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Donaldson Company Inc

DCI
109.030USD
+1.970+1.84%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
12.59B總市值
33.56本益比TTM

Donaldson Company Inc

109.030
+1.970+1.84%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Donaldson Company Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Donaldson Company Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在專業與商業服務行業排名35/156位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為100.27。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Donaldson Company Inc評分

相關信息

行業排名
35 / 156
全市場排名
111 / 4521
所屬行業
專業與商業服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Donaldson Company Inc亮點

亮點風險
Donaldson Company, Inc. specializes in technology-led filtration products and solutions, serving a range of industries and advanced markets. The Company's segments include Mobile Solutions, Industrial Solutions and Life Sciences. Mobile Solutions segment is organized based on a combination of customers and products and consists of the off-road, on-road and aftermarket business units. Its products consist of replacement filters for both air and liquid filtration applications and filtration housings for new equipment production and systems related to exhaust and emissions. Industrial Solutions segment is organized based on product type and consists of industrial air filtration, industrial gasses, industrial hydraulics, power generation and aerospace and defense products. Life Sciences segment is organized by end market and consists of the bioprocessing equipment and consumables, food and beverage, vehicle electrification and medical device, microelectronics and disk drive markets.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率36.57%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率36.57%
估值高估
公司最新PE估值33.56,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股104.08M股,環比增加0.15%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.40K股

分析師目標

基於 8 分析師
買入
評級
100.266
目標均價
-8.04%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Donaldson Company Inc當前的財務評分為7.49分,在專業與商業服務行業排名第74/156位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入935.40M,同比增長3.92%, 淨利潤同比增長15.05%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.49
評分變化
0

財務健康

6.31

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.56

運營效率

7.13

增長潛力

7.94

股東回報

7.54

Donaldson Company Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Donaldson Company Inc估值當前評分為4.49分,在專業與商業服務行業排名154/156位。 當前市盈率33.56,距離階段高點33.56,需上漲0.00%,距離階段最低點17.02,需下跌49.27%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.49
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/156
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Donaldson Company Inc收益預測當前評分為7.00分,在專業與商業服務行業排名第105/156位。 目標價預測平均價為92.00,最高價為100.00,最低價為72.11。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
買入
評級
100.266
目標均價
-8.04%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

25
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Donaldson Company Inc
DCI
8
Waste Management Inc
WM
30
Waste Connections Inc
WCN
28
Republic Services Inc
RSG
28
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Donaldson Company Inc價格動量評分當前為9.65分,在專業與商業服務行業排名第7/156位。 目前股價在壓力位114.53和支撐位98.87之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.70
評分變化
-0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.958
買入
RSI(14)
75.711
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.222
超買
ATR(14)
2.431
高波動
CCI(14)
206.886
超買
Williams %R
8.019
超買
TRIX(12,20)
0.507
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
105.592
買入
MA10
103.664
買入
MA20
101.530
買入
MA50
95.274
買入
MA100
89.364
買入
MA200
80.481
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Donaldson Company Inc機構持股評分當前為10.00分,在專業與商業服務行業排名第1/156位。 機構最新持股佔比92.61%,環比上季度下降0.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數11.78M,佔比10.21%,減少持股5.27%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.01M
-3.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.65M
-1.36%
State Farm Insurance Companies
9.18M
--
State Street Investment Management (US)
5.05M
-3.30%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.86M
+0.36%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
3.20M
-2.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.83M
+0.33%
Fiduciary Management, Inc.
2.48M
-0.54%
Boston Trust Walden Company
2.70M
-4.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.99M
+1.04%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業專業與商業服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Donaldson Company Inc風險評估評分當前為9.33分,在專業與商業服務行業排名第13/156位。 beta值1.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.33
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.01
VaR值
+2.19%
過去 240天最大回撤
+15.52%
過去240天波動率
+25.79%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.49%
過去120日
+8.61%
過去5年
+8.61%
日回報率最差
過去60日
-2.05%
過去120日
-2.46%
過去5年
-8.68%
夏普率
過去60日
+3.71
過去120日
+3.35
過去5年
+0.69

風險評估

最大回撤
過去240日
+15.52%
過去3年
+24.39%
過去5年
+33.03%
收益回撤比
過去240日
+3.81
過去3年
+0.99
過去5年
+0.46
偏度
過去240日
+1.16
過去3年
+0.12
過去5年
+0.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+25.79%
過去5年
+23.13%
標準化真實波幅
過去240日
+1.46%
過去5年
+1.17%
下行波動調整收益
過去120日
+821.98%
過去240日
+821.98%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.64%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.49%
過去120日
+0.51%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+26.98%
過去60日
+10.35%
過去120日
+14.99%

同行公司對比

專業與商業服務
Donaldson Company Inc
Donaldson Company Inc
DCI
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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