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Liberty Defense Holdings Ord Shs

DETX
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4.060USD
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交易中 （美東）報價延遲15分鐘
8.06M總市值
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Liberty Defense Holdings Ord Shs

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隱藏空白列
FY2026Q1
FY2025Q4
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
---886.88K
---2.97M
持續經營淨收入
---2.72M
---3.62M
持續經營損益
--243.76K
--192.74K
其他非現金項目
---43.88K
---335.49K
營運資金變化
--1.39M
--390.17K
-應收款項（增）減
--518.56K
--256.07K
-存貨（增）減
--85.24K
--360.01K
-應付款項及應計費用（減）增
--712.91K
---235.88K
-其他流動負債變化
--69.75K
--9.96K
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
---886.88K
---2.97M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
--8.98K
---89.38K
資本性支出
--8.98K
--0.00
固定資產交易的淨現金流
--8.98K
---89.38K
無形資產交易淨現金流
----
--0.00
其他投資活動的淨現金流
--0.00
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---8.98K
--89.38K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
--577.80K
--2.44M
債務發行/償還的淨現金流
--1.16M
--124.83K
普通股發行/償還的淨現金流
--566.75K
--1.22M
發行認股權證所得款項
--0.00
--1.35M
其他融資活動的淨現金流額
---1.15M
---253.33K
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--577.80K
--2.44M
現金淨流量
期初現金流
--319.29K
--640.91K
當期現金流變化
---296.88K
---321.61K
利率變動影響
--21.18K
--116.37K
期末現金流
--22.41K
--319.29K
自由現金流
---895.86K
---2.97M
貨幣單位
USD
USD
審計意見
--
--

常見問題

什麼是現金流量表？

現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。
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