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Defsec Technologies Ord Shs

DFSC

1.930USD

-0.211-9.84%

收盤 03/30, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

145.13K總市值

0.39本益比TTM

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Defsec Technologies Ord Shs

1.930

-0.211-9.84%

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

---2.30M

---1.00M

---1.26M

持續經營淨收入

---1.53M

---1.76M

---1.67M

持續經營損益

--130.28K

--152.23K

--215.47K

其他非現金項目

---3.53K

--21.65K

--4.10K

營運資金變化

---882.43K

--581.76K

--24.43K

-應收款項（增）減

--262.30K

---265.40K

---35.29K

-存貨（增）減

---49.65K

---7.93K

--52.61K

-預付費用（增）減

---363.60K

--76.20K

--36.42K

-應付款項及應計費用（減）增

---718.58K

--992.06K

--48.52K

-其他流動資產變化

---28.89K

---15.33K

---45.81K

-其他流動負債變化

--15.99K

---51.75K

---32.02K

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

---2.30M

---1.00M

---1.26M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

--13.22K

--14.93K

--64.00K

資本性支出

--13.22K

--14.93K

--64.00K

固定資產交易的淨現金流

--13.22K

--14.93K

--64.00K

無形資產交易淨現金流

--0.00

投資產品交易的淨現金流

----

---12.78K

----

其他投資活動的淨現金流

--0.00

--3.20K

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

---13.22K

---24.51K

---64.00K

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

--1.09M

--4.08M

---33.68K

債務發行/償還的淨現金流

---30.21K

---40.26K

---35.93K

普通股發行/償還的淨現金流

--1.51M

--4.95M

--0.00

發行認股權證所得款項

---669.51

--21.65K

--2.25K

其他融資活動的淨現金流額

---393.51K

---846.26K

--0.00

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

--1.09M

--4.08M

---33.68K

現金淨流量

期初現金流

--4.91M

--1.86M

--3.20M

當期現金流變化

---1.21M

--3.03M

---1.35M

利率變動影響

--7.62K

---25.65K

----

期末現金流

--3.70M

--4.88M

--1.85M

自由現金流

---2.31M

---1.02M

---1.32M

貨幣單位

USD

審計意見

常見問題

什麼是現金流量表？

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現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。

KeyAI

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