技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.213
賣出
RSI(14)
42.684
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.982
中性
ATR(14)
0.665
高波動
CCI(14)
-124.870
賣出
Williams %R
80.711
超賣
TRIX(12,20)
-0.156
賣出
StochRSI(14)
44.119
中性
Covenant Logistics Group Inc
CVLG22.890USD
+0.330+1.46%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
573.31M總市值
15.86本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
32.000
目標均價
+41.84%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Covenant Logistics Group, Inc. 通過其子公司爲全美客戶提供一系列運輸和物流服務。該公司的主要服務包括基於資產的加急和專用貨車裝載能力，以及輕資產倉儲、運輸管理和貨運經紀能力。其基於資產的運輸服務包括兩個部門：加急和專用。加急部門主要爲客戶提供貨車裝載服務。專用部門在合同期內爲客戶提供承諾的貨車裝載能力。託管貨運部門包括其經紀服務和運輸管理服務 (TMS)。倉儲部門爲選擇外包此功能的客戶提供日常倉庫管理服務。它還提供與在貨場內或周圍以及往返倉庫運送集裝箱和拖車有關的往返和轉換服務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率16.41%
估值合理
公司最新PB估值1.46，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股20.15M股，環比減少7.18%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉894.98K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.02
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為6.51分，低於貨運與物流服務行業的均值7.36分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入302.85M，同比增長5.34%， 淨利潤同比增長19.30%。
整體評分
財務健康
4.41
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.73
運營效率
6.96
增長潛力
7.99
股東回報
5.46
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分4.00分，低於貨運與物流服務行業平均值4.22分。 當前市盈率32.68，距離階段高點16.50，需上漲-49.50%，距離階段最低點7.42，需下跌77.29%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/70
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分7.33分，低於貨運與物流服務行業平均值7.43分。 Covenant Logistics Group Inc股票的目標價預測平均價為32.00，最高價為34.00，最低價為30.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
32.000
目標均價
+41.84%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
27
總數
17
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Covenant Logistics Group Inc
CVLG
3
Union Pacific Corp
UNP
29
CSX Corp
CSX
28
Canadian National Railway Co
CNI
28
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分5.51分，低於貨運與物流服務行業平均值7.01分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位24.36和支撐位21.63之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
23.082
賣出
MA10
23.340
賣出
MA20
23.784
賣出
MA50
24.051
賣出
MA100
23.444
賣出
MA200
24.323
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於貨運與物流服務行業平均值7.14分。 機構最新持股占比92.33%，環比上季度下降1.39%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數894.98K，占比4.40%，新增持股6.66%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Parker (David Ray)
Willett (Gregory)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Scopus Asset Management, L.P.
Patton Albertson & Miller, LLC
American Century Investment Management, Inc.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.11分，高於貨運與物流服務行業平均值4.08分。 公司beta值1.42， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.42
VaR值
+3.50%
過去 240天最大回撤
+41.54%
過去240天波動率
+37.22%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.52%
過去120日
+10.43%
過去5年
+18.06%
日回報率最差
過去60日
-4.16%
過去120日
-11.33%
過去5年
-21.91%
夏普率
過去60日
+0.02
過去120日
+0.21
過去5年
+0.70
風險評估
最大回撤
過去240日
+41.54%
過去3年
+41.54%
過去5年
+47.69%
收益回撤比
過去240日
-0.30
過去3年
+0.17
過去5年
+0.66
偏度
過去240日
+0.75
過去3年
-0.44
過去5年
-0.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.22%
過去5年
+43.80%
標準化真實波幅
過去240日
+3.43%
過去5年
+2.85%
下行波動調整收益
過去120日
+32.85%
過去240日
+32.85%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.44%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.05%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.47%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+1.59%
過去60日
+58.31%
過去120日
+67.35%
同行公司對比
貨運與物流服務
Covenant Logistics Group Inc
CVLG
6.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Costamare Inc
CMRE
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
