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Ducommun Inc

DCO
121.080USD
+1.830+1.53%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.81B總市值
虧損本益比TTM

Ducommun Inc

121.080
+1.830+1.53%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Ducommun Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Ducommun Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在航空航天與國防行業排名15/70位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為121.60。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Ducommun Inc評分

相關信息

行業排名
15 / 70
全市場排名
108 / 4521
所屬行業
航空航天與國防

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Ducommun Inc亮點

亮點風險
Ducommun Incorporated provides value-added manufacturing solutions to customers in the aerospace, defense and industrial markets. It specializes in two core areas-Electronic Systems and Structural Systems to produce complex products and components for commercial aircraft platforms, mission-critical military and space programs, and sophisticated industrial applications. Electronic Systems designs, engineers and manufactures high-reliability electronic and electromechanical products used in worldwide technology-driven markets, including aerospace and defense and industrial end-use markets. Electronic Systems product offerings primarily range from prototype development to complex assemblies. Structural Systems designs, engineers and manufactures large, complex contoured aerostructure components and assemblies and supplies composite and metal bonded structures and assemblies. Structural Systems products are primarily used on commercial aircraft, military fixed-wing aircraft, and others.
估值低估
公司最新PE估值-52.28,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股13.88M股,環比增加0.58%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉1.38K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.32

分析師目標

基於 5 分析師
買入
評級
121.600
目標均價
+0.43%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ducommun Inc當前的財務評分為6.28分,在航空航天與國防行業排名第52/70位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入212.56M,同比增長5.53%, 淨利潤同比增長735.06%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.28
評分變化
0

財務健康

6.39

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.42

運營效率

6.80

增長潛力

6.51

股東回報

6.30

Ducommun Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ducommun Inc估值當前評分為6.80分,在航空航天與國防行業排名51/70位。 當前市盈率-52.28,距離階段高點49.63,需上漲-194.94%,距離階段最低點-52.43,需下跌-0.28%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.80
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 15/70
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ducommun Inc收益預測當前評分為8.40分,在航空航天與國防行業排名第9/70位。 目標價預測平均價為107.50,最高價為117.00,最低價為100.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
買入
評級
121.600
目標均價
+0.43%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
9
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ducommun Inc
DCO
5
Boeing Co
BA
29
RTX Corp
RTX
25
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
24
TransDigm Group Inc
TDG
23
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ducommun Inc價格動量評分當前為9.51分,在航空航天與國防行業排名第6/70位。 目前股價在壓力位127.85和支撐位110.34之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.53
評分變化
-0.02

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.550
買入
RSI(14)
72.320
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.016
中性
ATR(14)
4.179
高波動
CCI(14)
152.214
買入
Williams %R
18.295
超買
TRIX(12,20)
0.658
賣出
StochRSI(14)
35.661
中性
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
119.096
買入
MA10
115.342
買入
MA20
113.783
買入
MA50
102.107
買入
MA100
97.721
買入
MA200
89.028
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ducommun Inc機構持股評分當前為10.00分,在航空航天與國防行業排名第1/70位。 機構最新持股佔比105.01%,環比上季度下降1.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數839.31K,佔比5.62%,新增持股9.31%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.30M
-1.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
858.78K
-11.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
820.17K
+2.11%
Paradigm Capital Management, Inc.
770.50K
-22.76%
Gabelli Funds, LLC
656.04K
-10.44%
State Street Investment Management (US)
607.90K
+24.88%
Ducommun (Robert C)
569.76K
-0.96%
Reade Street Capital Management
501.50K
-11.83%
Brown Advisory
469.13K
+127.69%
Ophir Asset Management Pty Ltd
455.43K
+88.19%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業航空航天與國防影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Ducommun Inc風險評估評分當前為6.72分,在航空航天與國防行業排名第26/70位。 beta值1.04, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.72
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.04
VaR值
+2.95%
過去 240天最大回撤
+14.19%
過去240天波動率
+35.36%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.55%
過去120日
+7.55%
過去5年
+14.99%
日回報率最差
過去60日
-4.77%
過去120日
-7.58%
過去5年
-14.97%
夏普率
過去60日
+3.86
過去120日
+1.87
過去5年
+0.63

風險評估

最大回撤
過去240日
+14.19%
過去3年
+25.50%
過去5年
+33.63%
收益回撤比
過去240日
+6.95
過去3年
+1.70
過去5年
+0.65
偏度
過去240日
-0.04
過去3年
-0.14
過去5年
-0.09

波動性

已實現波動率
過去240日
+35.36%
過去5年
+35.86%
標準化真實波幅
過去240日
+2.15%
過去5年
+1.43%
下行波動調整收益
過去120日
+263.95%
過去240日
+263.95%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.00%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.79%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.95%
過去120日
+0.73%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+31.85%
過去60日
+54.17%
過去120日
+19.16%

同行公司對比

航空航天與國防
Ducommun Inc
Ducommun Inc
DCO
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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