技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.810
中性
RSI(14)
39.078
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.110
賣出
ATR(14)
1.978
高波動
CCI(14)
-40.530
中性
Williams %R
76.792
賣出
TRIX(12,20)
-0.321
賣出
StochRSI(14)
13.586
賣出
Casella Waste Systems Inc
CWST98.820USD
-1.340-1.34%
收盤 08/28, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.27B總市值
488.52本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
123.651
目標均價
+23.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Casella Waste Systems, Inc. 是一家區域性、垂直整合的固體廢物服務公司。該公司爲住宅、商業、市政、機構和工業客戶提供資源管理和服務，主要涉及美國東部的固體廢物收集和處置、轉運、回收和有機物服務領域。該公司還在賓夕法尼亞州東部和新澤西州西部擁有收集業務。該公司通過三個區域運營部門按地域管理其固體廢物業務：東部、西部和中大西洋地區。該公司通過資源解決方案運營部門管理其資源更新業務，該部門利用其在材料加工、工業回收、有機物和資源管理服務產品方面的核心競爭力，爲其商業、市政、機構和工業客戶提供全面的解決方案。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長43.52%
估值合理
公司最新估值537.83，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股66.46M股，環比減少5.02%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.06M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.66
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為6.67分，低於工業與商業服務行業的均值7.17分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入417.10M，同比增長22.31%， 淨利潤同比增長16.83%。
整體評分
財務健康
7.80
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.86
運營效率
7.50
增長潛力
7.10
股東回報
7.09
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分1.80分，低於工業與商業服務行業平均值2.63分。 當前市盈率545.12，距離階段高點542.26，需上漲-0.52%，距離階段最低點522.40，需下跌4.17%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 80/208
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分7.78分，高於工業與商業服務行業平均值7.74分。 Casella Waste Systems Inc股票的目標價預測平均價為125.00，最高價為140.00，最低價為109.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
123.651
目標均價
+23.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Casella Waste Systems Inc
CWST
9
Waste Management Inc
WM
24
Waste Connections Inc
WCN
23
Republic Services Inc
RSG
23
Veralto Corp
VLTO
18
GFL Environmental Inc
GFL
15
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分6.87分，低於工業與商業服務行業平均值7.82分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位107.26和支撐位95.26之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
99.985
賣出
MA10
99.885
賣出
MA20
99.967
賣出
MA50
107.138
賣出
MA100
111.396
賣出
MA200
110.360
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於工業與商業服務行業平均值7.85分。 機構最新持股占比106.34%，環比上季度下降2.30%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數6.06M，占比9.69%，減少持股2.03%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Conestoga Capital Advisors, LLC
Invesco Advisers, Inc.
Capital International Investors
William Blair Investment Management, LLC
Westfield Capital Management Company, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業工業與商業服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.12分，高於工業與商業服務行業平均值4.24分。 公司beta值0.85， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.84
VaR值
+2.65%
過去 240天最大回撤
+18.99%
過去240天波動率
+28.89%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.58%
過去120日
+7.09%
過去5年
+7.09%
日回報率最差
過去60日
-5.29%
過去120日
-5.57%
過去5年
-5.78%
夏普率
過去60日
-2.66
過去120日
-0.67
過去5年
+0.56
風險評估
最大回撤
過去240日
+18.99%
過去3年
+23.23%
過去5年
+28.08%
收益回撤比
過去240日
-0.23
過去3年
+0.50
過去5年
+0.48
偏度
過去240日
-0.12
過去3年
-0.00
過去5年
-0.06
波動性
已實現波動率
過去240日
+28.89%
過去5年
+27.86%
標準化真實波幅
過去240日
+2.67%
過去5年
+2.08%
下行波動調整收益
過去120日
-88.43%
過去240日
-88.43%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.16%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.95%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.74%
過去120日
+0.78%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+66.30%
過去60日
+25.06%
過去120日
+32.83%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28Casella Waste Systems Inc
CWST
6.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brady Corp
BRC
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
MGRC
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Verra Mobility Corp
VRRM
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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