技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.516
中性
RSI(14)
72.542
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
97.233
超買
ATR(14)
0.729
低波動
CCI(14)
261.022
超買
Williams %R
0.000
超買
TRIX(12,20)
-0.026
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Donegal Group Inc
DGICB19.690USD
+2.930+17.48%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
720.88M總市值
8.12本益比TTM
TradingKey Donegal Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Donegal Group Inc當前公司基本面數據相對穩定，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理，在保險行業排名89/114位。機構持股佔比非常高，中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現很強，技術面評分較高，但很強的走勢沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Donegal Group Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
0.000
目標均價
0.00%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Donegal Group Inc亮點
亮點風險
Donegal Group Inc. (DGI) is an insurance holding company. The Company, through its insurance subsidiaries and affiliates, offers property and casualty lines of insurance in 21 Mid-Atlantic, Midwestern, Southern and Southwestern regions through approximately 2,100 independent insurance agencies. It operates through three segments: investment function, commercial lines of insurance and personal lines of insurance. The commercial lines products of its insurance subsidiaries consist primarily of commercial automobile, commercial multi-peril, and workers’ compensation policies. The personal lines products of insurance subsidiaries consist primarily of homeowners and private passenger automobile policies. The Company’s insurance subsidiaries are Atlantic States Insurance Company (Atlantic States), Michigan Insurance Company (MICO), the Peninsula Insurance Group (Peninsula), and Southern Insurance Company of Virginia (Southern).
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長16.67%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率45.54%
估值合理
公司最新PE估值8.12，處於3年歷史合理位
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉36.70K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Donegal Group Inc當前的財務評分為5.07分，在保險行業排名第92/114位。 財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入245.92M，同比下降2.31%， 淨利潤同比下降19.87%。
整體評分
財務健康
4.58
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
5.14
運營效率
5.23
增長潛力
4.00
股東回報
6.42
Donegal Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Donegal Group Inc估值當前評分為8.42分，在保險行業排名24/114位。 當前市盈率8.12，距離階段高點13245.61，需上漲162936.99%，距離階段最低點-273.42，需下跌3465.52%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 89/114
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Donegal Group Inc收益預測當前無評分，保險行業的均值為7.22分。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Donegal Group Inc價格動量評分當前為8.74分，在保險行業排名第60/114位。 目前股價在壓力位21.17和支撐位16.74之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
17.352
買入
MA10
16.659
買入
MA20
16.603
買入
MA50
16.673
買入
MA100
16.234
買入
MA200
16.151
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Donegal Group Inc機構持股評分當前為3.00分，在保險行業排名第88/114位。 機構最新持股佔比7.36%，環比上季度下降0.02%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數36.70K，佔比0.66%，新增持股80.50%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Donegal Mutual Insurance Company
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Logan Capital Management, Inc.
Minerva Advisors LLC
Caldwell Sutter Capital, Inc
Wedbush Securities, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
RBC Capital Markets Wealth Management
RBC Wealth Management, International
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業保險影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Donegal Group Inc風險評估無評分，保險行業的均值為7.17分。 beta值0.06， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.05
VaR值
+7.05%
過去 240天最大回撤
+100.00%
過去240天波動率
--
回報
日回報率最優
過去60日
+17.48%
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-8.86%
過去120日
-100.00%
過去5年
-100.00%
夏普率
過去60日
+1.74
過去120日
--
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+100.00%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+0.41
過去3年
+0.11
過去5年
+0.06
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.67%
過去5年
+5.30%
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
+62.02%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.05%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.00%
過去120日
--
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
--
同行公司對比
保險
Donegal Group Inc
DGICB
4.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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