技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.993
中性
RSI(14)
37.354
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.212
賣出
ATR(14)
1.572
低波動
CCI(14)
-224.500
超賣
Williams %R
95.741
超賣
TRIX(12,20)
0.037
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Crane NXT Co
CXT56.810USD
-2.140-3.63%
收盤 09/17, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.26B總市值
21.55本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-16操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
90.143
目標均價
+51.60%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Crane NXT, Co. 是一家工業技術公司，提供技術解決方案來保護、檢測和驗證客戶最關心的事物。該公司的部門包括 Crane Payment Innovations (CPI) 和安全與認證技術。CPI 部門提供電子設備和相關軟件，利用廣泛和專有的核心功能以及各種檢測和傳感技術，用於各種應用，包括支付交易的驗證和認證。安全和認證技術部門提供基於專有技術的先進安全解決方案，用於保護實體產品，包括鈔票、消費品和工業產品。安全和認證技術部門還提供品牌保護和認證解決方案。其智能包裝技術通過安全標記和智能手機認證提供實體產品的安全數字化。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率19.88%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率19.88%
估值高估
公司最新PE估值22.27，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股68.95M股，環比增加8.03%
普泰管理公司持倉
明星投資者普泰管理公司持倉，最新持倉7.84M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司當前的財務評分為8.05分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.43分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入404.40M，同比增長9.12%， 淨利潤同比增長40.14%。
整體評分
財務健康
6.65
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.10
運營效率
8.31
增長潛力
7.34
股東回報
8.88
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司估值當前評分1.80分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.46分。 當前市盈率22.27，距離階段高點22.13，需上漲-0.65%，距離階段最低點18.20，需下跌18.27%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 58/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司收益預測當前評分8.29分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.59分。 Crane NXT Co股票的目標價預測平均價為80.00，最高價為189.00，最低價為57.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
90.143
目標均價
+52.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
61
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Crane NXT Co
CXT
7
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司價格動量評分當前評分6.44分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位62.21和支撐位57.20之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
59.492
賣出
MA10
60.345
賣出
MA20
60.648
賣出
MA50
59.466
賣出
MA100
56.348
買入
MA200
56.531
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.81分。 機構最新持股占比120.08%，環比上季度增長0.68%。 機構持股中持股最多的是普泰管理公司，持股總股數7.84M，占比13.66%，減少持股0.42%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Crane Fund
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Fidelity Institutional Asset Management
Capital International Investors
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司風險評估評分當前評分4.75分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.36分。 公司beta值1.34， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.34
VaR值
+2.82%
過去 240天最大回撤
+36.25%
過去240天波動率
+34.08%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.98%
過去120日
+10.87%
過去5年
+10.87%
日回報率最差
過去60日
-3.79%
過去120日
-10.25%
過去5年
-10.25%
夏普率
過去60日
+0.69
過去120日
+0.57
過去5年
+0.77
風險評估
最大回撤
過去240日
+36.25%
過去3年
+36.25%
過去5年
+36.25%
收益回撤比
過去240日
+0.09
過去3年
+0.54
過去5年
+0.67
偏度
過去240日
+0.52
過去3年
+0.17
過去5年
+0.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.08%
過去5年
+30.29%
標準化真實波幅
過去240日
+2.83%
過去5年
+2.13%
下行波動調整收益
過去120日
+87.93%
過去240日
+87.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.68%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.83%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.75%
過去120日
+0.72%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+15.81%
過去60日
+13.86%
過去120日
+9.34%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Crane NXT Co
CXT
6.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standex International Corp
SXI
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESE
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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