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Diamond Hill Investment Group Inc

DHIL
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174.990USD
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收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
473.29M總市值
9.77本益比TTM

Diamond Hill Investment Group Inc

174.990
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TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Diamond Hill Investment Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-04-21

操作建議

Diamond Hill Investment Group Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名80/117位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Diamond Hill Investment Group Inc評分

相關信息

行業排名
80 / 117
全市場排名
284 / 4527
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Diamond Hill Investment Group Inc亮點

亮點風險
Diamond Hill Investment Group, Inc. is an investment advisory and fund administration services provider. The Company operates through its wholly owned subsidiary, Diamond Hill Capital Management, Inc. (DHCM). DHCM is an investment adviser and administrator for the Diamond Hill Funds, a series of open-end mutual funds (the Funds). DHCM also provides investment advisory and related services to the Diamond Hill Micro Cap Fund, LP (DHMF), a private fund, as well as, separately managed accounts, collective investment trusts, other pooled vehicles, including sub-advised funds, and model delivery programs. The Company offers a variety of investment strategies designed for long-term strategic allocations from institutionally oriented investors. DHCM also provides strategy-specific model portfolios to sponsors of model delivery programs.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長15.31%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入153.93M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率38.29%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率38.29%
估值合理
公司最新PB估值2.68,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股1.96M股,環比減少11.35%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉466.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.33

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-04-21

最新季度營業收入38.25M,同比增長1.93%, 淨利潤同比增長25.53%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.57

運營效率

7.19

增長潛力

5.56

股東回報

7.19

Diamond Hill Investment Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-04-21

Diamond Hill Investment Group Inc估值當前評分為8.39分,在投資銀行與投服行業排名25/117位。 當前市盈率9.77,距離階段高點14.72,需上漲50.57%,距離階段最低點6.66,需下跌31.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.39
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 80/117
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-04-21

Diamond Hill Investment Group Inc收益預測當前無評分,投資銀行與投服行業的均值為7.33分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-04-21

Diamond Hill Investment Group Inc價格動量評分當前為8.36分,在投資銀行與投服行業排名第83/117位。 目前股價在壓力位176.17和支撐位172.63之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.46
評分變化
-0.1

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.498
買入
RSI(14)
70.498
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.361
超買
ATR(14)
0.745
高波動
CCI(14)
210.921
超買
Williams %R
0.282
超買
TRIX(12,20)
0.014
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
173.568
買入
MA10
172.754
買入
MA20
172.598
買入
MA50
172.170
買入
MA100
165.259
買入
MA200
150.882
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-04-21

機構最新持股佔比73.19%,環比上季度下降9.15%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數149.10K,佔比5.51%,減少持股12.26%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
177.99K
-8.41%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
102.25K
-8.99%
Royce Investment Partners
Star Investors
129.09K
-8.57%
Geode Capital Management, L.L.C.
75.45K
-0.74%
American Century Investment Management, Inc.
73.29K
+6.86%
Gabelli Funds, LLC
71.22K
+316.59%
Concurrent Investment Advisors, LLC
67.62K
+0.00%
AQR Capital Management, LLC
60.62K
+18.52%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-04-21

Diamond Hill Investment Group Inc最新ESG披露在投資銀行與投服行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
4.90
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.69
VaR值
+2.46%
過去 240天最大回撤
+25.14%
過去240天波動率
+42.51%

回報

日回報率最優
過去60日
+1.06%
過去120日
+44.48%
過去5年
+44.48%
日回報率最差
過去60日
-0.60%
過去120日
-4.29%
過去5年
-8.26%
夏普率
過去60日
+2.38
過去120日
+1.12
過去5年
+0.43

風險評估

最大回撤
過去240日
+25.14%
過去3年
+38.67%
過去5年
+44.76%
收益回撤比
過去240日
+1.15
過去3年
+0.01
過去5年
+0.07
偏度
過去240日
+11.92
過去3年
+11.58
過去5年
+8.81

波動性

已實現波動率
過去240日
+42.51%
過去5年
+30.95%
標準化真實波幅
過去240日
+1.34%
過去5年
+2.01%
下行波動調整收益
過去120日
+527.18%
過去240日
+527.18%
日最大漲幅波動率
過去60日
+3.45%
日最大跌幅波動率
過去60日
+3.68%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.55%
過去120日
+1.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+33.07%
過去60日
+117.30%
過去120日
+48.23%

同行公司對比

投資銀行與投服
Diamond Hill Investment Group Inc
Diamond Hill Investment Group Inc
DHIL
6.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Victory Capital Holdings Inc
Victory Capital Holdings Inc
VCTR
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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