球數據中心平臺，爲客戶提供安全的數據會議場所和經過驗證的普適數據中心架構 (PDx) 解決方案方法，以推動創新並有效應對數據引力挑戰。該公司的數據中心遍佈美國、歐洲、拉丁美洲、非洲、亞洲、澳大利亞和加拿大。它還在斯勞貿易區擁有一個高度連接的主機託管數據中心。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長18.40%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入66.72美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率283.27%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率283.27%
估值低估
公司最新PE估值40.54，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股338.98M股，環比減少1.65%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉52.52M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司當前的財務評分為7.62分，高於房地產行業的均值7.12分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.41B，同比增長5.75%， 淨利潤同比增長63.22%。
整體評分
財務健康
7.04
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.44
運營效率
7.55
增長潛力
7.23
股東回報
6.83
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司估值當前評分3.40分，低於房地產行業平均值4.32分。 當前市盈率42.60，距離階段高點143.30，需上漲236.37%，距離階段最低點43.93，需下跌-3.12%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 70/246
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司收益預測當前評分7.72分，高於房地產行業平均值7.16分。 Digital Realty Trust Inc股票的目標價預測平均價為200.00，最高價為220.00，最低價為141.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
28
分析師
買入
評級
195.364
目標均價
+19.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
Extra Space Storage Inc
EXR
21
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司價格動量評分當前評分7.07分，低於房地產行業平均值8.26分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位179.36和支撐位161.31之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
166.078
賣出
MA10
166.034
賣出
MA20
167.113
賣出
MA50
171.290
賣出
MA100
168.462
賣出
MA200
168.543
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於房地產行業平均值7.51分。 機構最新持股占比99.41%，環比上季度下降2.05%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數52.52M，占比15.40%，新增持股1.47%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
APG Asset Management US, Inc.
CPP Investment Board
Managed Account Advisors LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-03美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業房地產影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.21分，高於房地產行業平均值4.82分。 公司beta值0.98， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.97
VaR值
+2.94%
過去 240天最大回撤
+30.45%
過去240天波動率
+32.42%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.19%
過去120日
+7.10%
過去5年
+11.84%
日回報率最差
過去60日
-3.05%
過去120日
-5.10%
過去5年
-8.73%
夏普率
過去60日
-1.89
過去120日
+0.96
過去5年
+0.35
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.45%
過去3年
+30.45%
過去5年
+51.10%
收益回撤比
過去240日
+0.08
過去3年
+0.73
過去5年
+0.05
偏度
過去240日
+0.00
過去3年
+0.34
過去5年
+0.14
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.42%
過去5年
+29.42%
標準化真實波幅
過去240日
+2.55%
過去5年
+2.16%
下行波動調整收益
過去120日
+145.63%
過去240日
+145.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.12%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.00%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.48%
過去120日
+0.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.61%
過去60日
-19.86%
過去120日
-5.94%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-03Digital Realty Trust Inc
DLR
6.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
WELL
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Urban Edge Properties
UE
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brixmor Property Group Inc
BRX
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TPG RE Finance Trust Inc
TRTX
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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