技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.728
賣出
RSI(14)
43.899
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.231
中性
ATR(14)
7.110
高波動
CCI(14)
-107.057
賣出
Williams %R
63.073
賣出
TRIX(12,20)
-0.074
賣出
StochRSI(14)
90.880
買入
Commvault Systems Inc
CVLT170.200USD
-6.320-3.58%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
7.58B總市值
93.44本益比TTM
TradingKey Commvault Systems Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-09操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Commvault Systems Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
買入
評級
208.482
目標均價
+17.32%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Commvault Systems Inc亮點
亮點風險
Commvault Systems, Inc. 是一家數據管理公司。該公司提供網絡彈性平臺，該平臺結合了企業級數據安全性和快速恢復功能，適用於任何工作負載。該公司爲多種類型的環境（包括本地、混合和多雲）中的數據提供這些產品和服務。其產品通過自管理軟件、軟件即服務 (SaaS)、集成設備提供，或由合作伙伴管理。該公司的 Commvault Cloud 產品分爲三個包，例如運營恢復、自主恢復和網絡恢復。其運營恢復提供備份、可驗證恢復和成本優化的雲工作負載移動性，有助於確保數據可用性和細粒度恢復，即使跨多個雲（全部由 Commvault 的命令中心管理）。此外，該公司還爲客戶提供一系列產品，包括 Cleanroom Recovery、HyperScale X、Air Gap Protect 和 Compliance。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長26.90%
估值高估
公司最新PE估值95.86，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股46.10M股，環比減少1.18%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉1.62M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司當前的財務評分為7.97分，高於軟體與IT服務行業的均值7.31分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入281.98M，同比增長25.51%， 淨利潤同比增長26.82%。
整體評分
財務健康
7.57
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.47
運營效率
8.14
增長潛力
8.33
股東回報
7.34
Commvault Systems Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司估值當前評分4.19分，低於軟體與IT服務行業平均值7.21分。 當前市盈率95.86，距離階段高點187.55，需上漲95.66%，距離階段最低點-845250.00，需下跌881885.92%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 79/469
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司收益預測當前評分8.00分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Commvault Systems Inc股票的目標價預測平均價為217.00，最高價為230.00，最低價為176.80。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
買入
評級
208.482
目標均價
+18.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
248
總數
7
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Commvault Systems Inc
CVLT
13
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
50
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司價格動量評分當前評分7.29分，高於軟體與IT服務行業平均值6.71分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位194.93和支撐位161.35之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
176.214
賣出
MA10
182.282
賣出
MA20
185.626
賣出
MA50
183.677
賣出
MA100
180.188
賣出
MA200
171.652
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.78分。 機構最新持股占比103.69%，環比上季度增長1.12%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數5.31M，占比11.95%，減少持股7.12%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Acadian Asset Management LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Neuberger Berman, LLC
Invesco Advisers, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
AQR Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司風險評估評分當前評分6.17分，高於軟體與IT服務行業平均值5.03分。 公司beta值0.71， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.71
VaR值
+3.13%
過去 240天最大回撤
+25.84%
過去240天波動率
+50.97%
回報
日回報率最優
過去60日
+18.26%
過去120日
+18.26%
過去5年
+23.96%
日回報率最差
過去60日
-5.53%
過去120日
-5.53%
過去5年
-19.36%
夏普率
過去60日
+0.69
過去120日
+0.93
過去5年
+0.81
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.84%
過去3年
+25.84%
過去5年
+39.10%
收益回撤比
過去240日
+1.30
過去3年
+2.17
過去5年
+1.13
偏度
過去240日
+2.17
過去3年
+2.28
過去5年
+1.04
波動性
已實現波動率
過去240日
+50.97%
過去5年
+37.61%
標準化真實波幅
過去240日
+3.81%
過去5年
+1.72%
下行波動調整收益
過去120日
+184.44%
過去240日
+184.44%
日最大漲幅波動率
過去60日
+48.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.09%
過去120日
+1.09%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+7.44%
過去60日
+23.82%
過去120日
+23.64%
同行公司對比
軟體與IT服務
Commvault Systems Inc
CVLT
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Roper Technologies Inc
ROP
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
網飛
NFLX
8.46 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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