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Dare Bioscience Inc

DARE
1.820USD
-0.010-0.55%
收盤 11/10, 16:00美東報價延遲15分鐘
16.44M總市值
虧損本益比TTM

Dare Bioscience Inc

1.820
-0.010-0.55%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Dare Bioscience Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-11-10

操作建議

目前公司基本面數據相對穩定,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差,基本面和技術面綜合得分也較低。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Dare Bioscience Inc評分

相關信息

行業排名
107 / 159
全市場排名
291 / 4611
所屬行業
藥品

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
10.750
目標均價
+487.43%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Dare Bioscience Inc亮點

亮點風險
Dare Bioscience, Inc. 是一家致力於開發女性健康產品的生物製藥公司。XACIATO 是該公司經美國食品藥品監督管理局 (FDA) 批准的產品,2% 陰道凝膠,是一種林可酰胺類抗菌藥,用於治療 12 歲及以上女性患者的細菌性陰道病,該公司與 Organon 簽訂了全球許可協議。其臨牀階段項目包括 Ovaprene;3.6% 西地那非乳膏;DARE-HRT1;DARE-VVA1;DARE-CIN;DARE-PDM1;DARE-204 和 DARE-214,以及 DARE-FRT1 和 DARE-PTB1。其臨牀前階段項目包括 DARE-LARC1、DARE-LBT、DARE-GML、DARE-RH1 和 DARE-PTB2。Ovaprene 是一種無激素的每月陰道內避孕藥。西地那非乳膏,3.6%,是偉哥活性成分西地那非的乳膏配方,用於治療女性性喚起障礙 (FSAD)。DARE-HRT1 是一種生物同質雌二醇和孕酮陰道環組合,用於更年期激素治療。
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入9.78K美元
估值高估
公司最新PE估值-0.18,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股1.00M股,環比減少32.47%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉71.80K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.66

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-11-10

公司當前的財務評分為5.74分,低於藥品行業的均值7.76分。 公司財務消極, 營運較低,

整體評分

相關信息

上期評分
5.74
評分變化
0

財務健康

5.53

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

8.12

運營效率

2.57

增長潛力

5.35

股東回報

7.13

Dare Bioscience Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-11-10

公司估值當前評分7.74分,高於藥品行業平均值7.21分。 當前市盈率-0.18,距離階段高點0.61,需上漲-439.48%,距離階段最低點-19.13,需下跌-10583.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.74
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 107/159
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-11-10

公司收益預測當前評分8.00分,高於藥品行業平均值7.77分。 Dare Bioscience Inc股票的目標價預測平均價為11.50,最高價為12.00,最低價為8.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
10.750
目標均價
+487.43%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

169
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Dare Bioscience Inc
DARE
4
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-11-10

公司價格動量評分當前評分5.49分,低於藥品行業平均值7.09分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位2.15和支撐位1.63之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
5.14
評分變化
0.35

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.042
賣出
RSI(14)
33.979
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.063
中性
ATR(14)
0.098
高波動
CCI(14)
-106.322
賣出
Williams %R
84.181
超賣
TRIX(12,20)
-0.547
賣出
StochRSI(14)
84.216
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
1.822
賣出
MA10
1.897
賣出
MA20
1.985
賣出
MA50
2.069
賣出
MA100
2.218
賣出
MA200
2.607
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-11-10

公司機構認同度評分當前評分3.00分,低於藥品行業平均值5.76分。 機構最新持股占比7.45%,環比上季度下降34.00%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數394.90K,占比2.93%,減少持股11.69%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
328.33K
--
AMH Equity, Ltd.
193.60K
+17.83%
Susquehanna International Group, LLP
106.89K
+83.77%
Geode Capital Management, L.L.C.
95.45K
-0.47%
Johnson (Sabrina Martucci)
80.17K
+0.00%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
71.80K
+1.70%
Walters-Hoffert (Lisa)
36.96K
--
State Street Investment Management (US)
23.52K
--
Steele Robin Joan
20.52K
+0.00%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-11-10

公司風險評估評分當前評分3.36分,低於藥品行業平均值5.15分。 公司beta值0.77, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
3.36
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.77
VaR值
+6.59%
過去 240天最大回撤
+49.58%
過去240天波動率
+141.43%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.28%
過去120日
+22.86%
過去5年
+25.70%
日回報率最差
過去60日
-5.73%
過去120日
-10.08%
過去5年
-41.70%
夏普率
過去60日
-1.13
過去120日
-1.36
過去5年
-0.42

風險評估

最大回撤
過去240日
+49.58%
過去3年
+88.91%
過去5年
+93.84%
收益回撤比
過去240日
-0.92
過去3年
-0.31
過去5年
-0.20
偏度
過去240日
+1.41
過去3年
-0.23
過去5年
+0.05

波動性

已實現波動率
過去240日
+141.43%
過去5年
+101.08%
標準化真實波幅
過去240日
+7.89%
過去5年
+37.33%
下行波動調整收益
過去120日
-213.63%
過去240日
-213.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.72%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.54%

流動性

平均換手率
過去60日
+29.72%
過去120日
+15.09%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-66.48%
過去60日
+300.81%
過去120日
+103.47%

同行公司對比

藥品
Dare Bioscience Inc
Dare Bioscience Inc
DARE
5.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Innoviva Inc
Innoviva Inc
INVA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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