技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.688
中性
RSI(14)
55.115
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.036
中性
ATR(14)
5.481
低波動
CCI(14)
-56.629
中性
Williams %R
60.940
賣出
TRIX(12,20)
0.363
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Datadog Inc
DDOG157.741USD
+1.741+1.12%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
54.99B總市值
441.40本益比TTM
TradingKey Datadog Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Datadog Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
45
分析師
買入
評級
166.731
目標均價
+6.02%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Datadog Inc亮點
亮點風險
Datadog, Inc. 是雲應用程序的可觀察性和安全性平臺。該公司的軟件即服務 (SaaS) 平臺集成並自動化基礎設施監控、應用程序性能監控、日誌管理、真實用戶監控和各種其他功能，爲其客戶的整個技術堆棧提供統一、實時的可觀察性和安全性。其平臺由可單獨使用或作爲統一解決方案使用的產品組成，幷包括一個市場，客戶可以在其中訪問其合作伙伴在 Datadog 平臺上構建的產品。該公司的產品包括基礎設施監控、應用程序性能監控 (APM)、日誌管理、數字體驗監控、持續分析器、數據庫監控、網絡監控、事件管理、可觀察性管道、雲成本管理、通用服務監控、雲安全管理、應用程序安全管理、CI 可視性等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長60.25%
估值高估
公司最新PE估值425.73，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股286.14M股，環比減少4.58%
喬治·索羅斯持倉
明星投資者喬治·索羅斯持倉，最新持倉356.50K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.27
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司當前的財務評分為8.45分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入826.76M，同比增長28.12%， 淨利潤同比增長93.96%。
整體評分
財務健康
6.93
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.50
增長潛力
8.46
股東回報
7.38
Datadog Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司估值當前評分4.62分，低於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率425.73，距離階段高點908.33，需上漲113.36%，距離階段最低點-1136.66，需下跌366.99%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 79/487
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司收益預測當前評分8.09分，高於軟體與IT服務行業平均值7.61分。 Datadog Inc股票的目標價預測平均價為170.00，最高價為200.00，最低價為105.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
45
分析師
買入
評級
166.731
目標均價
+6.02%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
232
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Datadog Inc
DDOG
45
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司價格動量評分當前評分7.03分，高於軟體與IT服務行業平均值6.73分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位165.59和支撐位147.72之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
156.790
買入
MA10
155.474
買入
MA20
157.102
買入
MA50
144.666
買入
MA100
140.026
買入
MA200
127.731
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.79分。 機構最新持股占比88.51%，環比上季度增長0.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數32.02M，占比9.91%，新增持股2.63%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Janus Henderson Investors
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
State Street Investment Management (US)
Brown Advisory
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司風險評估評分當前評分6.95分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值1.20， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.20
VaR值
+5.33%
過去 240天最大回撤
+48.41%
過去240天波動率
+44.45%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.23%
過去120日
+14.92%
過去5年
+28.47%
日回報率最差
過去60日
-5.53%
過去120日
-5.98%
過去5年
-17.18%
夏普率
過去60日
+1.35
過去120日
+2.10
過去5年
+0.45
風險評估
最大回撤
過去240日
+48.41%
過去3年
+48.41%
過去5年
+68.11%
收益回撤比
過去240日
+0.55
過去3年
+0.65
過去5年
+0.15
偏度
過去240日
+0.85
過去3年
+1.16
過去5年
+0.66
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.45%
過去5年
+59.13%
標準化真實波幅
過去240日
+3.09%
過去5年
+3.40%
下行波動調整收益
過去120日
+408.63%
過去240日
+408.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.72%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.25%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.10%
過去120日
+1.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+27.18%
過去60日
+51.78%
過去120日
+27.84%
同行公司對比
軟體與IT服務
Datadog Inc
DDOG
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
9.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
ADEA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSG Systems International Inc
CSGS
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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