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CVR Energy Inc

CVI
24.540USD
+0.940+3.98%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.47B總市值
14.86本益比TTM

CVR Energy Inc

24.540
+0.940+3.98%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey CVR Energy Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

CVR Energy Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名46/119位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為賣出。最高目標價為28.00。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CVR Energy Inc評分

相關信息

行業排名
46 / 119
全市場排名
160 / 4521
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

CVR Energy Inc亮點

亮點風險
CVR Energy, Inc. is a diversified holding company primarily engaged in the renewable fuels and petroleum refining and marketing businesses, as well as in the nitrogen fertilizer manufacturing business through its interest in CVR Partners, LP. The Company's segments include Petroleum Segment, Renewables Segment and Nitrogen Fertilizer Segment. Petroleum Segment includes the refining and marketing of high value transportation fuels which consist of gasoline, diesel, jet fuel, and distillates. The Petroleum Segment also includes activities related to crude gathering and logistics that support the refinery operations. Renewables Segment includes the refining of renewable feedstocks, such as soybean oil, corn oil, and other renewable feedstocks, into renewable diesel and marketing of renewables products. Nitrogen Fertilizer Segment includes the production and distribution of nitrogen fertilizer products, primarily in the form of ammonia and urea ammonium nitrate, for the farming industry.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率2157.14%
估值低估
公司最新PB估值2.94,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股103.31M股,環比增加0.01%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉3.70M股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.75

分析師目標

基於 7 分析師
賣出
評級
28.000
目標均價
+14.10%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CVR Energy Inc當前的財務評分為6.99分,在石油與天然氣行業排名第75/119位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入1.94B,同比增長6.06%, 淨利潤同比增長401.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.99
評分變化
0

財務健康

6.88

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.18

運營效率

6.29

增長潛力

6.91

股東回報

8.68

CVR Energy Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CVR Energy Inc估值當前評分為8.74分,在石油與天然氣行業排名11/119位。 當前市盈率14.86,距離階段高點313.42,需上漲2009.59%,距離階段最低點-14.35,需下跌196.62%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.74
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 46/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CVR Energy Inc收益預測當前評分為4.57分,在石油與天然氣行業排名第98/119位。 目標價預測平均價為29.00,最高價為35.00,最低價為23.00。

整體評分

相關信息

上期評分
4.57
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
賣出
評級
28.000
目標均價
+14.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CVR Energy Inc
CVI
7
埃克森美孚公司
XOM
28
Phillips 66
PSX
23
Valero Energy Corp
VLO
22
BP PLC
BP
22
Marathon Petroleum Corp
MPC
21
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CVR Energy Inc價格動量評分當前為8.73分,在石油與天然氣行業排名第76/119位。 目前股價在壓力位26.38和支撐位22.12之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.12
評分變化
1.61

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.857
中性
RSI(14)
50.701
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.100
買入
ATR(14)
1.201
高波動
CCI(14)
77.674
中性
Williams %R
29.812
買入
TRIX(12,20)
-0.566
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
23.570
買入
MA10
22.914
買入
MA20
23.290
買入
MA50
27.002
賣出
MA100
31.525
賣出
MA200
28.908
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CVR Energy Inc機構持股評分當前為10.00分,在石油與天然氣行業排名第1/119位。 機構最新持股佔比113.23%,環比上季度下降0.37%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.70M,佔比3.68%,減少持股10.94%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Icahn Enterprises LP
70.42M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.30M
-6.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.59M
-3.08%
State Street Investment Management (US)
1.73M
-9.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.64M
-17.15%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
1.36M
+33.95%
Citadel Advisors LLC
1.09M
-42.48%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
929.30K
+1.75%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
886.88K
+82.27%
UBS Financial Services, Inc.
643.18K
-31.12%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CVR Energy Inc風險評估評分當前為6.03分,在石油與天然氣行業排名第63/119位。 beta值1.11, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.03
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.11
VaR值
+5.15%
過去 240天最大回撤
+45.04%
過去240天波動率
+50.30%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.54%
過去120日
+9.54%
過去5年
+17.12%
日回報率最差
過去60日
-9.49%
過去120日
-9.49%
過去5年
-24.18%
夏普率
過去60日
-3.35
過去120日
-0.16
過去5年
+0.64

風險評估

最大回撤
過去240日
+45.04%
過去3年
+57.74%
過去5年
+58.00%
收益回撤比
過去240日
+0.37
過去3年
-0.06
過去5年
+0.24
偏度
過去240日
+0.05
過去3年
-0.71
過去5年
-0.15

波動性

已實現波動率
過去240日
+50.30%
過去5年
+53.07%
標準化真實波幅
過去240日
+4.90%
過去5年
+4.63%
下行波動調整收益
過去120日
-26.87%
過去240日
-26.87%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+33.08%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.37%
過去120日
+1.20%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+75.17%
過去60日
+20.77%
過去120日
+5.79%

同行公司對比

石油與天然氣
CVR Energy Inc
CVR Energy Inc
CVI
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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