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Donegal Group Inc

DGICB
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18.920USD
+1.330+7.56%
收盤 05/14, 16:00美東報價延遲15分鐘
700.33M總市值
10.57本益比TTM

Donegal Group Inc

18.920
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TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Donegal Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-13

操作建議

Donegal Group Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在保險行業排名87/116位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Donegal Group Inc評分

相關信息

行業排名
87 / 116
全市場排名
388 / 4487
所屬行業
保險

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Donegal Group Inc亮點

亮點風險
Donegal Group Inc. (DGI) is an insurance holding company. The Company, through its insurance subsidiaries and affiliates, offers property and casualty lines of insurance in 21 Mid-Atlantic, Midwestern, Southern and Southwestern regions through approximately 2,100 independent insurance agencies. It operates through three segments: investment function, commercial lines of insurance and personal lines of insurance. The commercial lines products of its insurance subsidiaries consist primarily of commercial automobile, commercial multi-peril, and workers’ compensation policies. The personal lines products of insurance subsidiaries consist primarily of homeowners and private passenger automobile policies. The Company’s insurance subsidiaries are Atlantic States Insurance Company (Atlantic States), Michigan Insurance Company (MICO), the Peninsula Insurance Group (Peninsula), and Southern Insurance Company of Virginia (Southern).
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入978.01M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率45.54%
估值合理
公司最新PE估值9.84,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股5.02M股,環比減少2.11%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉0.00股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-13

Donegal Group Inc當前的財務評分為5.07分,在保險行業排名第95/116位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入235.52M,同比下降3.94%, 淨利潤同比下降54.33%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.07
評分變化
0

財務健康

4.58

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.14

運營效率

5.23

增長潛力

4.00

股東回報

6.42

Donegal Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-13

Donegal Group Inc估值當前評分為8.42分,在保險行業排名24/116位。 當前市盈率9.84,距離階段高點13245.61,需上漲134567.38%,距離階段最低點-273.42,需下跌2879.89%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.42
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 87/116
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-13

Donegal Group Inc收益預測當前無評分,保險行業的均值為7.22分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-13

Donegal Group Inc價格動量評分當前為6.77分,在保險行業排名第71/116位。 目前股價在壓力位19.54和支撐位16.45之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.11
評分變化
-2.34

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(5)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.323
中性
RSI(14)
50.472
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.808
中性
ATR(14)
0.822
高波動
CCI(14)
-31.952
中性
Williams %R
47.762
中性
TRIX(12,20)
0.203
賣出
StochRSI(14)
65.397
買入
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
18.713
買入
MA10
18.788
買入
MA20
18.934
賣出
MA50
17.778
買入
MA100
17.188
買入
MA200
16.362
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-13

Donegal Group Inc機構持股評分當前為10.00分,在保險行業排名第1/116位。 機構最新持股佔比90.03%,環比上季度增長1123.99%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數0.00,佔比0.00%,減少持股100.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Donegal Mutual Insurance Company
4.75M
+0.92%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
164.89K
--
Minerva Advisors LLC
17.86K
--
Caldwell Sutter Capital, Inc
14.72K
+31.52%
Wedbush Securities, Inc.
12.75K
-6.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.33K
-0.19%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-13

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業保險影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Donegal Group Inc風險評估無評分,保險行業的均值為7.11分。 beta值0.05, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.03
VaR值
+6.94%
過去 240天最大回撤
+100.00%
過去240天波動率
--

回報

日回報率最優
過去60日
+17.41%
過去120日
+17.48%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-8.19%
過去120日
-8.86%
過去5年
-100.00%
夏普率
過去60日
+0.79
過去120日
+0.60
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+100.00%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+0.05
過去3年
+0.09
過去5年
+0.01
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.48%
過去5年
+5.49%
下行波動調整收益
過去120日
+109.58%
過去240日
+109.58%
日最大漲幅波動率
過去60日
+64.83%
日最大跌幅波動率
過去60日
+48.93%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.00%
過去120日
+0.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%

同行公司對比

保險
Donegal Group Inc
Donegal Group Inc
DGICB
4.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Radian Group Inc
Radian Group Inc
RDN
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
Unum Group
UNM
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Genworth Financial Inc
Genworth Financial Inc
GNW
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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