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Delek Logistics Partners LP

DKL
52.590USD
+1.280+2.49%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.81B總市值
16.97本益比TTM

Delek Logistics Partners LP

52.590
+1.280+2.49%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Delek Logistics Partners LP股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Delek Logistics Partners LP當前公司基本面數據相對謹慎,最新ESG揭露屬於行業偏弱水平。增長潛力很大。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名57/97位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為43.33。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Delek Logistics Partners LP評分

相關信息

行業排名
57 / 97
全市場排名
199 / 4521
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Delek Logistics Partners LP亮點

亮點風險
Delek Logistics Partners, LP is a midstream energy master limited partnership, which provides gathering, pipeline and other transportation services for crude oil and natural gas customers, storage, wholesale marketing and terminalling services. Its segments include gathering and processing; wholesale marketing and terminalling; storage and transportation, and investment in pipeline joint ventures. The gathering and processing segment consists of Midland Gathering Assets, Midland Water Gathering Assets and Delaware Gathering Assets. The marketing and terminalling segment provides wholesale marketing and terminalling services to Delek Holdings’ refining operations and to independent third parties. The storage and transportation segment consists of tanks, offloading facilities, trucks and ancillary assets, which provide crude oil, intermediate and refined products transportation and storage services. Its operations also include integrated full-cycle water systems in the Permian Basin.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率143.46%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率143.46%
估值高估
公司最新PB估值160.97,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股11.17M股,環比增加0.01%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉1.54K股

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
43.333
目標均價
-17.60%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Delek Logistics Partners LP當前的財務評分為7.10分,在油氣設備與配套服務行業排名第63/97位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入261.28M,同比增長22.05%, 淨利潤同比增長35.30%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.10
評分變化
0

財務健康

3.80

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.42

運營效率

7.34

增長潛力

10.00

股東回報

6.92

Delek Logistics Partners LP公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Delek Logistics Partners LP估值當前評分為6.01分,在油氣設備與配套服務行業排名85/97位。 當前市盈率16.97,距離階段高點17.06,需上漲0.55%,距離階段最低點10.16,需下跌40.12%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.01
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 57/97
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Delek Logistics Partners LP收益預測當前評分為7.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第60/97位。 目標價預測平均價為46.00,最高價為48.00,最低價為36.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
43.333
目標均價
-17.60%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

49
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Delek Logistics Partners LP
DKL
4
Williams Companies Inc
WMB
25
ONEOK Inc
OKE
23
Cheniere Energy Inc
LNG
23
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
1
2
3
...
10

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Delek Logistics Partners LP價格動量評分當前為8.88分,在油氣設備與配套服務行業排名第76/97位。 目前股價在壓力位55.23和支撐位48.23之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.69
評分變化
0.19

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.506
買入
RSI(14)
65.254
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.444
中性
ATR(14)
1.618
高波動
CCI(14)
122.931
買入
Williams %R
13.537
超買
TRIX(12,20)
0.457
賣出
StochRSI(14)
43.285
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
51.694
買入
MA10
50.868
買入
MA20
49.470
買入
MA50
47.072
買入
MA100
45.979
買入
MA200
44.323
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Delek Logistics Partners LP機構持股評分當前為3.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第65/97位。 機構最新持股佔比23.66%,環比上季度下降0.04%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數1.54K,佔比0.00%,新增持股0.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Delek US Holdings Inc
34.11M
--
Alps Advisors, Inc.
4.49M
+3.83%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
1.58M
+4.06%
Invesco Advisers, Inc.
1.51M
--
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
621.69K
+6.90%
J.P. Morgan Securities LLC
426.97K
+30.38%
ClearBridge Investments, LLC
279.82K
--
Westwood Management Corp. (Texas)
235.76K
+1.99%
Yemin (Ezra Uzi)
213.44K
+1.45%
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.
193.37K
+5.69%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Delek Logistics Partners LP風險評估評分當前為7.74分,在油氣設備與配套服務行業排名第33/97位。 beta值0.49, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Delek Logistics Partners LP最新ESG披露在油氣設備與配套服務行業中處於偏弱水平,反映在治理結構、環境管理或社會責任方面的曝露可能對風險形成一定放大效果,需要持續追蹤。

整體評分

相關信息

上期評分
7.74
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.49
VaR值
+3.00%
過去 240天最大回撤
+17.81%
過去240天波動率
+30.57%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.33%
過去120日
+5.33%
過去5年
+8.02%
日回報率最差
過去60日
-4.71%
過去120日
-4.71%
過去5年
-12.26%
夏普率
過去60日
+2.61
過去120日
+1.74
過去5年
+0.61

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.81%
過去3年
+37.67%
過去5年
+42.63%
收益回撤比
過去240日
+1.76
過去3年
+0.06
過去5年
+0.14
偏度
過去240日
-0.48
過去3年
-1.02
過去5年
-0.47

波動性

已實現波動率
過去240日
+30.57%
過去5年
+39.56%
標準化真實波幅
過去240日
+2.16%
過去5年
+2.87%
下行波動調整收益
過去120日
+265.71%
過去240日
+265.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.87%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.15%
過去120日
+0.27%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-41.05%
過去60日
-38.15%
過去120日
+10.51%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
Delek Logistics Partners LP
Delek Logistics Partners LP
DKL
6.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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