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Diodes Inc

DIOD
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100.040USD
-3.610-3.48%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.60B總市值
54.11本益比TTM

Diodes Inc

100.040
-3.610-3.48%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Diodes Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Diodes Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名35/106位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為129.50。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Diodes Inc評分

相關信息

行業排名
35 / 106
全市場排名
107 / 4482
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Diodes Inc亮點

亮點風險
Diodes Incorporated is a manufacturer and supplier of application-specific standard products within the discrete, logic, analog, and mixed-signal semiconductor markets. The Company's products include diodes; rectifiers; transistors; MOSFETs; Silicon Carbide (SiC) diodes and MOSFETs; protection devices; logic; photocoupler; voltage translators; amplifiers and comparators; sensors; and power management devices, such as alternating current (AC)-direct current (DC) converters, DC-DC switching, linear voltage regulators, voltage references, light-emitting diode drivers, power switches, and voltage supervisors. It also has timing and connectivity solutions, including clock ICs, crystal oscillators, PCIe packet switches, multiprotocol switches, interface products, and signal integrity solutions for high-speed signals. It serves the industrial, automotive, computing, communications, and consumer markets. Its mixed-signal products, including high-speed mux/demux, digital switches, and others.
估值高估
公司最新PB估值2.43,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股45.55M股,環比減少10.77%
巴羅·漢利持倉
明星投資者巴羅·漢利持倉,最新持倉239.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.58

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
129.500
目標均價
+24.94%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Diodes Inc當前的財務評分為7.85分,在半導體與設備行業排名第40/106位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入405.47M,同比增長22.09%, 淨利潤同比增長437.19%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.85
評分變化
0

財務健康

9.20

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.19

運營效率

7.06

增長潛力

6.69

股東回報

7.10

Diodes Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Diodes Inc估值當前評分為8.90分,在半導體與設備行業排名5/106位。 當前市盈率54.11,距離階段高點95.69,需上漲76.84%,距離階段最低點9.44,需下跌82.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.90
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/106
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Diodes Inc收益預測當前評分為7.00分,在半導體與設備行業排名第73/106位。 目標價預測平均價為60.00,最高價為62.00,最低價為51.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
129.500
目標均價
+24.94%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

75
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Diodes Inc
DIOD
3
NVIDIA Corp
NVDA
61
Advanced Micro Devices Inc
AMD
53
Broadcom Inc
AVGO
51
Intel Corp
INTC
47
Micron Technology Inc
MU
45
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Diodes Inc價格動量評分當前為7.04分,在半導體與設備行業排名第89/106位。 目前股價在壓力位113.57和支撐位90.74之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.35
評分變化
-0.31

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-4.104
中性
RSI(14)
51.380
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.967
賣出
ATR(14)
5.883
低波動
CCI(14)
-100.816
賣出
Williams %R
78.169
賣出
TRIX(12,20)
1.094
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
104.218
賣出
MA10
108.234
賣出
MA20
104.642
賣出
MA50
85.384
買入
MA100
72.744
買入
MA200
62.225
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Diodes Inc機構持股評分當前為10.00分,在半導體與設備行業排名第1/106位。 機構最新持股佔比99.15%,環比上季度下降9.69%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數788.79K,佔比1.72%,新增持股425.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.49M
+1.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.22M
+5.04%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.38M
-2.00%
State Street Investment Management (US)
2.37M
-3.70%
Fidelity Institutional Asset Management
1.39M
+6.51%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.35M
+0.88%
EARNEST Partners, LLC
1.02M
-6.16%
Global Alpha Capital Management Ltd.
855.09K
+1.59%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Diodes Inc風險評估評分當前為5.39分,在半導體與設備行業排名第45/106位。 beta值1.92, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Diodes Inc最新ESG披露在半導體與設備行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.39
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.90
VaR值
+4.29%
過去 240天最大回撤
+27.44%
過去240天波動率
+53.08%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.35%
過去120日
+26.42%
過去5年
+26.42%
日回報率最差
過去60日
-7.63%
過去120日
-7.63%
過去5年
-14.85%
夏普率
過去60日
+3.17
過去120日
+3.15
過去5年
+0.31

風險評估

最大回撤
過去240日
+27.44%
過去3年
+64.19%
過去5年
+69.52%
收益回撤比
過去240日
+4.58
過去3年
+0.04
過去5年
+0.05
偏度
過去240日
+1.51
過去3年
+0.72
過去5年
+0.55

波動性

已實現波動率
過去240日
+53.08%
過去5年
+45.74%
標準化真實波幅
過去240日
+2.71%
過去5年
+2.81%
下行波動調整收益
過去120日
+627.66%
過去240日
+627.66%
日最大漲幅波動率
過去60日
+48.05%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.97%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.26%
過去120日
+1.05%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+59.89%
過去60日
+29.78%
過去120日
+8.61%

同行公司對比

半導體與設備
Diodes Inc
Diodes Inc
DIOD
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Penguin Solutions Inc
Penguin Solutions Inc
PENG
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Analog Devices Inc
Analog Devices Inc
ADI
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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