技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.043
賣出
RSI(14)
39.097
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.520
超賣
ATR(14)
0.324
高波動
CCI(14)
-119.777
賣出
Williams %R
97.967
超賣
TRIX(12,20)
-0.180
賣出
StochRSI(14)
8.295
超賣
CPI Aerostructures Inc
CVU2.240USD
+0.030+1.36%
收盤 11/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
29.07M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey CPI Aerostructures Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-05操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
CPI Aerostructures Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
CPI Aerostructures Inc亮點
亮點風險
CPI Aerostructures, Inc. (CPI Aero) 是一家爲國內外航空航天和國防 (A&D) 市場生產結構組件、集成系統和配套部件的製造商。CPI Aero 是美國商業和國防市場中固定翼飛機和直升機的飛機零部件供應商。CPI Aero 提供製造工程、項目管理、供應鏈管理、配套和維護維修和大修 (MRO) 服務。該公司向原始設備製造商 (OEM) 供應產品，同時也是美國國防部 (DOD) 的主要承包商，主要爲美國空軍 (USAF) 服務。客戶使用該公司的產品來生產固定翼飛機、直升機、電子戰 (EW) 系統、情報、監視和偵察 (ISR) 系統、導彈和其他複雜的 A&D 產品。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入81.08M美元
估值低估
公司最新PE估值-31.02，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股2.63M股，環比減少9.08%
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率-0.02
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司當前的財務評分為6.22分，低於航空航天與國防行業的均值7.21分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入15.18M，同比下降27.06%， 淨利潤同比下降193.97%。
整體評分
財務健康
4.50
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.11
運營效率
7.69
增長潛力
4.66
股東回報
7.15
CPI Aerostructures Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司估值當前評分8.99分，高於航空航天與國防行業平均值7.39分。 當前市盈率-31.02，距離階段高點25.19，需上漲-181.21%，距離階段最低點-48.85，需下跌-57.48%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 58/69
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司收益預測當前無評分，航空航天與國防行業的均值7.82分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司價格動量評分當前評分6.51分，低於航空航天與國防行業平均值6.76分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位3.86和支撐位1.40之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
2.378
賣出
MA10
2.418
賣出
MA20
2.439
賣出
MA50
2.481
賣出
MA100
2.851
賣出
MA200
3.259
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-05整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Rudolf (John Curtis)
Calm Waters Partnership
Globis Capital Management L.P
Stinson (Terry Dewayne)
Carey (Bond E)
Bond (Carey E)
Hakim (Dorith)
Faber Michael Alan
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司風險評估評分當前評分3.46分，低於航空航天與國防行業平均值5.88分。 公司beta值1.09， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.09
VaR值
+5.30%
過去 240天最大回撤
+61.02%
過去240天波動率
+93.33%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.29%
過去120日
+12.29%
過去5年
+42.86%
日回報率最差
過去60日
-7.63%
過去120日
-7.63%
過去5年
-31.76%
夏普率
過去60日
-2.31
過去120日
-1.67
過去5年
+0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+61.02%
過去3年
+61.02%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.63
過去3年
-0.18
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.17
過去3年
+0.36
過去5年
+1.67
波動性
已實現波動率
過去240日
+93.33%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+9.38%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-279.82%
過去240日
-279.82%
日最大漲幅波動率
過去60日
+196.68%
日最大跌幅波動率
過去60日
+53.91%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.26%
過去120日
+0.29%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.60%
過去60日
-26.97%
過去120日
-18.00%
同行公司對比
航空航天與國防
CPI Aerostructures Inc
CVU
4.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
GE
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VSE Corp
VSEC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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