技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.826
買入
RSI(14)
73.197
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.183
中性
ATR(14)
2.886
低波動
CCI(14)
211.057
超買
Williams %R
24.892
買入
TRIX(12,20)
0.439
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
雪佛龍
CVX171.190USD
+1.260+0.74%
收盤 01/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
344.69B總市值
23.99本益比TTM
TradingKey 雪佛龍股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-01-29操作建議
雪佛龍當前公司基本面數據相對健康，增長潛力較大。當前估值合理，在石油與天然氣行業排名29/120位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為178.01。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
雪佛龍評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
48°C
過冷
過熱
看空
雪佛龍亮點
亮點風險
雪佛龍公司為全球綜合能源巨頭，布局從油氣勘探到下游銷售全價值鏈。其上游聚焦原油與天然氣的勘探、開發、生產與運輸，涵蓋 LNG 液化、運輸、再氣化及跨國管道出口，亦經營天然氣處理、儲運、營銷，並推進碳捕獲與氣轉液項目。下游部分負責將原油精煉成燃料、潤滑油、石化品與添加劑，並銷售可再生燃料；產品透過管道、船舶、車輛及鐵路配送至全球市場。公司正擴大氫能、可再生燃料與碳捕獲封存 (CCS) 投資，支持長期淨零目標並促進低碳轉型。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率68.01%
估值合理
公司最新PB估值1.82，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股1.37B股，環比增加0.01%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉29.95K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.06
分析師目標
基於
28
分析師
買入
評級
178.011
目標均價
+5.30%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-01-29雪佛龍當前的財務評分為7.28分，在石油與天然氣行業排名第64/120位。 財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入48.17B，同比下降1.55%， 淨利潤同比下降21.13%。
整體評分
財務健康
7.85
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.52
運營效率
6.81
增長潛力
5.94
股東回報
7.30
雪佛龍公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-01-29雪佛龍估值當前評分為7.25分，在石油與天然氣行業排名78/120位。 當前市盈率23.99，距離階段高點23.99，需上漲0.00%，距離階段最低點8.09，需下跌66.27%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/120
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-01-29雪佛龍收益預測當前評分為7.64分，在石油與天然氣行業排名第42/120位。 目標價預測平均價為174.00，最高價為204.00，最低價為124.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
28
分析師
買入
評級
178.011
目標均價
+5.30%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
9
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
雪佛龍
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
25
Shell PLC
SHEL
18
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
Cenovus Energy Inc
CVE
10
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-01-29雪佛龍價格動量評分當前為9.28分，在石油與天然氣行業排名第41/120位。 目前股價在壓力位180.32和支撐位156.65之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
168.878
買入
MA10
167.550
買入
MA20
163.710
買入
MA50
155.703
買入
MA100
155.482
買入
MA200
150.966
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-01-29雪佛龍機構持股評分當前為5.00分，在石油與天然氣行業排名第46/120位。 機構最新持股佔比61.28%，環比上季度下降0.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數182.94M，佔比9.09%，新增持股1.94%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Columbia Threadneedle Investments (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-01-29美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 雪佛龍風險評估評分當前為9.57分，在石油與天然氣行業排名第5/120位。 beta值0.69， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.69
VaR值
+2.53%
過去 240天最大回撤
+20.64%
過去240天波動率
+24.99%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.10%
過去120日
+5.10%
過去5年
+8.90%
日回報率最差
過去60日
-4.46%
過去120日
-4.46%
過去5年
-8.22%
夏普率
過去60日
+1.76
過去120日
+1.19
過去5年
+0.69
風險評估
最大回撤
過去240日
+20.64%
過去3年
+22.45%
過去5年
+28.89%
收益回撤比
過去240日
+0.47
過去3年
+0.16
過去5年
+0.45
偏度
過去240日
-1.01
過去3年
-0.76
過去5年
-0.34
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.99%
過去5年
+25.92%
標準化真實波幅
過去240日
+1.83%
過去5年
+1.92%
下行波動調整收益
過去120日
+177.30%
過去240日
+177.30%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.93%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.26%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.57%
過去120日
+0.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.99%
過去60日
+19.40%
過去120日
+18.29%
同行公司對比
石油與天然氣
雪佛龍
CVX
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
9.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
MTDR
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viper Energy Inc
VNOM
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
CHRD
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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