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Datadog Inc

DDOG
111.690USD
+4.960+4.65%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
39.15B總市值
359.47本益比TTM

Datadog Inc

111.690
+4.960+4.65%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Datadog Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Datadog Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名62/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為192.29。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Datadog Inc評分

相關信息

行業排名
62 / 482
全市場排名
150 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Datadog Inc亮點

亮點風險
Datadog, Inc. provides an observability and security platform for cloud applications. The Company’s SaaS platform integrates and automates infrastructure monitoring, application performance monitoring, log management, user experience monitoring, cloud security and many other capabilities to provide unified, real-time observability and security for its customers’ entire technology stack. Its platform consists of products that can be used individually or as a unified solution and includes a marketplace where customers can access products built by its partners on top of the Datadog platform. Its products include Infrastructure Monitoring, Application Performance Monitoring, Log Management, Digital Experience Monitoring, Continuous Profiler, Database Monitoring, Data Observability, Universal Service Monitoring, Network Monitoring and others. It owns Metaplane, an end-to-end data observability platform that provides advanced machine learning-powered monitoring and column-level lineage.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長60.25%
估值高估
公司最新PE估值359.47,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股304.39M股,環比增加0.01%
布蘭德斯投資公司持倉
明星投資者布蘭德斯投資公司持倉,最新持倉704.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.27

分析師目標

基於 47 分析師
買入
評級
192.292
目標均價
+80.17%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Datadog Inc當前的財務評分為8.46分,在軟體與IT服務行業排名第82/482位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入885.65M,同比增長28.35%, 淨利潤同比增長34.45%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.46
評分變化
0

財務健康

7.54

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

8.75

增長潛力

8.69

股東回報

7.34

Datadog Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Datadog Inc估值當前評分為4.62分,在軟體與IT服務行業排名458/482位。 當前市盈率359.47,距離階段高點908.33,需上漲152.69%,距離階段最低點-1136.66,需下跌416.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.62
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 62/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Datadog Inc收益預測當前評分為8.30分,在軟體與IT服務行業排名第65/482位。 目標價預測平均價為217.00,最高價為255.00,最低價為131.27。

整體評分

相關信息

上期評分
8.30
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 47 分析師
買入
評級
192.292
目標均價
+80.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Datadog Inc
DDOG
47
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Datadog Inc價格動量評分當前為6.86分,在軟體與IT服務行業排名第188/482位。 目前股價在壓力位134.83和支撐位97.10之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.61
評分變化
0.25

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.893
賣出
RSI(14)
34.991
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.383
超賣
ATR(14)
7.256
高波動
CCI(14)
-129.589
賣出
Williams %R
84.018
超賣
TRIX(12,20)
-0.435
賣出
StochRSI(14)
37.162
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
116.568
賣出
MA10
125.575
賣出
MA20
124.872
賣出
MA50
136.967
賣出
MA100
148.079
賣出
MA200
137.868
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Datadog Inc機構持股評分當前為10.00分,在軟體與IT服務行業排名第1/482位。 機構最新持股佔比97.11%,環比上季度下降1.73%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數41.77M,佔比12.83%,新增持股31.05%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
41.77M
+30.43%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.66M
+29.44%
Fidelity Management & Research Company LLC
14.78M
+44.64%
State Street Investment Management (US)
13.73M
+106.77%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
12.98M
+124.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.86M
+52.00%
Janus Henderson Investors
8.08M
-3.36%
Jennison Associates LLC
5.31M
-4.29%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
7.30M
+7.75%
Brown Advisory
4.77M
-20.24%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Datadog Inc風險評估評分當前為5.81分,在軟體與IT服務行業排名第178/482位。 beta值1.31, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Datadog Inc最新ESG披露在軟體與IT服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.81
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.31
VaR值
+5.46%
過去 240天最大回撤
+46.56%
過去240天波動率
+47.58%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.31%
過去120日
+23.13%
過去5年
+28.47%
日回報率最差
過去60日
-9.49%
過去120日
-9.49%
過去5年
-17.18%
夏普率
過去60日
-4.72
過去120日
-0.42
過去5年
+0.33

風險評估

最大回撤
過去240日
+46.56%
過去3年
+48.41%
過去5年
+68.11%
收益回撤比
過去240日
-0.11
過去3年
+0.49
過去5年
+0.06
偏度
過去240日
+1.77
過去3年
+1.61
過去5年
+0.85

波動性

已實現波動率
過去240日
+47.58%
過去5年
+58.76%
標準化真實波幅
過去240日
+4.54%
過去5年
+4.81%
下行波動調整收益
過去120日
-73.69%
過去240日
-73.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.32%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.95%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.10%
過去120日
+1.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+27.18%
過去60日
+51.78%
過去120日
+27.84%

同行公司對比

軟體與IT服務
Datadog Inc
Datadog Inc
DDOG
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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