技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.159
買入
RSI(14)
50.798
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.985
賣出
ATR(14)
1.838
低波動
CCI(14)
80.762
中性
Williams %R
54.562
中性
TRIX(12,20)
0.094
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Diodes Inc
DIOD53.940USD
-2.610-4.62%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.49B總市值
39.16本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
持有
評級
58.667
目標均價
+3.74%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Diodes Incorporated 是分立、邏輯、模擬和混合信號半導體市場中專用標準產品的製造商和供應商。該公司的產品包括二極管、整流器、晶體管、MOSFET、碳化硅 (SiC) 二極管和 MOSFET、保護裝置、邏輯、光電耦合器、電壓轉換器、放大器和比較器、傳感器和電源管理設備，例如交流 (AC)-直流 (DC) 轉換器、DC-DC 開關、線性穩壓器、電壓基準、發光二極管驅動器、電源開關和電壓監控器。該公司還提供定時和連接解決方案，包括時鐘 IC、晶體振盪器、PCIe 分組交換機、多協議交換機、接口產品和高速信號的信號完整性解決方案。該公司服務於工業、汽車、計算、通信和消費市場。其混合信號產品包括高速多路複用器/解複用器、數字交換機等。
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.19分，高於半導體與設備行業的均值7.43分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入366.21M，同比增長14.52%， 淨利潤同比增長476.22%。
整體評分
財務健康
8.60
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.55
運營效率
9.33
增長潛力
8.11
股東回報
7.34
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.60分，高於半導體與設備行業平均值4.14分。 當前市盈率41.20，距離階段高點78.19，需上漲89.81%，距離階段最低點39.78，需下跌3.45%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 44/98
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.80分，低於半導體與設備行業平均值7.62分。 Diodes Inc股票的目標價預測平均價為60.00，最高價為62.00，最低價為54.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
持有
評級
58.667
目標均價
+3.74%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Diodes Inc
DIOD
5
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.77分，高於半導體與設備行業平均值8.70分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位58.45和支撐位53.08之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
54.722
賣出
MA10
53.938
買入
MA20
54.250
賣出
MA50
53.152
買入
MA100
50.772
買入
MA200
51.703
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於半導體與設備行業平均值7.49分。 機構最新持股占比104.11%，環比上季度下降0.09%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數5.93M，占比12.76%，新增持股0.23%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Institutional Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
EARNEST Partners, LLC
Global Alpha Capital Management Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.40分，低於半導體與設備行業平均值3.74分。 公司beta值1.64， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.64
VaR值
+4.29%
過去 240天最大回撤
+48.33%
過去240天波動率
+49.87%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.93%
過去120日
+14.75%
過去5年
+14.75%
日回報率最差
過去60日
-4.96%
過去120日
-14.85%
過去5年
-14.85%
夏普率
過去60日
+1.15
過去120日
+1.01
過去5年
+0.10
風險評估
最大回撤
過去240日
+48.33%
過去3年
+64.45%
過去5年
+69.52%
收益回撤比
過去240日
-0.22
過去3年
-0.11
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
+0.16
過去3年
+0.08
過去5年
-0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+49.87%
過去5年
+42.98%
標準化真實波幅
過去240日
+3.91%
過去5年
+4.87%
下行波動調整收益
過去120日
+140.11%
過去240日
+140.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.56%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.03%
過去120日
+1.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+20.95%
過去60日
+17.10%
過去120日
+27.96%
同行公司對比
半導體與設備
Diodes Inc
DIOD
6.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rambus Inc
RMBS
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
PLAB
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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