技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.026
中性
RSI(14)
44.497
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.832
超賣
ATR(14)
0.071
低波動
CCI(14)
-135.872
賣出
Williams %R
96.528
超賣
TRIX(12,20)
0.262
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
搜尋
Castor Maritime Inc
CTRM添加自選
1.910USD
-0.010-0.52%
收盤 05/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
18.46M總市值
1.69本益比TTM
TradingKey Castor Maritime Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-05-15操作建議
Castor Maritime Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在貨運與物流服務行業排名51/75位。機構持股佔比非常高，中期看，股價處於下降通道。近一個月，市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Castor Maritime Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Castor Maritime Inc亮點
亮點風險
Castor Maritime Inc. is a diversified global shipping and energy company, with activities directly and indirectly in investment and asset management, vessel ownership, technical and commercial ship management and energy infrastructure projects. The Company is engaged in the seaborne transportation of a range of commodities along worldwide shipping routes. It offers seaborne transportation services for dry bulk and containership cargoes. The Company owns a fleet of approximately 12 vessels, with an aggregate capacity of 0.8 million deadweight tons (dwt), consisting of four Kamsarmax vessels, five Panamax dry bulk vessels, one Ultramax vessel, one 2,700 twenty-foot equivalent unit (TEU) containership vessels, and one 1850 TEU containership. The Company’s fleet includes M/V Magic Thunder, M/V Magic Perseus, M/V Magic Starlight, M/V Magic Mars, M/V Magic P, M/V Magic Vela, M/V Magic Eclipse, M/V Magic Pluto, and M/V Magic Callisto.
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入81.81M美元
估值低估
公司最新PB估值0.04，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股499.58K股，環比增加12.57%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉40.57K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.24
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
0.000
目標均價
0.00%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-05-15Castor Maritime Inc當前的財務評分為7.22分，在貨運與物流服務行業排名第37/75位。 財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入22.57M，同比增長39.61%， 淨利潤同比增長197.89%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
5.85
運營效率
6.84
增長潛力
6.34
股東回報
7.08
Castor Maritime Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-05-15Castor Maritime Inc估值當前評分為9.23分，在貨運與物流服務行業排名1/75位。 當前市盈率1.69，距離階段高點1.89，需上漲12.04%，距離階段最低點-2.73，需下跌261.48%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 51/75
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-05-15Castor Maritime Inc收益預測當前無評分，貨運與物流服務行業的均值為7.48分。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-05-15Castor Maritime Inc價格動量評分當前為7.08分，在貨運與物流服務行業排名第46/75位。 目前股價在壓力位2.15和支撐位1.70之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.942
賣出
MA10
1.987
賣出
MA20
1.981
賣出
MA50
1.943
賣出
MA100
2.069
賣出
MA200
2.079
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-05-15Castor Maritime Inc機構持股評分當前為3.00分，在貨運與物流服務行業排名第36/75位。 機構最新持股佔比5.17%，環比上季度下降6.94%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數73.87K，佔比0.76%，新增持股86.19%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
TowerView, L.L.C.
Citadel Advisors LLC
Susquehanna International Group, LLP
Goldman Sachs & Company, Inc.
Apriem Advisors
Two Sigma Investments, LP
Virtu Americas LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Group One Trading, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-05-15美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Castor Maritime Inc風險評估評分當前為3.66分，在貨運與物流服務行業排名第51/75位。 beta值1.41， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.40
VaR值
+5.62%
過去 240天最大回撤
+36.74%
過去240天波動率
+53.92%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.88%
過去120日
+11.86%
過去5年
+77.90%
日回報率最差
過去60日
-7.29%
過去120日
-10.98%
過去5年
-17.31%
夏普率
過去60日
-1.19
過去120日
+0.33
過去5年
-0.09
風險評估
最大回撤
過去240日
+36.74%
過去3年
+72.30%
過去5年
+84.76%
收益回撤比
過去240日
-0.50
過去3年
-0.26
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
+0.86
過去3年
+1.31
過去5年
+4.74
波動性
已實現波動率
過去240日
+53.92%
過去5年
+73.63%
標準化真實波幅
過去240日
+4.98%
過去5年
+15.12%
下行波動調整收益
過去120日
+59.26%
過去240日
+59.26%
日最大漲幅波動率
過去60日
+38.01%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.36%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.53%
過去120日
+0.65%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-23.86%
過去60日
-3.82%
過去120日
+16.63%
同行公司對比
貨運與物流服務
Castor Maritime Inc
CTRM
5.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
MATX
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
KEX
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
UNP
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSX Corp
CSX
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
