技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.119
中性
RSI(14)
59.134
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.365
買入
ATR(14)
0.501
高波動
CCI(14)
132.646
買入
Williams %R
20.393
買入
TRIX(12,20)
0.120
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Delcath Systems Inc
DCTH11.750USD
+0.550+4.91%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
410.73M總市值
184.02本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
24.714
目標均價
+120.66%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Delcath Systems, Inc. 是一家專注於治療原發性和轉移性肝癌的介入腫瘤學公司。該公司的產品 HEPZATO KIT（注射用 Hepzato（美法侖）/肝臟輸送系統）和 CHEMOSAT 美法侖肝臟輸送系統（CHEMOSAT）經皮肝灌注 (PHP) 旨在向肝臟施用高劑量化療藥物，同時在 PHP 過程中控制全身暴露和相關副作用。HEPZATO KIT 是一種藥物/設備組合產品，旨在將高劑量化療藥物直接輸送到肝臟，同時限制全身暴露和相關副作用。在歐洲，肝臟輸送系統是一種獨立的醫療設備，具有與 HEPZATO KIT 相同的設備組件，但沒有鹽酸美法侖，並以 CHEMOSAT 的商品名獲准銷售。在美國，HEPZATO 受美國食品藥品管理局 (FDA) 的藥品監管。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長1268.33%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入37.20M美元
估值高估
公司最新PE估值102.31，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股17.20M股，環比減少3.11%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.61M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為9.56分，高於醫療設備與耗材行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入24.16M，同比增長211.05%， 淨利潤同比增長119.63%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.81
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.80分，低於醫療設備與耗材行業平均值2.00分。 當前市盈率97.52，距離階段高點95.05，需上漲-2.54%，距離階段最低點-29.15，需下跌129.89%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分8.57分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.70分。 Delcath Systems Inc股票的目標價預測平均價為24.00，最高價為31.00，最低價為21.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
24.714
目標均價
+120.66%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
118
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Delcath Systems Inc
DCTH
7
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.01分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位12.07和支撐位10.20之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.096
買入
MA10
11.253
買入
MA20
11.090
買入
MA50
11.026
買入
MA100
12.828
賣出
MA200
13.004
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於醫療設備與耗材行業平均值6.89分。 機構最新持股占比49.27%，環比上季度增長5.26%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.61M，占比4.60%，新增持股24.29%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Rosalind Advisors, Inc.
Deerfield Management Company, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Vivo Capital, LLC
Oberweis Asset Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分3.83分，低於醫療設備與耗材行業平均值3.87分。 公司beta值0.85， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.85
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+44.70%
過去240天波動率
+73.67%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.82%
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-9.64%
過去120日
-100.00%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-0.68
過去120日
--
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+44.70%
過去3年
+71.73%
過去5年
+90.55%
收益回撤比
過去240日
+0.80
過去3年
+1.49
過去5年
-0.05
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+73.67%
過去5年
+83.97%
標準化真實波幅
過去240日
+6.32%
過去5年
+4.66%
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
+61.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.26%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.30%
過去120日
+1.90%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+71.70%
過去60日
+63.22%
過去120日
+34.87%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Delcath Systems Inc
DCTH
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stevanato Group SpA
STVN
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
亞培
ABT
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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