技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.105
中性
RSI(14)
52.141
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.401
中性
ATR(14)
0.508
低波動
CCI(14)
81.789
中性
Williams %R
15.887
超買
TRIX(12,20)
-0.054
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Coterra Energy Inc
CTRA23.660USD
+0.260+1.11%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
18.05B總市值
11.45本益比TTM
TradingKey Coterra Energy Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Coterra Energy Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
25
分析師
買入
評級
32.444
目標均價
+38.65%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Coterra Energy Inc亮點
亮點風險
Coterra Energy Inc. 是一家總部位於德克薩斯州休斯頓的勘探和生產公司，專注於二疊紀盆地、馬塞勒斯頁岩和阿納達科盆地的業務。該公司專門在美國大陸從事石油、天然氣和天然氣液的開發、勘探和生產。其二疊紀盆地業務包括約 345,000 淨英畝。其開發活動主要集中在德克薩斯州 Culberson 和 Reeves 縣以及新墨西哥州 Lea 和 Eddy 縣的 Wolfcamp 頁岩和 Bone Spring 地層。其馬塞勒斯頁岩業務包括主要位於賓夕法尼亞州 Susquehanna 縣的資產，該公司在 Marcellus 頁岩的幹氣窗口擁有約 186,000 淨英畝的土地。其阿納達科盆地業務擁有約 182,000 淨英畝的土地，位於俄克拉荷馬州。其開發活動主要集中在 Woodford 頁岩和 Meramec 地層。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率56.25%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率56.25%
估值低估
公司最新PB估值1.24，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股721.07M股，環比減少3.84%
克里斯戴維斯持倉
明星投資者克里斯戴維斯持倉，最新持倉9.34M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為8.39分，高於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入1.73B，同比增長34.65%， 淨利潤同比增長133.33%。
整體評分
財務健康
8.30
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.18
運營效率
8.36
增長潛力
9.01
股東回報
8.11
Coterra Energy Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分7.08分，低於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率11.28，距離階段高點19.76，需上漲75.16%，距離階段最低點4.39，需下跌61.10%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分8.16分，高於石油與天然氣行業平均值7.38分。 Coterra Energy Inc股票的目標價預測平均價為33.00，最高價為38.00，最低價為26.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
25
分析師
買入
評級
32.444
目標均價
+38.65%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Coterra Energy Inc
CTRA
25
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分7.10分，低於石油與天然氣行業平均值7.13分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位24.72和支撐位22.46之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
23.490
買入
MA10
23.478
買入
MA20
23.436
買入
MA50
23.745
賣出
MA100
24.247
賣出
MA200
25.408
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於石油與天然氣行業平均值5.60分。 機構最新持股占比94.48%，環比上季度下降0.52%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數94.87M，占比12.43%，新增持股3.80%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Wellington Management Company, LLP
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Aristotle Capital Management, LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Victory Capital Management Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分8.90分，高於石油與天然氣行業平均值6.36分。 公司beta值0.29， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.29
VaR值
+3.38%
過去 240天最大回撤
+24.30%
過去240天波動率
+32.34%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.89%
過去120日
+3.17%
過去5年
+9.47%
日回報率最差
過去60日
-3.68%
過去120日
-5.33%
過去5年
-9.92%
夏普率
過去60日
-0.30
過去120日
+0.29
過去5年
+0.48
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.30%
過去3年
+24.30%
過去5年
+37.47%
收益回撤比
過去240日
-0.29
過去3年
-0.06
過去5年
+0.16
偏度
過去240日
-1.01
過去3年
-0.43
過去5年
-0.13
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.34%
過去5年
+36.30%
標準化真實波幅
過去240日
+2.96%
過去5年
+3.22%
下行波動調整收益
過去120日
+39.40%
過去240日
+39.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.74%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.50%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.89%
過去120日
+0.95%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-6.55%
過去60日
+2.19%
過去120日
+8.80%
同行公司對比
石油與天然氣
Coterra Energy Inc
CTRA
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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