技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.309
賣出
RSI(14)
33.609
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.960
中性
ATR(14)
1.317
高波動
CCI(14)
-111.415
賣出
Williams %R
90.684
超賣
TRIX(12,20)
-0.314
賣出
StochRSI(14)
44.250
賣出
Dolby Laboratories Inc
DLB64.980USD
-1.390-2.09%
收盤 11/04, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.22B總市值
23.55本益比TTM
TradingKey Dolby Laboratories Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Dolby Laboratories Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
95.750
目標均價
+44.38%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Dolby Laboratories Inc亮點
亮點風險
杜比實驗室 (Dolby Laboratories, Inc.) 致力於爲電影、電視、廣播和娛樂行業設計和製造音頻和成像硬件及軟件產品。其授權業務的兩個主要組成部分是品牌技術（包括品牌音頻編解碼器、杜比全景聲和杜比視界）和專利（包括音頻專利和成像專利）。該公司的電影成像產品包括用於加載、存儲、解密、解碼、加水印和播放數字電影文件以供在數字影院放映機上放映的數字影院服務器，以及用於加密、編碼和打包數字媒體文件以供分發的軟件。其影院音頻產品包括影院處理器、放大器和揚聲器，用於解碼、渲染和最佳播放數字影院音軌，包括使用杜比全景聲的音軌。該公司還提供各種服務來支持影院、廣播和家庭娛樂的戲劇和電視製作。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.27B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率43.76%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率43.76%
估值低估
公司最新PE估值24.07，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股60.30M股，環比減少5.38%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉，最新持倉58.04K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為7.29分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入315.55M，同比增長9.25%， 淨利潤同比增長19.84%。
整體評分
財務健康
7.29
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.37
運營效率
7.22
增長潛力
7.31
股東回報
7.25
Dolby Laboratories Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分7.16分，低於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率24.07，距離階段高點46.01，需上漲91.16%，距離階段最低點23.55，需下跌2.14%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 52/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分7.67分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Dolby Laboratories Inc股票的目標價預測平均價為97.50，最高價為114.00，最低價為74.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
95.750
目標均價
+44.27%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
62
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Dolby Laboratories Inc
DLB
6
Apple Inc
AAPL
51
Ge Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分6.86分，低於軟體與IT服務行業平均值6.87分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位71.39和支撐位62.93之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
65.658
賣出
MA10
66.459
賣出
MA20
67.790
賣出
MA50
70.329
賣出
MA100
72.323
賣出
MA200
75.442
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.79分。 機構最新持股占比98.55%，環比上季度增長1.26%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.54M，占比12.32%，新增持股6.07%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Mellon Investments Corporation
State Street Investment Management (US)
Newton Investment Management North America, LLC
AQR Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Disciplined Growth Investors, Inc.
Frontier Capital Management Company, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分8.41分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值0.97， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
+2.11%
過去 240天最大回撤
+25.62%
過去240天波動率
+26.09%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.82%
過去120日
+3.82%
過去5年
+15.61%
日回報率最差
過去60日
-3.77%
過去120日
-6.97%
過去5年
-11.06%
夏普率
過去60日
-1.48
過去120日
-1.40
過去5年
-0.12
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.62%
過去3年
+28.33%
過去5年
+38.71%
收益回撤比
過去240日
-0.29
過去3年
-0.04
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
+2.63
過去3年
+1.28
過去5年
+0.38
波動性
已實現波動率
過去240日
+26.09%
過去5年
+23.88%
標準化真實波幅
過去240日
+2.39%
過去5年
+2.43%
下行波動調整收益
過去120日
-175.66%
過去240日
-175.66%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.12%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.04%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.41%
過去120日
+0.43%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.82%
過去60日
-5.51%
過去120日
-2.09%
同行公司對比
軟體與IT服務
Dolby Laboratories Inc
DLB
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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