技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.259
買入
RSI(14)
66.123
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.586
中性
ATR(14)
0.669
高波動
CCI(14)
99.697
中性
Williams %R
4.647
超買
TRIX(12,20)
0.698
賣出
StochRSI(14)
82.257
買入
Cenovus Energy Inc
CVE20.570USD
+0.850+4.31%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
36.33B總市值
16.53本益比TTM
TradingKey Cenovus Energy Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Cenovus Energy Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在石油與天然氣行業排名23/119位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為29.34。中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Cenovus Energy Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Cenovus Energy Inc亮點
亮點風險
Cenovus Energy Inc. is a Canada-based integrated energy company. The Company has oil and natural gas production operations in Canada and the Asia Pacific region, and upgrading, refining and marketing operations in Canada and the United States. The Company's segments include Upstream and Downstream. Its Upstream segment includes Oil Sands, Conventional, and Offshore. Its Downstream segment consists of Canadian Manufacturing and the United States Manufacturing. The Company's Upstream operations include oil sands projects in northern Alberta, in-situ thermal oil production at Christina Lake in northeast Alberta, thermal and conventional crude oil, natural gas and natural gas liquids (NGLs) projects across Western Canada, crude oil production offshore Newfoundland and Labrador and natural gas and NGLs production offshore China and Indonesia. Its Downstream operations include upgrading and refining operations in Canada and the United States, and commercial fuel operations across Canada.
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率40.41%
估值高估
公司最新PB估值1.79，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股1.00B股，環比增加0.03%
分析師目標
基於
10
分析師
買入
評級
29.337
目標均價
+48.77%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Cenovus Energy Inc當前的財務評分為8.36分，在石油與天然氣行業排名第29/119位。 財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入9.42B，同比下降7.91%， 淨利潤同比下降57.45%。
整體評分
財務健康
8.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.08
運營效率
7.15
增長潛力
10.00
股東回報
8.41
Cenovus Energy Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Cenovus Energy Inc估值當前評分為7.32分，在石油與天然氣行業排名75/119位。 當前市盈率16.53，距離階段高點16.89，需上漲2.18%，距離階段最低點6.40，需下跌61.27%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 23/119
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Cenovus Energy Inc收益預測當前評分為7.60分，在石油與天然氣行業排名第43/119位。 目標價預測平均價為30.00，最高價為33.00，最低價為21.03。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
10
分析師
買入
評級
29.337
目標均價
+48.77%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
9
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cenovus Energy Inc
CVE
10
雪佛龍
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
25
Shell PLC
SHEL
18
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Cenovus Energy Inc價格動量評分當前為9.46分，在石油與天然氣行業排名第24/119位。 目前股價在壓力位22.08和支撐位17.70之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
19.996
買入
MA10
19.830
買入
MA20
18.844
買入
MA50
17.887
買入
MA100
17.625
買入
MA200
15.982
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Hutchison Whampoa Ltd
L.F. Investments S.a.r.l.
Capital World Investors
Capital Research Global Investors
Capital International Investors
Mackenzie Investments
Fidelity Management & Research Company LLC
Fidelity Investments Canada ULC
RBC Global Asset Management Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Cenovus Energy Inc風險評估評分當前為8.10分，在石油與天然氣行業排名第31/119位。 beta值0.61， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.61
VaR值
+4.25%
過去 240天最大回撤
+26.53%
過去240天波動率
+39.11%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.89%
過去120日
+7.76%
過去5年
+13.52%
日回報率最差
過去60日
-5.08%
過去120日
-5.08%
過去5年
-12.72%
夏普率
過去60日
+1.99
過去120日
+1.81
過去5年
+0.76
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.53%
過去3年
+51.47%
過去5年
+57.18%
收益回撤比
過去240日
+1.62
過去3年
+0.21
過去5年
+0.56
偏度
過去240日
-0.10
過去3年
-0.01
過去5年
-0.05
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.11%
過去5年
+41.53%
標準化真實波幅
過去240日
+2.46%
過去5年
+2.78%
下行波動調整收益
過去120日
+326.27%
過去240日
+326.27%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.64%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.12%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.73%
過去120日
+0.68%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+39.94%
過去60日
+35.06%
過去120日
+25.90%
同行公司對比
石油與天然氣
Cenovus Energy Inc
CVE
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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