技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.161
買入
RSI(14)
55.155
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.320
中性
ATR(14)
0.521
高波動
CCI(14)
67.412
中性
Williams %R
25.243
買入
TRIX(12,20)
0.054
賣出
StochRSI(14)
58.139
買入
CoreCivic Inc
CXW20.930USD
+0.260+1.26%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.25B總市值
21.59本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
29.500
目標均價
+42.72%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
CoreCivic, Inc. 是一家多元化的政府解決方案公司。該公司通過懲戒和拘留管理爲政府合作伙伴提供廣泛的解決方案，服務於公衆利益。其部門包括 CoreCivic Safety、CoreCivic Community 和 CoreCivic Properties。CoreCivic Safety 部門包括約 43 個懲戒和拘留設施，這些設施由 CoreCivic 擁有或通過長期租賃控制並由其管理，以及第三方擁有但由 CoreCivic 管理的懲戒和拘留設施。CoreCivic Safety 還包括其爲政府機構提供運輸服務的子公司 TransCor America, LLC 的經營業績。CoreCivic Community 部門包括由 CoreCivic 擁有或通過長期租賃控制並由其管理的住宅重返社會中心。CoreCivic Properties 部門包括 CoreCivic 擁有並租賃給政府機構的房地產。
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為8.94分，高於專業與商業服務行業的均值7.40分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入538.16M，同比增長9.81%， 淨利潤同比增長103.35%。
整體評分
財務健康
8.50
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.36
運營效率
9.01
增長潛力
10.00
股東回報
8.85
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.80分，低於專業與商業服務行業平均值2.38分。 當前市盈率21.78，距離階段高點28.27，需上漲29.83%，距離階段最低點21.88，需下跌-0.49%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/167
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分8.40分，高於專業與商業服務行業平均值7.62分。 CoreCivic Inc股票的目標價預測平均價為29.50，最高價為32.00，最低價為28.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
29.500
目標均價
+42.72%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CoreCivic Inc
CXW
4
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分8.78分，高於專業與商業服務行業平均值7.10分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位21.62和支撐位19.56之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
20.860
買入
MA10
20.577
買入
MA20
20.448
買入
MA50
20.509
買入
MA100
21.138
賣出
MA200
20.875
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於專業與商業服務行業平均值7.77分。 機構最新持股占比91.64%，環比上季度下降1.22%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數12.37M，占比11.55%，新增持股6.51%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
River Road Asset Management, LLC
Cooper Creek Partners Management LLC
State Street Global Advisors (US)
Goldman Sachs & Company, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
DWS Investments UK Limited
PIMCO (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分5.67分，高於專業與商業服務行業平均值4.25分。 公司beta值0.76， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.76
VaR值
+3.68%
過去 240天最大回撤
+24.73%
過去240天波動率
+55.24%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.36%
過去120日
+6.93%
過去5年
+28.98%
日回報率最差
過去60日
-3.80%
過去120日
-5.09%
過去5年
-19.81%
夏普率
過去60日
+0.44
過去120日
+0.29
過去5年
+0.67
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.73%
過去3年
+37.27%
過去5年
+39.68%
收益回撤比
過去240日
+2.72
過去3年
+0.99
過去5年
+0.89
偏度
過去240日
+4.72
過去3年
+2.33
過去5年
+1.32
波動性
已實現波動率
過去240日
+55.24%
過去5年
+49.59%
標準化真實波幅
過去240日
+3.86%
過去5年
+2.37%
下行波動調整收益
過去120日
+50.78%
過去240日
+50.78%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.25%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.82%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.92%
過去120日
+0.94%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+6.46%
過去60日
-2.71%
過去120日
-0.93%
同行公司對比
專業與商業服務
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Upwork Inc
UPWK
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Tech Inc
TTEK
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TransUnion
TRU
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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