技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.701
買入
RSI(14)
52.316
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.550
中性
ATR(14)
4.488
高波動
CCI(14)
45.965
中性
Williams %R
45.782
中性
TRIX(12,20)
0.086
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Datadog Inc
DDOG136.500USD
-2.650-1.90%
收盤 09/12, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
47.59B總市值
381.96本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
43
分析師
買入
評級
161.197
目標均價
+18.09%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Datadog, Inc. 是雲應用程序的可觀察性和安全性平臺。該公司的軟件即服務 (SaaS) 平臺集成並自動化基礎設施監控、應用程序性能監控、日誌管理、真實用戶監控和各種其他功能，爲其客戶的整個技術堆棧提供統一、實時的可觀察性和安全性。其平臺由可單獨使用或作爲統一解決方案使用的產品組成，幷包括一個市場，客戶可以在其中訪問其合作伙伴在 Datadog 平臺上構建的產品。該公司的產品包括基礎設施監控、應用程序性能監控 (APM)、日誌管理、數字體驗監控、持續分析器、數據庫監控、網絡監控、事件管理、可觀察性管道、雲成本管理、通用服務監控、雲安全管理、應用程序安全管理、CI 可視性等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長60.25%
估值高估
公司最新PE估值372.51，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股281.47M股，環比減少8.33%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉32.02M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.27
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為8.28分，高於軟體與IT服務行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入761.55M，同比增長24.59%， 淨利潤同比增長42.20%。
整體評分
財務健康
9.64
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.55
增長潛力
7.10
股東回報
7.09
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分1.80分，低於軟體與IT服務行業平均值2.30分。 當前市盈率359.50，距離階段高點354.86，需上漲-1.29%，距離階段最低點232.84，需下跌35.23%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 64/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分8.09分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Datadog Inc股票的目標價預測平均價為165.00，最高價為200.00，最低價為105.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
43
分析師
買入
評級
161.197
目標均價
+18.09%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Datadog Inc
DDOG
43
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分7.05分，低於軟體與IT服務行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位146.01和支撐位120.43之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
138.336
賣出
MA10
136.351
買入
MA20
133.252
買入
MA50
137.729
賣出
MA100
127.186
買入
MA200
127.916
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.80分。 機構最新持股占比88.10%，環比上季度下降1.87%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數32.02M，占比9.91%，新增持股2.63%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Janus Henderson Investors
State Street Global Advisors (US)
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Brown Advisory
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.39分，低於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.10， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.21
VaR值
+5.36%
過去 240天最大回撤
+48.41%
過去240天波動率
+43.79%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.92%
過去120日
+14.92%
過去5年
+28.47%
日回報率最差
過去60日
-5.98%
過去120日
-7.12%
過去5年
-17.18%
夏普率
過去60日
+1.20
過去120日
+1.47
過去5年
+0.40
風險評估
最大回撤
過去240日
+48.41%
過去3年
+48.41%
過去5年
+68.11%
收益回撤比
過去240日
+0.40
過去3年
+0.46
過去5年
+0.13
偏度
過去240日
+0.87
過去3年
+1.17
過去5年
+0.65
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.79%
過去5年
+59.32%
標準化真實波幅
過去240日
+3.36%
過去5年
+3.88%
下行波動調整收益
過去120日
+264.77%
過去240日
+264.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+42.90%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.78%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.10%
過去120日
+1.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+27.18%
過去60日
+51.78%
過去120日
+27.84%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-12Datadog Inc
DDOG
6.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
甲骨文
ORCL
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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