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DICK'S Sporting Goods Inc

DKS
230.400USD
-2.440-1.05%
收盤 10/02, 16:00美東報價延遲15分鐘
18.24B總市值
15.55本益比TTM

DICK'S Sporting Goods Inc

230.400
-2.440-1.05%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey DICK'S Sporting Goods Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-10-02

操作建議

目前公司基本面數據相對健康,公司估值低估,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

DICK'S Sporting Goods Inc評分

相關信息

行業排名
12 / 95
全市場排名
91 / 4707
所屬行業
專業零售商

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 29 分析師
買入
評級
239.301
目標均價
+2.77%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

DICK'S Sporting Goods Inc亮點

亮點風險
DICK'S Sporting Goods, Inc. 是一家全線全渠道體育用品零售商。該公司通過 850 多家 DICK'S Sporting Goods、Golf Galaxy、Public Lands、Moosejaw、Going Going Gone! 和 Warehouse Sale 商店、在線商店和 DICK'S 移動應用程序爲運動員和戶外運動愛好者提供服務。該公司還擁有並運營 DICK'S House of Sport 和 Golf Galaxy Performance Center,以及 GameChanger,這是一款用於安排、通信、實時記分和視頻流的青少年體育移動應用程序。它擁有各種各樣的國家品牌,包括但不限於阿迪達斯、Asics、Brooks、Callaway Golf、Carhartt、Columbia、Easton、Hoka、Jordan、New Balance 和 Nike。該公司的垂直品牌包括其在硬線和軟線領域擁有的品牌,這些品牌僅在其商店和網上銷售,例如 Alpine Design、CALIA、DSG、ETHOS、Fitness Gear、MAXFLI、Nishiki、Quest、Top-Flite 和 Walter Hagen,以及從第三方獲得許可的品牌。
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率31.04%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率31.04%
估值高估
公司最新PE估值16.00,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股55.55M股,環比減少5.54%
拉里·羅賓斯持倉
明星投資者拉里·羅賓斯持倉,最新持倉290.53K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.43

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-10-02

公司當前的財務評分為8.40分,高於專業零售商行業的均值7.16分。 公司財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入3.65B,同比增長4.98%, 淨利潤同比增長5.29%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0

財務健康

7.73

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

8.12

運營效率

8.53

增長潛力

8.83

股東回報

8.81

DICK'S Sporting Goods Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-10-02

公司估值當前評分7.06分,低於專業零售商行業平均值7.35分。 當前市盈率16.00,距離階段高點16.85,需上漲5.27%,距離階段最低點11.62,需下跌27.42%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.06
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/95
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-10-02

公司收益預測當前評分7.31分,高於專業零售商行業平均值7.21分。 DICK'S Sporting Goods Inc股票的目標價預測平均價為245.00,最高價為298.00,最低價為169.32。

整體評分

相關信息

上期評分
7.31
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 29 分析師
買入
評級
239.301
目標均價
+2.77%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

22
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
29
Tractor Supply Co
TSCO
33
Chewy Inc
CHWY
31
Ulta Beauty Inc
ULTA
28
Amer Sports Inc
AS
20
elf Beauty Inc
ELF
17
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-10-02

公司價格動量評分當前評分9.10分,高於專業零售商行業平均值7.09分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位237.79和支撐位219.51之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.48
評分變化
-0.38

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(5)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.487
買入
RSI(14)
55.618
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.704
買入
ATR(14)
7.056
高波動
CCI(14)
114.094
買入
Williams %R
21.329
買入
TRIX(12,20)
0.115
賣出
StochRSI(14)
78.184
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
226.722
買入
MA10
225.897
買入
MA20
225.129
買入
MA50
220.880
買入
MA100
206.242
買入
MA200
209.919
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-10-02

公司機構認同度評分當前評分7.00分,低於專業零售商行業平均值7.48分。 機構最新持股占比84.04%,環比上季度下降17.40%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數5.68M,占比8.59%,減少持股7.09%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.68M
-2.52%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.65M
+1.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.72M
-3.84%
Wellington Management Company, LLP
3.59M
+26.97%
State Street Global Advisors (US)
2.21M
-4.95%
Stack (Edward W)
1.15M
+2.56%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.02M
-3.30%
Fidelity Institutional Asset Management
989.36K
+51.47%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
899.29K
+0.02%
Atreides Management, LP
873.14K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-10-02

公司風險評估評分當前評分7.49分,高於專業零售商行業平均值5.37分。 公司beta值1.07, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
7.49
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+3.74%
過去 240天最大回撤
+33.12%
過去240天波動率
+48.32%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.63%
過去120日
+11.28%
過去5年
+16.91%
日回報率最差
過去60日
-4.84%
過去120日
-14.58%
過去5年
-24.15%
夏普率
過去60日
+1.41
過去120日
+0.94
過去5年
+1.00

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.12%
過去3年
+33.12%
過去5年
+49.22%
收益回撤比
過去240日
+0.25
過去3年
+1.34
過去5年
+1.42
偏度
過去240日
+0.04
過去3年
-0.35
過去5年
+0.01

波動性

已實現波動率
過去240日
+48.32%
過去5年
+45.33%
標準化真實波幅
過去240日
+3.31%
過去5年
+2.23%
下行波動調整收益
過去120日
+123.75%
過去240日
+123.75%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.54%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.94%
過去120日
+2.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+42.90%
過去60日
+20.62%
過去120日
+32.09%

同行公司對比

專業零售商
DICK'S Sporting Goods Inc
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Academy Sports and Outdoors Inc
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autozone Inc
Autozone Inc
AZO
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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