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Delcath Systems Inc

DCTH
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11.070USD
-0.390-3.40%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
382.15M總市值
747.47本益比TTM

Delcath Systems Inc

11.070
-0.390-3.40%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Delcath Systems Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Delcath Systems Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在醫療設備與耗材行業排名98/206位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為21.71。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Delcath Systems Inc評分

相關信息

行業排名
98 / 206
全市場排名
225 / 4482
所屬行業
醫療設備與耗材

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Delcath Systems Inc亮點

亮點風險
Delcath Systems, Inc. is an interventional oncology company focused on the treatment of primary and metastatic liver cancers. The Company's proprietary products, HEPZATO KIT (HEPZATO (melphalan) for Injection/Hepatic Delivery System) and CHEMOSAT Hepatic Delivery System for Melphalan percutaneous hepatic perfusion (PHP), are designed to administer high-dose chemotherapy to the liver while controlling systemic exposure and associated side effects during a PHP procedure. HEPZATOTM KIT is a drug/device combination product. HEPZATO KIT is comprised of the chemotherapeutic drug melphalan and the Company’s proprietary Hepatic Delivery System (HDS). In Europe, the device-only configuration of the HDS is regulated as a Class III medical device and is approved for sale under the trade name CHEMOSAT Hepatic Delivery System for Melphalan. In the United States, HEPZATO is regulated as a drug by the United States Food and Drug Administration (FDA).
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長4027.41%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入85.23M美元
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值747.47,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股17.18M股,環比減少27.94%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉,最新持倉195.00K股

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
21.714
目標均價
+89.48%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Delcath Systems Inc當前的財務評分為7.09分,在醫療設備與耗材行業排名第89/206位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入24.99M,同比增長26.33%, 淨利潤同比增長200.09%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.09
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

3.02

運營效率

9.15

增長潛力

6.00

股東回報

7.28

Delcath Systems Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Delcath Systems Inc估值當前評分為4.70分,在醫療設備與耗材行業排名186/206位。 當前市盈率747.47,距離階段高點783.93,需上漲4.88%,距離階段最低點-40.39,需下跌105.40%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.70
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 98/206
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Delcath Systems Inc收益預測當前評分為8.57分,在醫療設備與耗材行業排名第22/206位。 目標價預測平均價為22.00,最高價為30.00,最低價為18.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.57
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
21.714
目標均價
+89.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

116
總數
6
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Delcath Systems Inc
DCTH
7
Medtronic PLC
MDT
33
Stryker Corp
SYK
32
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
31
亞培
ABT
31
1
2
3
...
23

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Delcath Systems Inc價格動量評分當前為7.34分,在醫療設備與耗材行業排名第47/206位。 目前股價在壓力位12.21和支撐位9.99之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.92
評分變化
-1.58

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.031
中性
RSI(14)
53.577
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.296
賣出
ATR(14)
0.574
高波動
CCI(14)
3.849
中性
Williams %R
54.054
中性
TRIX(12,20)
0.488
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
11.308
賣出
MA10
11.307
賣出
MA20
11.003
買入
MA50
10.189
買入
MA100
10.044
買入
MA200
10.192
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Delcath Systems Inc機構持股評分當前為3.00分,在醫療設備與耗材行業排名第133/206位。 機構最新持股佔比49.40%,環比上季度下降20.44%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數361.60K,佔比1.05%,新增持股411.72%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Rosalind Advisors, Inc.
3.30M
--
Kaufman (Daniel)
1.77M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.61M
+1.27%
Simplify Asset Management Inc
699.63K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
682.83K
-0.70%
State Street Investment Management (US)
608.01K
-2.13%
Divisadero Street Capital Management, LP
499.80K
+4.96%
ExodusPoint Capital Management, LP
496.70K
+30.86%
Ikarian Capital LLC
431.25K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療設備與耗材影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Delcath Systems Inc風險評估評分當前為5.04分,在醫療設備與耗材行業排名第89/206位。 beta值0.55, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.04
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.54
VaR值
+11.79%
過去 240天最大回撤
+51.45%
過去240天波動率
+58.74%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.33%
過去120日
+9.40%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-11.85%
過去120日
-11.85%
過去5年
-100.00%
夏普率
過去60日
+1.59
過去120日
+1.40
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+51.45%
過去3年
+61.54%
過去5年
+80.80%
收益回撤比
過去240日
-0.62
過去3年
+0.53
過去5年
+0.03
偏度
過去240日
-0.06
過去3年
--
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+58.74%
過去5年
+80.12%
標準化真實波幅
過去240日
+4.71%
過去5年
+4.19%
下行波動調整收益
過去120日
+197.87%
過去240日
+197.87%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.51%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.49%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.16%
過去120日
+1.37%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-23.09%
過去60日
-25.64%
過去120日
-12.15%

同行公司對比

醫療設備與耗材
Delcath Systems Inc
Delcath Systems Inc
DCTH
6.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Anika Therapeutics Inc
Anika Therapeutics Inc
ANIK
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Thermo Fisher Scientific Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bruker Corp
Bruker Corp
BRKR
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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