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Deere & Co

DE
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562.480USD
-12.160-2.12%
交易中 美東報價延遲15分鐘
151.93B總市值
31.63本益比TTM

Deere & Co

562.480
-12.160-2.12%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Deere & Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

操作建議

Deere & Co當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名61/181位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為653.65。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Deere & Co評分

相關信息

行業排名
61 / 181
全市場排名
154 / 4482
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Deere & Co亮點

亮點風險
Deere & Company is engaged in the delivery of agricultural, construction and forestry equipment. Its segments include production and precision agriculture (PPA), small agriculture and turf (SAT), construction and forestry (CF), and financial services (FS). PPA segment defines, develops and delivers global equipment and technology solutions for production-scale growers of large grains, small grains, cotton and sugarcane. SAT segment defines, develops and delivers global equipment and technology solutions for dairy and livestock producers, high-value and small acreage crop producers, and turf and utility customers. CF segment defines, develops and delivers a range of machines and technology solutions organized along the earthmoving, forestry and roadbuilding production systems. FS segment finances sales and leases by John Deere dealers of new and used production and precision agriculture equipment and others. Its products include John Deere Autonomous 8R Tractor and E-Power Backhoe.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入45.67B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率34.85%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率34.85%
估值高估
公司最新PE估值32.31,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股203.39M股,環比減少2.26%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉,最新持倉44.16K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.27

分析師目標

基於 26 分析師
買入
評級
653.651
目標均價
+12.57%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Deere & Co當前的財務評分為7.27分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第93/181位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入9.61B,同比增長12.96%, 淨利潤同比增長24.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.27
評分變化
0

財務健康

7.28

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.27

運營效率

7.23

增長潛力

7.29

股東回報

7.26

Deere & Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Deere & Co估值當前評分為6.47分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名123/181位。 當前市盈率32.31,距離階段高點37.25,需上漲15.29%,距離階段最低點10.33,需下跌68.03%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.47
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 61/181
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Deere & Co收益預測當前評分為7.15分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第110/181位。 目標價預測平均價為520.00,最高價為612.00,最低價為458.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.15
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 26 分析師
買入
評級
653.651
目標均價
+12.57%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

29
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Deere & Co
DE
26
Caterpillar Inc
CAT
30
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
21
Oshkosh Corp
OSK
18
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Deere & Co價格動量評分當前為6.97分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第99/181位。 目前股價在壓力位596.28和支撐位555.38之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.21
評分變化
-0.24

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.528
中性
RSI(14)
47.166
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.303
賣出
ATR(14)
14.734
低波動
CCI(14)
-1.122
中性
Williams %R
53.943
中性
TRIX(12,20)
-0.022
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
581.612
賣出
MA10
581.168
賣出
MA20
579.999
賣出
MA50
581.230
賣出
MA100
562.508
賣出
MA200
519.455
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Deere & Co機構持股評分當前為7.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第88/181位。 機構最新持股佔比75.30%,環比上季度下降3.63%。 機構持股中持股最多的是PRFDX,持股總股數7.28M,佔比2.69%,新增持股12.94%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Cascade Investment, L.L.C.
19.77M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.97M
+8.10%
State Street Investment Management (US)
10.49M
+0.93%
Capital World Investors
9.59M
+53.87%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
7.28M
+2.29%
JP Morgan Asset Management
7.10M
-0.66%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.60M
+0.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.59M
-8.74%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Deere & Co風險評估評分當前為9.31分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第12/181位。 beta值0.96, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Deere & Co最新ESG披露在機械、工具與重型運輸設備行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.31
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.96
VaR值
+2.79%
過去 240天最大回撤
+16.36%
過去240天波動率
+27.80%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.58%
過去120日
+11.58%
過去5年
+11.58%
日回報率最差
過去60日
-4.95%
過去120日
-5.67%
過去5年
-14.07%
夏普率
過去60日
-0.29
過去120日
+1.33
過去5年
+0.52

風險評估

最大回撤
過去240日
+16.36%
過去3年
+22.74%
過去5年
+34.05%
收益回撤比
過去240日
+0.83
過去3年
+0.61
過去5年
+0.34
偏度
過去240日
+0.98
過去3年
+0.75
過去5年
+0.02

波動性

已實現波動率
過去240日
+27.80%
過去5年
+29.13%
標準化真實波幅
過去240日
+2.24%
過去5年
+1.82%
下行波動調整收益
過去120日
+256.58%
過去240日
+256.58%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.05%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.40%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.51%
過去120日
+0.55%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-26.71%
過去60日
+0.40%
過去120日
+6.26%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Deere & Co
Deere & Co
DE
7.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
WAB
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carrier Global Corp
Carrier Global Corp
CARR
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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