技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.615
中性
RSI(14)
52.288
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.635
買入
ATR(14)
1.239
高波動
CCI(14)
80.671
中性
Williams %R
23.210
買入
TRIX(12,20)
-0.072
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Donnelley Financial Solutions Inc
DFIN56.940USD
+0.610+1.08%
收盤 09/08, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.57B總市值
19.07本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-08操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
70.667
目標均價
+25.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Donnelley Financial Solutions, Inc. 是一家軟件和技術支持的金融監管和合規解決方案提供商。該公司通過其軟件、技術支持服務和印刷和分發解決方案提供監管備案和交易解決方案。其部門包括資本市場-軟件解決方案 (CM-SS)、資本市場-合規和通信管理 (CM-CCM)、投資公司-軟件解決方案 (IC-SS) 和投資公司-合規和通信管理 (IC-CCM)。CM-SS 部門爲上市公司和私營公司提供軟件解決方案。CM-CCM 部門爲上市公司和私營公司提供技術支持服務和印刷和分發解決方案。IC-SS 部門提供軟件解決方案，使客戶能夠存儲和管理合規和監管信息。IC-CCM 部門爲客戶提供用於創建、備案和分發監管通信的技術支持解決方案。
估值高估
公司最新PE估值19.56，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股28.06M股，環比減少10.56%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.81M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司當前的財務評分為6.77分，低於工業與商業服務行業的均值7.17分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入201.10M，同比下降1.13%， 淨利潤同比下降6.91%。
整體評分
財務健康
5.96
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.88
運營效率
7.47
增長潛力
7.34
股東回報
7.20
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司估值當前評分1.80分，低於工業與商業服務行業平均值2.63分。 當前市盈率19.51，距離階段高點19.36，需上漲-0.77%，距離階段最低點17.38，需下跌10.91%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 46/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司收益預測當前評分8.00分，高於工業與商業服務行業平均值7.74分。 Donnelley Financial Solutions Inc股票的目標價預測平均價為70.00，最高價為72.00，最低價為70.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
70.667
目標均價
+25.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
17
總數
10
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Donnelley Financial Solutions Inc
DFIN
3
Moody's Corp
MCO
25
S&P Global Inc
SPGI
25
Equifax Inc
EFX
24
Factset Research Systems Inc
FDS
21
TransUnion
TRU
20
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司價格動量評分當前評分9.03分，高於工業與商業服務行業平均值7.82分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位62.00和支撐位50.80之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
56.210
買入
MA10
56.394
買入
MA20
55.741
買入
MA50
58.576
賣出
MA100
55.890
買入
MA200
55.788
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於工業與商業服務行業平均值7.85分。 機構最新持股占比102.06%，環比上季度下降0.33%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.81M，占比6.59%，新增持股2.54%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Mawer Investment Management Ltd.
Simcoe Capital Management, LLC
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
Rice Hall James & Associates, LLC
Boston Trust Walden Company
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-08美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業工業與商業服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.68分，低於工業與商業服務行業平均值4.24分。 公司beta值0.99， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.10
VaR值
+3.60%
過去 240天最大回撤
+44.82%
過去240天波動率
+40.41%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.00%
過去120日
+10.24%
過去5年
+17.77%
日回報率最差
過去60日
-17.07%
過去120日
-17.07%
過去5年
-22.63%
夏普率
過去60日
+0.21
過去120日
+1.49
過去5年
+0.86
風險評估
最大回撤
過去240日
+44.82%
過去3年
+45.24%
過去5年
+50.29%
收益回撤比
過去240日
-0.42
過去3年
+0.37
過去5年
+1.03
偏度
過去240日
-2.88
過去3年
-2.88
過去5年
-1.16
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.41%
過去5年
+39.67%
標準化真實波幅
過去240日
+3.05%
過去5年
+2.53%
下行波動調整收益
過去120日
+153.94%
過去240日
+153.94%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.74%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.90%
過去120日
+1.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+32.18%
過去60日
+20.50%
過去120日
+38.91%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-08Donnelley Financial Solutions Inc
DFIN
6.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brady Corp
BRC
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
MGRC
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Construction Partners Inc
ROAD
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brinks Co
BCO
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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