技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.002
中性
RSI(14)
46.913
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.436
賣出
ATR(14)
0.181
高波動
CCI(14)
-12.778
中性
Williams %R
64.205
賣出
TRIX(12,20)
0.226
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Data I/O Corp
DAIO3.210USD
-0.140-4.18%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
30.09M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
強力買入
評級
5.610
目標均價
+70.00%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Data I/O Corporation 提供高級編程、安全部署、安全配置和相關知識產權保護和管理解決方案。其解決方案用於電子製造，包括閃存、微控制器和基於閃存的智能設備以及安全元件設備、身份驗證設備和安全微控制器。該公司爲電子設備製造商設計、製造和銷售編程和安全部署系統和服務，專門針對高增長領域，例如閃存和基於閃存的微控制器的高容量用戶。其編程解決方案包括一系列產品、系統、模塊和配件，分爲兩大類：自動編程系統和手動編程系統。其產品包括 PSV 系統：離線（自動）；SentriX 安全部署系統；LumenX 編程器（非自動）和 FlashPAK III 編程器：（非自動）。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入21.77M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入176.16美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損3.09M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值1.74，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股3.97M股，環比減少0.98%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉476.34K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.16分，高於計算機、手機及家用電子行業的均值6.95分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入5.95M，同比增長17.50%， 淨利潤同比增長6.90%。
整體評分
財務健康
9.32
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.93
運營效率
6.74
增長潛力
5.70
股東回報
7.12
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於計算機、手機及家用電子行業平均值1.49分。 當前市盈率-11.69，距離階段高點-8.76，需上漲-25.05%，距離階段最低點-11.26，需下跌3.64%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/37
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分9.00分，高於計算機、手機及家用電子行業平均值7.40分。 Data I/O Corp股票的目標價預測平均價為5.61，最高價為6.00，最低價為5.22。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
強力買入
評級
5.610
目標均價
+74.77%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
45
總數
3
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Data I/O Corp
DAIO
2
Apple Inc
AAPL
49
Ge Vernova Inc
GEV
34
Avantor Inc
AVTR
23
Tapestry Inc
TPR
21
Verisk Analytics Inc
VRSK
19
1
2
3
...
9
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.91分，高於計算機、手機及家用電子行業平均值7.73分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位3.70和支撐位2.76之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.318
賣出
MA10
3.360
賣出
MA20
3.215
賣出
MA50
3.242
賣出
MA100
2.988
買入
MA200
2.826
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於計算機、手機及家用電子行業平均值6.24分。 機構最新持股占比42.37%，環比上季度下降0.61%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數476.34K，占比5.07%，減少持股6.95%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Kanen Wealth Management, LLC
Penbrook Management, LLC
Ambrose (Anthony)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Kovack Advisors Inc
Acadian Asset Management LLC
Newton Investment Management North America, LLC
Gulati (Rajeev)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.65分，高於計算機、手機及家用電子行業平均值3.83分。 公司beta值1.05， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.05
VaR值
+4.35%
過去 240天最大回撤
+37.44%
過去240天波動率
+60.07%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.06%
過去120日
+9.06%
過去5年
+23.38%
日回報率最差
過去60日
-12.24%
過去120日
-12.24%
過去5年
-16.74%
夏普率
過去60日
+1.62
過去120日
+1.63
過去5年
+0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.44%
過去3年
+60.76%
過去5年
+73.36%
收益回撤比
過去240日
+0.91
過去3年
-0.11
過去5年
-0.05
偏度
過去240日
-0.15
過去3年
+0.22
過去5年
+0.88
波動性
已實現波動率
過去240日
+60.07%
過去5年
+59.48%
標準化真實波幅
過去240日
+3.88%
過去5年
+5.81%
下行波動調整收益
過去120日
+227.39%
過去240日
+227.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+42.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+49.10%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.46%
過去120日
+0.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+61.59%
過去60日
+59.43%
過去120日
+29.14%
同行公司對比
計算機、手機及家用電子
Data I/O Corp
DAIO
6.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Western Digital Corp
WDC
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Seagate Technology Holdings PLC
STX
7.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hewlett Packard Enterprise Co
HPE
6.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Apple Inc
AAPL
6.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NetApp Inc
NTAP
6.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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