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California Water Service Group

CWT
44.932USD
+0.422+0.95%
交易中 美東報價延遲15分鐘
2.68B總市值
19.70本益比TTM

California Water Service Group

44.932
+0.422+0.95%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey California Water Service Group股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

操作建議

California Water Service Group當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在水務與相關公用事業行業排名1/14位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為51.67。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

California Water Service Group評分

相關信息

行業排名
1 / 14
全市場排名
53 / 4529
所屬行業
水務與相關公用事業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

California Water Service Group亮點

亮點風險
California Water Service Group is a holding company that provides water utility and other related services in California, Washington, New Mexico, Hawaii and Texas through its subsidiaries. Its business is conducted through its operating subsidiaries and provides utility services. Its business consists of the production, purchase, storage, treatment, testing, distribution, and sale of water for domestic, industrial, public, and irrigation uses, and the provision of domestic and municipal fire protection services. It provides wastewater collection and treatment services, including treatment which allows water recycling. It also provides non-regulated water-related services under agreements with municipalities and other private companies. The non-regulated services include full water system operation, meter reading, and billing services. Non-regulated operations also include the lease of communication antenna sites, lab services and promotion of other non-regulated services.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長22.49%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.04B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率34.31%
估值合理
公司最新PE估值19.52,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股55.10M股,環比增加0.21%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.59K股

分析師目標

基於 4 分析師
強力買入
評級
51.667
目標均價
+15.59%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

California Water Service Group當前的財務評分為8.01分,在水務與相關公用事業行業排名第5/14位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入311.24M,同比增長3.90%, 淨利潤同比增長0.91%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.01
評分變化
0

財務健康

6.72

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.47

運營效率

8.98

增長潛力

7.54

股東回報

8.35

California Water Service Group公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

California Water Service Group估值當前評分為8.22分,在水務與相關公用事業行業排名3/14位。 當前市盈率19.52,距離階段高點73.00,需上漲274.09%,距離階段最低點12.85,需下跌34.14%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.22
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 1/14
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

California Water Service Group收益預測當前評分為9.33分,在水務與相關公用事業行業排名第1/14位。 目標價預測平均價為51.00,最高價為55.00,最低價為49.00。

整體評分

相關信息

上期評分
9.50
評分變化
-0.17

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
強力買入
評級
51.667
目標均價
+15.59%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

14
總數
3
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
California Water Service Group
CWT
4
American Water Works Company Inc
AWK
15
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
8
H2O America Ord Shs
HTO
3
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

California Water Service Group價格動量評分當前為6.78分,在水務與相關公用事業行業排名第8/14位。 目前股價在壓力位46.59和支撐位42.26之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.27
評分變化
-0.49

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.033
中性
RSI(14)
51.168
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.045
買入
ATR(14)
0.939
高波動
CCI(14)
-20.629
中性
Williams %R
65.921
賣出
TRIX(12,20)
0.078
賣出
StochRSI(14)
81.549
超買
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
44.368
買入
MA10
44.485
買入
MA20
44.395
買入
MA50
44.170
買入
MA100
45.333
賣出
MA200
46.122
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

California Water Service Group機構持股評分當前為10.00分,在水務與相關公用事業行業排名第1/14位。 機構最新持股佔比97.27%,環比上季度下降0.23%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數7.30M,佔比12.26%,減少持股0.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.57M
-0.64%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.27M
-0.89%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.30M
+0.75%
State Street Investment Management (US)
3.10M
-2.59%
Amundi Asset Management, SAS
2.28M
+19.41%
KBI Global Investors Ltd.
1.98M
+2.58%
Nuance Investments, LLC
1.76M
+2.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.42M
-0.06%
First Trust Advisors L.P.
1.40M
+4.42%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.40M
+33.32%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業水務與相關公用事業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 California Water Service Group風險評估評分當前為8.68分,在水務與相關公用事業行業排名第5/14位。 beta值0.64, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.68
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.64
VaR值
+2.32%
過去 240天最大回撤
+17.62%
過去240天波動率
+25.39%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.58%
過去120日
+4.58%
過去5年
+6.51%
日回報率最差
過去60日
-2.96%
過去120日
-4.76%
過去5年
-7.45%
夏普率
過去60日
+0.24
過去120日
-0.33
過去5年
-0.07

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.62%
過去3年
+31.48%
過去5年
+41.73%
收益回撤比
過去240日
-0.03
過去3年
-0.22
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
+0.02
過去3年
+0.17
過去5年
+0.01

波動性

已實現波動率
過去240日
+25.39%
過去5年
+25.52%
標準化真實波幅
過去240日
+2.36%
過去5年
+2.73%
下行波動調整收益
過去120日
-46.38%
過去240日
-46.38%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.26%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.57%
過去120日
+0.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-12.95%
過去60日
+0.62%
過去120日
+7.91%

同行公司對比

水務與相關公用事業
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Water Works Company Inc
American Water Works Company Inc
AWK
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Water Resources Inc
Global Water Resources Inc
GWRS
6.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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