技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.115
中性
RSI(14)
47.442
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.663
中性
ATR(14)
0.507
低波動
CCI(14)
-56.155
中性
Williams %R
85.897
超賣
TRIX(12,20)
-0.030
賣出
StochRSI(14)
12.862
賣出
Cenovus Energy Inc
CVE16.860USD
-0.260-1.52%
收盤 10/28, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
30.45B總市值
11.50本益比TTM
TradingKey Cenovus Energy Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-28操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Cenovus Energy Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
29.002
目標均價
+69.41%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Cenovus Energy Inc亮點
亮點風險
Cenovus Energy Inc. 是一家總部位於加拿大的綜合能源公司。該公司在加拿大和亞太地區擁有石油和天然氣生產業務，並在加拿大和美國擁有升級、煉油和營銷業務。該公司的部門包括上游、下游和企業及消除。其上游部門包括油砂、常規和海上。其下游部門包括加拿大製造和美國製造。該公司的上游業務包括阿爾伯塔省北部的油砂項目、加拿大西部的熱油和常規原油、天然氣和天然氣液體 (NGL) 項目、紐芬蘭和拉布拉多近海的原油生產以及中國和印度尼西亞近海的天然氣和 NGL 生產。該公司的下游業務包括加拿大和美國的升級和煉油業務以及加拿大各地的商業燃料業務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率40.41%
估值合理
公司最新PB估值1.41，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股921.46M股，環比減少8.73%
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-28公司當前的財務評分為8.57分，高於石油與天然氣行業的均值7.22分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入8.89B，同比下降17.11%， 淨利潤同比下降14.40%。
整體評分
財務健康
8.84
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.81
運營效率
7.70
增長潛力
10.00
股東回報
8.49
Cenovus Energy Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-28公司估值當前評分7.32分，低於石油與天然氣行業平均值7.46分。 當前市盈率15.75，距離階段高點16.89，需上漲7.24%，距離階段最低點6.40，需下跌59.35%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/114
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-28公司收益預測當前評分8.00分，高於石油與天然氣行業平均值7.33分。 Cenovus Energy Inc股票的目標價預測平均價為28.50，最高價為32.52，最低價為25.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
29.002
目標均價
+69.41%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cenovus Energy Inc
CVE
8
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-28公司價格動量評分當前評分6.45分，低於石油與天然氣行業平均值7.06分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.12和支撐位16.09之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
17.030
賣出
MA10
16.957
賣出
MA20
17.132
賣出
MA50
16.912
賣出
MA100
15.678
買入
MA200
14.594
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-28整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Hutchison Whampoa Ltd
L.F. Investments S.a.r.l.
Capital World Investors
Capital International Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital Research Global Investors
Boston Partners
Goldman Sachs & Company, Inc.
Millennium Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-28公司風險評估評分當前評分8.19分，高於石油與天然氣行業平均值6.52分。 公司beta值1.16， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.16
VaR值
+4.29%
過去 240天最大回撤
+34.69%
過去240天波動率
+38.84%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.76%
過去120日
+8.50%
過去5年
+13.52%
日回報率最差
過去60日
-4.31%
過去120日
-4.85%
過去5年
-12.72%
夏普率
過去60日
+1.80
過去120日
+2.38
過去5年
+0.79
風險評估
最大回撤
過去240日
+34.69%
過去3年
+51.47%
過去5年
+57.18%
收益回撤比
過去240日
+0.15
過去3年
-0.05
過去5年
+0.60
偏度
過去240日
-0.06
過去3年
-0.08
過去5年
-0.05
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.84%
過去5年
+42.18%
標準化真實波幅
過去240日
+2.82%
過去5年
+3.31%
下行波動調整收益
過去120日
+445.53%
過去240日
+445.53%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.32%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.94%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.73%
過去120日
+0.68%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+39.94%
過去60日
+35.06%
過去120日
+25.90%
同行公司對比
石油與天然氣
Cenovus Energy Inc
CVE
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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