技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.291
中性
RSI(14)
57.441
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.079
買入
ATR(14)
4.007
低波動
CCI(14)
77.986
中性
Williams %R
28.531
買入
TRIX(12,20)
-0.102
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Ducommun Inc
DCO97.410USD
+1.110+1.15%
收盤 11/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.46B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Ducommun Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-11操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Ducommun Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
108.000
目標均價
+12.15%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Ducommun Inc亮點
亮點風險
Ducommun Incorporated 爲航空航天、國防和工業市場的客戶提供增值製造解決方案。該公司通過兩個部門運營：電子系統和結構系統。電子系統部門設計、設計和製造高可靠性電子和機電產品，用於全球技術驅動市場，包括航空航天和國防以及工業終端市場。電子系統產品主要包括從原型開發到複雜組件。結構系統部門設計、設計和製造大型、複雜輪廓航空結構部件和組件，並提供複合材料和金屬粘合結構和組件。結構系統產品主要用於商用飛機、軍用固定翼飛機以及軍用和商用旋翼飛機。其產品用於重型工業製造系統和某些醫療應用。
估值低估
公司最新PE估值-42.06，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股13.82M股，環比減少9.44%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉，最新持倉44.25K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.32
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司當前的財務評分為7.34分，高於航空航天與國防行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入212.56M，同比增長5.53%， 淨利潤同比增長735.06%。
整體評分
財務健康
9.43
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.76
運營效率
7.15
增長潛力
6.47
股東回報
5.87
Ducommun Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司估值當前評分6.80分，低於航空航天與國防行業平均值7.39分。 當前市盈率-42.06，距離階段高點49.63，需上漲-218.01%，距離階段最低點-42.06，需下跌0.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 10/69
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司收益預測當前評分8.00分，高於航空航天與國防行業平均值7.82分。 Ducommun Inc股票的目標價預測平均價為107.50，最高價為117.00，最低價為100.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
108.000
目標均價
+12.15%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
65
總數
9
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ducommun Inc
DCO
4
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司價格動量評分當前評分9.14分，高於航空航天與國防行業平均值7.03分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位103.51和支撐位89.28之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
92.852
買入
MA10
92.610
買入
MA20
93.817
買入
MA50
93.668
買入
MA100
91.140
買入
MA200
77.270
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於航空航天與國防行業平均值6.16分。 機構最新持股占比92.47%，環比上季度下降5.95%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數820.17K，占比5.49%，新增持股8.74%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Paradigm Capital Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Gabelli Funds, LLC
Ducommun (Robert C)
Reade Street Capital Management
State Street Investment Management (US)
Oswald (Stephen G.)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司風險評估評分當前評分7.83分，高於航空航天與國防行業平均值5.88分。 公司beta值1.07， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+3.07%
過去 240天最大回撤
+23.46%
過去240天波動率
+35.09%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.55%
過去120日
+7.55%
過去5年
+14.99%
日回報率最差
過去60日
-7.58%
過去120日
-7.58%
過去5年
-14.97%
夏普率
過去60日
+0.86
過去120日
+2.36
過去5年
+0.58
風險評估
最大回撤
過去240日
+23.46%
過去3年
+29.87%
過去5年
+38.52%
收益回撤比
過去240日
+1.90
過去3年
+1.12
過去5年
+0.43
偏度
過去240日
-0.11
過去3年
-0.17
過去5年
-0.04
波動性
已實現波動率
過去240日
+35.09%
過去5年
+36.40%
標準化真實波幅
過去240日
+2.34%
過去5年
+1.73%
下行波動調整收益
過去120日
+307.61%
過去240日
+307.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.73%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.42%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.95%
過去120日
+0.73%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+31.85%
過去60日
+54.17%
過去120日
+19.16%
同行公司對比
航空航天與國防
Ducommun Inc
DCO
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
GE
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VSE Corp
VSEC
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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