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China Yuchai International Ltd

CYD
45.000USD
+0.870+1.97%
收盤 01/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.83B總市值
26.68本益比TTM

China Yuchai International Ltd

45.000
+0.870+1.97%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey China Yuchai International Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

操作建議

China Yuchai International Ltd當前公司基本面數據相對穩定,增長潛力穩定。當前估值合理,在汽車及零部件行業排名48/69位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為43.38。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面評分較高,但很強的走勢沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

China Yuchai International Ltd評分

相關信息

行業排名
48 / 69
全市場排名
271 / 4542
所屬行業
汽車及零部件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

China Yuchai International Ltd亮點

亮點風險
China Yuchai International Limited is a holding company. The Company operates through two segments: Guangxi Yuchai Machinery Company Limited (Yuchai) and HL Global Enterprises Limited (HLGE). The Yuchai segment primarily conducts manufacturing for on- and off-road powertrain solutions and applications which are mainly distributed in the Republic of China (PRC) market. Yuchai engages in the manufacture, assembly and sale of a wide variety of light, medium and heavy-duty engines for trucks, buses, passenger vehicles, construction equipment, marine, and agriculture applications. Yuchai also produces engines for diesel-powered generators. The HLGE segment is engaged in hospitality and property development activities conducted mainly in the PRC and Malaysia. The HLGE also operates Copthorne Hotel Cameron Highlands, a hotel in Cameron Highlands, Malaysia.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入2.64B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率31.46%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率31.46%
估值高估
公司最新PE估值26.16,處於3年歷史高位
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉796.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.65

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
43.375
目標均價
-2.13%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

China Yuchai International Ltd當前的財務評分為4.60分,在汽車及零部件行業排名第68/69位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入1.22B,同比下降1.28%, 淨利潤同比下降23.36%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.60
評分變化
0

財務健康

5.34

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.00

運營效率

4.00

增長潛力

2.91

股東回報

6.78

China Yuchai International Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

China Yuchai International Ltd估值當前評分為7.81分,在汽車及零部件行業排名33/69位。 當前市盈率26.16,距離階段高點26.88,需上漲2.74%,距離階段最低點4.12,需下跌84.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.81
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/69
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

China Yuchai International Ltd收益預測當前評分為8.00分,在汽車及零部件行業排名第10/69位。 目標價預測平均價為39.50,最高價為46.00,最低價為28.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
43.375
目標均價
-2.13%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

38
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
China Yuchai International Ltd
CYD
4
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
22
Magna International Inc
MGA
20
Autoliv Inc
ALV
19
Borgwarner Inc
BWA
16
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

China Yuchai International Ltd價格動量評分當前為9.55分,在汽車及零部件行業排名第2/69位。 目前股價在壓力位48.28和支撐位37.62之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.61
評分變化
-0.06

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.477
買入
RSI(14)
68.140
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.009
中性
ATR(14)
2.226
低波動
CCI(14)
69.983
中性
Williams %R
22.360
買入
TRIX(12,20)
0.926
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
44.186
買入
MA10
43.759
買入
MA20
40.735
買入
MA50
37.613
買入
MA100
37.738
買入
MA200
29.676
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

China Yuchai International Ltd機構持股評分當前為3.00分,在汽車及零部件行業排名第40/69位。 機構最新持股佔比22.17%,環比上季度下降0.17%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數269.21K,佔比0.72%,新增持股17.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Hong Leong Asia Ltd
18.27M
--
Goldman Industrial, Ltd.
7.54M
+1.37%
Shah Capital Management, Inc.
1.67M
-48.61%
UBS Financial Services, Inc.
843.08K
+808.46%
Millennium Management LLC
720.23K
+157.27%
Acadian Asset Management LLC
497.55K
+213.04%
Point72 Hong Kong Limited
373.96K
+275.22%
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
326.00K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
269.21K
+11.67%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
265.69K
-37.59%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業汽車及零部件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 China Yuchai International Ltd風險評估無評分,汽車及零部件行業的均值為5.48分。 beta值1.21, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.21
VaR值
+4.19%
過去 240天最大回撤
+44.46%
過去240天波動率
+88.78%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.96%
過去120日
+11.82%
過去5年
+21.36%
日回報率最差
過去60日
-5.87%
過去120日
-6.09%
過去5年
-15.39%
夏普率
過去60日
+1.27
過去120日
+3.00
過去5年
+0.76

風險評估

最大回撤
過去240日
+44.46%
過去3年
+44.46%
過去5年
+63.91%
收益回撤比
過去240日
+6.73
過去3年
+3.85
過去5年
+0.57
偏度
過去240日
+0.42
過去3年
+0.83
過去5年
+0.83

波動性

已實現波動率
過去240日
+88.78%
過去5年
+56.89%
標準化真實波幅
過去240日
+3.86%
過去5年
+1.44%
下行波動調整收益
過去120日
+552.74%
過去240日
+552.74%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.09%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+165.48%
過去60日
+115.66%
過去120日
+119.93%

同行公司對比

汽車及零部件
China Yuchai International Ltd
China Yuchai International Ltd
CYD
6.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Phinia Inc
Phinia Inc
PHIN
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dana Inc
Dana Inc
DAN
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cummins Inc
Cummins Inc
CMI
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Strattec Security Corp
Strattec Security Corp
STRT
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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