技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.422
買入
RSI(14)
53.477
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.963
中性
ATR(14)
2.262
高波動
CCI(14)
-11.350
中性
Williams %R
34.088
買入
TRIX(12,20)
0.126
賣出
StochRSI(14)
36.122
賣出
Digi International Inc
DGII44.720USD
-1.830-3.93%
收盤 02/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.66B總市值
40.51本益比TTM
TradingKey Digi International Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-05操作建議
Digi International Inc當前公司基本面數據相對健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在通信與網絡設備行業排名2/52位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為48.17。中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Digi International Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Digi International Inc亮點
亮點風險
Digi International Inc. is a global provider of Internet of Things (IoT) connectivity products, services, and solutions. The Company helps its customers deploy, monitor and manage critical communications infrastructures. Its segments include IoT Products and Services, and IoT Solutions. The IoT Products and Services segment offers products and services that help original equipment manufacturers as well as enterprise and government customers create and deploy secure IoT connectivity solutions. These include embedded and wireless modules, console servers, enterprise, and industrial routers as well as other infrastructure management equipment. The Company also provides its customers with a device management platform as well as other professional services. The IoT Solutions segment consists of SmartSense by Digi business and managed network-as-a-service business. It offers wireless temperature and other condition-based monitoring services as well as employee task management services.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入430.22M美元
估值高估
公司最新PB估值2.61，處於3年歷史高位
First Eagle 投資管理持倉
明星投資者First Eagle 投資管理持倉，最新持倉178.41K股
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
48.167
目標均價
+7.04%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-05Digi International Inc當前的財務評分為8.73分，在通信與網絡設備行業排名第9/52位。 財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入122.46M，同比增長17.90%， 淨利潤同比增長16.15%。
整體評分
財務健康
7.12
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
9.88
運營效率
9.22
增長潛力
9.83
股東回報
7.58
Digi International Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-05Digi International Inc估值當前評分為6.43分，在通信與網絡設備行業排名42/52位。 當前市盈率40.51，距離階段高點84.08，需上漲107.57%，距離階段最低點20.07，需下跌50.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/52
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-05Digi International Inc收益預測當前評分為8.00分，在通信與網絡設備行業排名第11/52位。 目標價預測平均價為46.50，最高價為50.00，最低價為41.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
48.167
目標均價
+7.04%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
50
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Digi International Inc
DGII
6
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-05Digi International Inc價格動量評分當前為9.17分，在通信與網絡設備行業排名第13/52位。 目前股價在壓力位48.67和支撐位39.84之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
44.848
賣出
MA10
44.322
買入
MA20
43.524
買入
MA50
43.778
買入
MA100
40.515
買入
MA200
36.721
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-05Digi International Inc機構持股評分當前為10.00分，在通信與網絡設備行業排名第1/52位。 機構最新持股佔比108.17%，環比上季度下降2.89%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.37M，佔比8.97%，新增持股1.86%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Conestoga Capital Advisors, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
EARNEST Partners, LLC
Geneva Capital Management LLC
State Street Investment Management (US)
Managed Account Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-05美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業通信與網絡設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Digi International Inc風險評估評分當前為6.30分，在通信與網絡設備行業排名第12/52位。 beta值0.81， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 Digi International Inc最新ESG披露在通信與網絡設備行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.81
VaR值
+3.53%
過去 240天最大回撤
+31.28%
過去240天波動率
+51.83%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.12%
過去120日
+7.12%
過去5年
+18.88%
日回報率最差
過去60日
-4.90%
過去120日
-5.44%
過去5年
-16.99%
夏普率
過去60日
+3.02
過去120日
+1.92
過去5年
+0.68
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.28%
過去3年
+48.60%
過去5年
+48.60%
收益回撤比
過去240日
+1.05
過去3年
+0.26
過去5年
+0.59
偏度
過去240日
+1.16
過去3年
+0.78
過去5年
+0.78
波動性
已實現波動率
過去240日
+51.83%
過去5年
+43.23%
標準化真實波幅
過去240日
+2.87%
過去5年
+2.32%
下行波動調整收益
過去120日
+323.58%
過去240日
+323.58%
日最大漲幅波動率
過去60日
+50.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+42.67%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.46%
過去120日
+0.50%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.18%
過去60日
-20.88%
過去120日
-14.35%
同行公司對比
通信與網絡設備
Digi International Inc
DGII
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
InterDigital Inc
IDCC
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allegion PLC
ALLE
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Belden Inc
BDC
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ADT Inc
ADT
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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