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Amcon Distributing Co

DIT
115.000USD
-3.000-2.54%
收盤 11/04, 16:00美東報價延遲15分鐘
74.23M總市值
56.51本益比TTM

Amcon Distributing Co

115.000
-3.000-2.54%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Amcon Distributing Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

操作建議

目前公司基本面數據相對穩定,公司估值合理,機構認同度非常高,公司市場表現一般,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Amcon Distributing Co評分

相關信息

行業排名
28 / 31
全市場排名
477 / 4617
所屬行業
食品與藥房零售

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Amcon Distributing Co亮點

亮點風險
AMCON Distributing Company 是一家便利店和餐飲服務消費品分銷商,分銷的商品包括飲料、糖果、菸草、雜貨、餐飲服務、冷凍和冷藏食品、汽車用品以及健康和美容護理產品。該公司的批發部門包括其 Team Sledd, LLC 和 Henry's Foods, Inc. 子公司,這些子公司分銷消費品併爲客戶提供全方位的計劃和服務。該公司在科羅拉多州、伊利諾伊州、印第安納州、明尼蘇達州、密蘇里州、內布拉斯加州、北達科他州、南達科他州、田納西州和西弗吉尼亞州經營着 13 多個配送中心。該公司主要爲美國中部、落基山脈、五大湖、中南部和中大西洋地區的客戶提供服務。其零售部門通過其 Healthy Edge Retail Group 子公司,是一家天然/有機食品雜貨的專業零售商,並在 Chamberlin's Natural Foods、Akin's Natural Foods 和 Earth Origins Market 旗下經營着 15 家零售健康食品商店。
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長38.72%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率14.54%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率14.54%
估值高估
公司最新PE估值53.97,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股72.18K股,環比減少4.60%

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

公司當前的財務評分為5.04分,低於食品與藥房零售行業的均值6.74分。 公司財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入597.92M,同比增長5.33%, 淨利潤同比增長11.47%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.04
評分變化
0

財務健康

4.20

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

2.44

運營效率

7.04

增長潛力

6.53

股東回報

4.98

Amcon Distributing Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

公司估值當前評分5.76分,低於食品與藥房零售行業平均值7.30分。 當前市盈率53.97,距離階段高點55.10,需上漲2.09%,距離階段最低點0.00,需下跌100.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.76
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 28/31
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

公司收益預測當前無評分,食品與藥房零售行業的均值7.63分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

暫無數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

公司價格動量評分當前評分6.88分,高於食品與藥房零售行業平均值6.42分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位121.53和支撐位113.45之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.14
評分變化
0.74

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.507
中性
RSI(14)
53.985
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.108
買入
ATR(14)
2.657
高波動
CCI(14)
74.247
中性
Williams %R
22.258
買入
TRIX(12,20)
0.012
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
116.073
賣出
MA10
116.376
賣出
MA20
116.525
賣出
MA50
116.500
賣出
MA100
110.262
買入
MA200
111.836
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Atayan (Christopher H)
416.21K
--
Plummer Andrew Charles
38.16K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
21.18K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.03K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
9.38K
-0.21%
Bridgeway Capital Management, LLC
9.34K
-0.37%
CM Management, LLC
8.95K
+2.26%
Schmaderer (Charles J)
7.80K
--
Caldwell Sutter Capital, Inc
5.90K
--
Loyack (John R)
3.18K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

公司風險評估評分當前評分1.88分,低於食品與藥房零售行業平均值5.33分。 公司beta值0.43, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
1.88
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.12
VaR值
+5.82%
過去 240天最大回撤
+100.00%
過去240天波動率
--

回報

日回報率最優
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
過去5年
-100.00%
夏普率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+100.00%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
--
過去3年
-0.13
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+13.25%
過去5年
+14.02%
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
--
日最大跌幅波動率
過去60日
--

流動性

平均換手率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--

同行公司對比

食品與藥房零售
Amcon Distributing Co
Amcon Distributing Co
DIT
3.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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