技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.672
賣出
RSI(14)
33.282
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.211
賣出
ATR(14)
9.205
高波動
CCI(14)
-163.475
賣出
Williams %R
87.376
超賣
TRIX(12,20)
-0.204
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Deere & Co
DE446.350USD
-9.770-2.14%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
120.66B總市值
23.17本益比TTM
TradingKey Deere & Co股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Deere & Co評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
買入
評級
516.954
目標均價
+15.82%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Deere & Co亮點
亮點風險
迪爾公司從事農業、建築和林業設備的交付。該公司定義、開發和交付全球設備和技術解決方案。其部門包括生產和精準農業 (PPA)、小型農業和草坪 (SAT)、建築和林業 (CF) 以及金融服務 (FS)。PPA 部門爲大粒穀物、小粒穀物、棉花和甘蔗的生產規模種植者提供解決方案。SAT 部門爲奶製品和牲畜生產商、高價值作物生產商以及草坪和公用事業客戶提供解決方案。CF 部門提供一系列機器和技術解決方案，這些解決方案與土方工程、林業和道路建設生產系統有關。FS 部門爲約翰迪爾經銷商的新舊生產和精準農業設備、SAT 設備以及建築和林業設備的銷售和租賃提供資金。其技術支持的產品包括約翰迪爾 Autonomous 8R 拖拉機和 E-Power 反剷挖土機。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入51.64B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率22.85%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率22.85%
估值合理
公司最新PE估值23.24，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股206.26M股，環比減少1.40%
湯姆蓋納持倉
明星投資者湯姆蓋納持倉，最新持倉877.90K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為7.37分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.51分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入12.02B，同比下降8.62%， 淨利潤同比下降25.66%。
整體評分
財務健康
7.31
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.31
運營效率
7.28
增長潛力
7.65
股東回報
7.30
Deere & Co公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分6.47分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.07分。 當前市盈率23.24，距離階段高點27.30，需上漲17.48%，距離階段最低點18.22，需下跌21.59%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 68/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分7.08分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.60分。 Deere & Co股票的目標價預測平均價為512.00，最高價為609.00，最低價為440.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
買入
評級
516.954
目標均價
+15.82%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
28
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Deere & Co
DE
24
Caterpillar Inc
CAT
28
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
Oshkosh Corp
OSK
15
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分6.59分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.01分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位469.02和支撐位432.78之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
456.428
賣出
MA10
458.132
賣出
MA20
463.717
賣出
MA50
479.597
賣出
MA100
496.094
賣出
MA200
481.055
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值6.90分。 機構最新持股占比76.30%，環比上季度增長0.77%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數22.26M，占比8.23%，新增持股3.03%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Cascade Investment, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分8.44分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.71分。 公司beta值1.05， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.05
VaR值
+2.79%
過去 240天最大回撤
+18.91%
過去240天波動率
+29.62%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.25%
過去120日
+3.78%
過去5年
+9.91%
日回報率最差
過去60日
-6.76%
過去120日
-6.76%
過去5年
-14.07%
夏普率
過去60日
-1.99
過去120日
+0.01
過去5年
+0.56
風險評估
最大回撤
過去240日
+18.91%
過去3年
+22.74%
過去5年
+34.05%
收益回撤比
過去240日
+0.45
過去3年
+0.02
過去5年
+0.40
偏度
過去240日
+0.80
過去3年
+0.30
過去5年
-0.09
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.62%
過去5年
+29.08%
標準化真實波幅
過去240日
+2.61%
過去5年
+2.20%
下行波動調整收益
過去120日
+1.41%
過去240日
+1.41%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.26%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.46%
過去120日
+0.48%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+3.65%
過去60日
-11.17%
過去120日
-7.66%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Deere & Co
DE
7.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crane NXT Co
CXT
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standex International Corp
SXI
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Caterpillar Inc
CAT
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
