技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.953
中性
RSI(14)
52.909
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.722
中性
ATR(14)
2.732
低波動
CCI(14)
124.979
買入
Williams %R
31.225
買入
TRIX(12,20)
-0.084
賣出
StochRSI(14)
58.159
賣出
雪佛龍
CVX155.560USD
-0.960-0.61%
收盤 10/24, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
268.81B總市值
19.60本益比TTM
TradingKey 雪佛龍股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-24操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
雪佛龍評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
28
分析師
買入
評級
170.092
目標均價
+9.34%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
雪佛龍亮點
亮點風險
雪佛龍公司為全球綜合能源巨頭，布局從油氣勘探到下游銷售全價值鏈。其上游聚焦原油與天然氣的勘探、開發、生產與運輸，涵蓋 LNG 液化、運輸、再氣化及跨國管道出口，亦經營天然氣處理、儲運、營銷，並推進碳捕獲與氣轉液項目。下游部分負責將原油精煉成燃料、潤滑油、石化品與添加劑，並銷售可再生燃料；產品透過管道、船舶、車輛及鐵路配送至全球市場。公司正擴大氫能、可再生燃料與碳捕獲封存 (CCS) 投資，支持長期淨零目標並促進低碳轉型。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率68.01%
估值合理
公司最新PB估值1.84，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股1.21B股，環比減少3.65%
華倫‧巴菲特持倉
明星投資者華倫‧巴菲特持倉，最新持倉122.06M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.06
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司當前的財務評分為7.06分，低於石油與天然氣行業的均值7.22分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入44.38B，同比下降10.49%， 淨利潤同比下降43.84%。
整體評分
財務健康
6.78
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.17
運營效率
7.20
增長潛力
5.94
股東回報
7.20
雪佛龍公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司估值當前評分7.25分，低於石油與天然氣行業平均值7.45分。 當前市盈率19.95，距離階段高點20.75，需上漲4.03%，距離階段最低點8.09，需下跌59.42%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 40/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司收益預測當前評分7.54分，高於石油與天然氣行業平均值7.35分。 雪佛龍股票的目標價預測平均價為171.50，最高價為197.00，最低價為124.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
28
分析師
買入
評級
170.092
目標均價
+9.34%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Chevron Corp
CVX
28
Shell PLC
SHEL
15
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
Suncor Energy Inc
SU
8
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司價格動量評分當前評分7.17分，低於石油與天然氣行業平均值7.27分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位160.16和支撐位149.93之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
155.192
買入
MA10
153.719
買入
MA20
153.664
買入
MA50
155.952
賣出
MA100
152.656
買入
MA200
151.076
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於石油與天然氣行業平均值5.48分。 機構最新持股占比58.94%，環比上季度下降10.62%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數155.13M，占比7.58%，減少持股12.85%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Wells Fargo Advisors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司風險評估評分當前評分9.64分，高於石油與天然氣行業平均值6.52分。 公司beta值0.81， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.81
VaR值
+2.57%
過去 240天最大回撤
+20.64%
過去240天波動率
+24.13%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.04%
過去120日
+3.96%
過去5年
+8.90%
日回報率最差
過去60日
-2.56%
過去120日
-2.56%
過去5年
-8.22%
夏普率
過去60日
+0.40
過去120日
+1.53
過去5年
+0.71
風險評估
最大回撤
過去240日
+20.64%
過去3年
+28.79%
過去5年
+28.89%
收益回撤比
過去240日
-0.04
過去3年
-0.09
過去5年
+0.44
偏度
過去240日
-1.21
過去3年
-0.74
過去5年
-0.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.13%
過去5年
+26.32%
標準化真實波幅
過去240日
+2.00%
過去5年
+2.09%
下行波動調整收益
過去120日
+243.67%
過去240日
+243.67%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.52%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.23%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.57%
過去120日
+0.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.99%
過去60日
+19.40%
過去120日
+18.29%
同行公司對比
石油與天然氣
雪佛龍
CVX
7.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
DINO
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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