技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.523
買入
RSI(14)
68.775
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.654
超買
ATR(14)
1.729
低波動
CCI(14)
105.127
買入
Williams %R
16.536
超買
TRIX(12,20)
0.713
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Delek US Holdings Inc
DK38.125USD
-0.355-0.92%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
2.30B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Delek US Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Delek US Holdings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
持有
評級
34.000
目標均價
-11.02%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Delek US Holdings Inc亮點
亮點風險
Delek US Holdings, Inc. 是一家多元化的下游能源公司，資產涉及石油精煉、物流、管道和可再生燃料。該公司的部門包括煉油和物流。煉油部門加工原油和其他原料，用於製造運輸用汽車燃料，包括各種等級的汽油、柴油和航空燃料、瀝青和其他石油基產品。煉油部門還擁有並運營三家生物柴油設施，涉及生物柴油燃料的生產和相關活動，分別位於阿肯色州克羅塞特、德克薩斯州克萊伯恩和密西西比州新奧爾巴尼。物流部門從事原油和天然氣的收集、運輸和儲存，中間產品和精煉產品的營銷、分銷、運輸和儲存，以及在美國東南部、新墨西哥州特拉華盆地和德克薩斯州西部的部分地區處理和回收水。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PB估值89.43，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股67.39M股，環比減少16.57%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉，最新持倉795.78K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.92
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為6.76分，低於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.76B，同比下降19.20%， 淨利潤同比下降186.02%。
整體評分
財務健康
6.36
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.91
運營效率
7.23
增長潛力
8.02
股東回報
5.27
Delek US Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分8.18分，高於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率-3.14，距離階段高點101.55，需上漲-3329.12%，距離階段最低點-47.99，需下跌-1426.19%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 21/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分6.46分，低於石油與天然氣行業平均值7.38分。 Delek US Holdings Inc股票的目標價預測平均價為34.00，最高價為43.00，最低價為24.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
持有
評級
34.000
目標均價
-11.02%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
26
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Delek US Holdings Inc
DK
14
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分9.47分，高於石油與天然氣行業平均值6.95分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位42.02和支撐位32.57之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
37.870
買入
MA10
36.439
買入
MA20
34.868
買入
MA50
32.014
買入
MA100
27.283
買入
MA200
21.820
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於石油與天然氣行業平均值5.60分。 機構最新持股占比112.03%，環比上季度下降6.51%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.44M，占比10.71%，減少持股0.23%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Ion Asset Management Israel Ltd
River Road Asset Management, LLC
Rubric Capital Management LP
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Citadel Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分5.47分，低於石油與天然氣行業平均值6.36分。 公司beta值0.98， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.98
VaR值
+5.02%
過去 240天最大回撤
+43.13%
過去240天波動率
+59.37%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.87%
過去120日
+11.87%
過去5年
+14.11%
日回報率最差
過去60日
-8.67%
過去120日
-8.67%
過去5年
-16.60%
夏普率
過去60日
+4.20
過去120日
+3.53
過去5年
+0.56
風險評估
最大回撤
過去240日
+43.13%
過去3年
+65.41%
過去5年
+66.87%
收益回撤比
過去240日
+2.39
過去3年
+0.23
過去5年
+0.27
偏度
過去240日
+0.03
過去3年
+0.07
過去5年
+0.10
波動性
已實現波動率
過去240日
+59.37%
過去5年
+54.15%
標準化真實波幅
過去240日
+2.91%
過去5年
+2.85%
下行波動調整收益
過去120日
+631.48%
過去240日
+631.48%
日最大漲幅波動率
過去60日
+50.02%
日最大跌幅波動率
過去60日
+37.61%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.24%
過去120日
+2.94%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+91.77%
過去60日
+55.96%
過去120日
+41.41%
同行公司對比
石油與天然氣
Delek US Holdings Inc
DK
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
INR
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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