技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.451
買入
RSI(14)
59.336
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.268
超賣
ATR(14)
4.386
高波動
CCI(14)
0.240
中性
Williams %R
89.543
超賣
TRIX(12,20)
6.279
買入
StochRSI(14)
0.000
賣出
CaliberCos Inc
CWD6.810USD
-0.780-10.28%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
9.00M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為。公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
38.000
目標均價
+400.66%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
CaliberCos Inc. 是一家房地產投資者、開發商和資產管理公司。該公司通過創建、管理和服務中端市場投資基金、私人聯合組織和直接投資，爲客戶創造財富。通過其基金，該公司主要投資於房地產、私募股權和債務工具。該公司向私人投資者、家族理財室和機構（直接渠道）以及註冊投資顧問和獨立經紀交易商（批發渠道）進行營銷和融資。其資產管理活動與交易和諮詢服務相輔相成，包括開發和建設管理、收購和處置專業知識以及基金組建。該公司爲其管理的投資提供各種支持服務，包括資產管理服務、基金設立服務、貸款支持、建設和開發管理以及房地產經紀。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入51.12M美元
估值合理
公司最新PB估值-0.45，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股262.79K股，環比減少15.98%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉0.00股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率20.25
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.31分，低於投資銀行與投服行業的均值7.44分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入5.07M，同比下降37.98%， 淨利潤同比下降12.72%。
整體評分
財務健康
3.20
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.50
運營效率
4.48
增長潛力
5.26
股東回報
7.09
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於投資銀行與投服行業平均值1.43分。 當前市盈率-0.89，距離階段高點-13.56，需上漲1418.72%，距離階段最低點-35.35，需下跌-3860.25%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 93/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，投資銀行與投服行業的均值7.27分。 CaliberCos Inc股票的目標價預測平均價為38.00，最高價為70.00，最低價為6.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.88分，低於投資銀行與投服行業平均值7.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位36.50和支撐位-9.82之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.172
賣出
MA10
7.218
賣出
MA20
4.874
買入
MA50
3.536
買入
MA100
3.649
買入
MA200
7.446
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於投資銀行與投服行業平均值6.74分。 機構最新持股占比27.65%，環比上季度下降25.64%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數0.00，占比0.00%，減少持股100.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分2.97分，低於投資銀行與投服行業平均值4.89分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+88.51%
過去240天波動率
+377.30%
回報
日回報率最優
過去60日
+323.72%
過去120日
+323.72%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-28.40%
過去120日
-33.48%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.96
過去120日
+0.91
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+88.51%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.42
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
+10.75
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+377.30%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+15.57%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+479.34%
過去240日
+479.34%
日最大漲幅波動率
過去60日
+4384.52%
日最大跌幅波動率
過去60日
+676.89%
流動性
平均換手率
過去60日
+424.52%
過去120日
+229.19%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+2024.63%
過去60日
+634.68%
過去120日
+296.64%
同行公司對比
投資銀行與投服
CaliberCos Inc
CWD
3.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WT
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Evercore Inc
EVR
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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