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Delek US Holdings Inc

DK
29.290USD
+0.350+1.21%
交易中 美東報價延遲15分鐘
1.76B總市值
虧損本益比TTM

Delek US Holdings Inc

29.290
+0.350+1.21%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Delek US Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

Delek US Holdings Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名47/120位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為39.75。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Delek US Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
47 / 120
全市場排名
154 / 4540
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Delek US Holdings Inc亮點

亮點風險
Delek US Holdings, Inc. is a diversified downstream energy company with assets in petroleum refining, logistics, pipelines, and renewable fuels. The Company's segments include Refining and Logistics. The Refining segment processes crude oil and other feedstocks for the manufacture of transportation motor fuels, including various grades of gasoline, diesel fuel and aviation fuel, asphalt and other petroleum-based products that are distributed through owned and third-party product terminals. The Refining segment also owns three biodiesel facilities, located in Crossett, Arkansas, Cleburne, Texas and New Albany, Mississippi. The Logistics segment is engaged in gathering, transporting and storing crude oil and natural gas, marketing, distributing, transporting and storing intermediate and refined products and disposing and recycling water in select regions of the southeastern United States and North Dakota, the Midland Basin in Texas, the Delaware Basin in New Mexico and West Texas.
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PB估值9.60,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股63.29M股,環比增加0.23%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉157.50K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.92

分析師目標

基於 14 分析師
持有
評級
39.750
目標均價
+40.91%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Delek US Holdings Inc當前的財務評分為6.90分,在石油與天然氣行業排名第80/120位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入2.89B,同比下降5.11%, 淨利潤同比下降331.77%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.90
評分變化
0

財務健康

6.21

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.43

運營效率

6.39

增長潛力

10.00

股東回報

5.49

Delek US Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Delek US Holdings Inc估值當前評分為8.18分,在石油與天然氣行業排名40/120位。 當前市盈率-3.55,距離階段高點101.55,需上漲-2957.79%,距離階段最低點-47.99,需下跌-1250.69%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.18
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 47/120
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Delek US Holdings Inc收益預測當前評分為6.57分,在石油與天然氣行業排名第76/120位。 目標價預測平均價為42.00,最高價為53.00,最低價為28.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.57
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 14 分析師
持有
評級
39.750
目標均價
+40.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Delek US Holdings Inc
DK
14
埃克森美孚公司
XOM
28
BP PLC
BP
22
Phillips 66
PSX
22
Valero Energy Corp
VLO
21
Marathon Petroleum Corp
MPC
20
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Delek US Holdings Inc價格動量評分當前為7.36分,在石油與天然氣行業排名第96/120位。 目前股價在壓力位31.66和支撐位26.04之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.26
評分變化
0.1

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.484
中性
RSI(14)
44.473
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.664
買入
ATR(14)
1.440
高波動
CCI(14)
49.666
中性
Williams %R
40.000
買入
TRIX(12,20)
-0.582
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
28.346
買入
MA10
28.130
買入
MA20
29.004
買入
MA50
32.695
賣出
MA100
33.675
賣出
MA200
27.156
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Delek US Holdings Inc機構持股評分當前為10.00分,在石油與天然氣行業排名第1/120位。 機構最新持股佔比124.33%,環比上季度下降2.40%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數6.28M,佔比10.46%,減少持股3.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.28M
-2.54%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.16M
-0.70%
Rubric Capital Management LP
2.69M
--
State Street Investment Management (US)
2.55M
+4.02%
River Road Asset Management, LLC
2.52M
-25.98%
Goldman Sachs & Company, Inc.
2.23M
+264.23%
Barclays Bank PLC
1.87M
+29.68%
Ion Asset Management Israel Ltd
1.84M
-50.72%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.59M
-1.19%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.48M
+14.32%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Delek US Holdings Inc風險評估評分當前為5.71分,在石油與天然氣行業排名第67/120位。 beta值0.83, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Delek US Holdings Inc最新ESG披露在石油與天然氣行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
5.71
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.83
VaR值
+4.97%
過去 240天最大回撤
+36.71%
過去240天波動率
+62.39%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.73%
過去120日
+11.87%
過去5年
+14.11%
日回報率最差
過去60日
-7.04%
過去120日
-8.67%
過去5年
-16.60%
夏普率
過去60日
-2.69
過去120日
+1.43
過去5年
+0.43

風險評估

最大回撤
過去240日
+36.71%
過去3年
+65.41%
過去5年
+66.87%
收益回撤比
過去240日
+1.65
過去3年
+0.18
過去5年
+0.11
偏度
過去240日
+0.08
過去3年
+0.07
過去5年
+0.09

波動性

已實現波動率
過去240日
+62.39%
過去5年
+53.73%
標準化真實波幅
過去240日
+4.71%
過去5年
+3.90%
下行波動調整收益
過去120日
+261.40%
過去240日
+261.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+35.90%
日最大跌幅波動率
過去60日
+33.77%

流動性

平均換手率
過去60日
+3.24%
過去120日
+2.94%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+91.77%
過去60日
+55.96%
過去120日
+41.41%

同行公司對比

石油與天然氣
Delek US Holdings Inc
Delek US Holdings Inc
DK
7.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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