技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.737
中性
RSI(14)
41.416
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.702
中性
ATR(14)
1.958
低波動
CCI(14)
-108.766
賣出
Williams %R
76.804
賣出
TRIX(12,20)
0.076
賣出
StochRSI(14)
39.832
買入
Donnelley Financial Solutions Inc
DFIN48.290USD
+0.830+1.75%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.30B總市值
41.45本益比TTM
TradingKey Donnelley Financial Solutions Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Donnelley Financial Solutions Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理，在專業與商業服務行業排名61/156位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為64.33。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Donnelley Financial Solutions Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
看跌
Donnelley Financial Solutions Inc亮點
亮點風險
Donnelley Financial Solutions, Inc. is a provider of software and technology-enabled financial regulatory and compliance solutions. The Company provides regulatory filing and deal solutions through its software, technology-enabled services and print and distribution solutions. Its segments include Capital Markets-Software Solutions (CM-SS), Capital Markets-Compliance and Communications Management (CM-CCM), Investment Companies-Software Solutions (IC-SS), and Investment Companies-Compliance and Communications Management (IC-CCM). CM-SS segment provides software solutions to public and private companies. CM-CCM segment provides technology-enabled services and print and distribution solutions to public and private companies. IC-SS segment provides software solutions that enable clients to store and manage compliance and regulatory information. IC-CCM segment provides clients with tech-enabled solutions for creating, filing and distributing regulatory communications.
估值高估
公司最新PE估值41.45，處於3年歷史高位
喬爾·格林布拉特持倉
明星投資者喬爾·格林布拉特持倉，最新持倉18.26K股
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
64.333
目標均價
+35.55%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Donnelley Financial Solutions Inc當前的財務評分為6.83分，在專業與商業服務行業排名第111/156位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入175.30M，同比下降2.34%， 淨利潤同比下降570.11%。
整體評分
財務健康
8.04
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
4.52
運營效率
9.12
增長潛力
5.32
股東回報
7.17
Donnelley Financial Solutions Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Donnelley Financial Solutions Inc估值當前評分為5.88分，在專業與商業服務行業排名120/156位。 當前市盈率41.45，距離階段高點47.40，需上漲14.35%，距離階段最低點10.96，需下跌73.56%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 61/156
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Donnelley Financial Solutions Inc收益預測當前評分為8.00分，在專業與商業服務行業排名第31/156位。 目標價預測平均價為66.00，最高價為70.00，最低價為57.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
64.333
目標均價
+35.55%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
16
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Donnelley Financial Solutions Inc
DFIN
3
S&P Global Inc
SPGI
28
Moody's Corp
MCO
25
Equifax Inc
EFX
25
TransUnion
TRU
21
Factset Research Systems Inc
FDS
19
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Donnelley Financial Solutions Inc價格動量評分當前為6.98分，在專業與商業服務行業排名第76/156位。 目前股價在壓力位54.35和支撐位44.13之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
48.468
賣出
MA10
50.421
賣出
MA20
52.065
賣出
MA50
49.092
賣出
MA100
49.515
賣出
MA200
53.036
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Donnelley Financial Solutions Inc機構持股評分當前為10.00分，在專業與商業服務行業排名第1/156位。 機構最新持股佔比113.36%，環比上季度增長1.19%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.82M，佔比6.88%，新增持股2.03%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Thrivent Asset Management, LLC
State Street Investment Management (US)
Simcoe Capital Management, LLC
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
Mawer Investment Management Ltd.
Rice Hall James & Associates, LLC
Westwood Management Corp. (Texas)
Shapiro Capital Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業專業與商業服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Donnelley Financial Solutions Inc風險評估評分當前為6.61分，在專業與商業服務行業排名第69/156位。 beta值0.87， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 Donnelley Financial Solutions Inc最新ESG披露在專業與商業服務行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.87
VaR值
+3.54%
過去 240天最大回撤
+32.14%
過去240天波動率
+38.49%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.14%
過去120日
+5.14%
過去5年
+17.77%
日回報率最差
過去60日
-8.61%
過去120日
-14.00%
過去5年
-22.63%
夏普率
過去60日
+0.64
過去120日
-0.85
過去5年
+0.44
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.14%
過去3年
+45.24%
過去5年
+50.29%
收益回撤比
過去240日
-0.10
過去3年
+0.17
過去5年
+0.23
偏度
過去240日
-1.55
過去3年
-2.25
過去5年
-1.36
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.49%
過去5年
+38.06%
標準化真實波幅
過去240日
+3.37%
過去5年
+3.05%
下行波動調整收益
過去120日
-96.65%
過去240日
-96.65%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.90%
過去120日
+1.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+32.18%
過去60日
+20.50%
過去120日
+38.91%
同行公司對比
專業與商業服務
Donnelley Financial Solutions Inc
DFIN
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brady Corp
BRC
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
MGRC
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ennis Inc
EBF
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brinks Co
BCO
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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