技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.263
買入
RSI(14)
72.850
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.498
買入
ATR(14)
0.360
高波動
CCI(14)
132.485
買入
Williams %R
7.059
超買
TRIX(12,20)
0.258
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
CTO Realty Growth Inc
CTO17.370USD
+0.290+1.70%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
567.58M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey CTO Realty Growth Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
CTO Realty Growth Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
20.917
目標均價
+20.42%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
CTO Realty Growth Inc亮點
亮點風險
CTO Realty Growth, Inc. 是一家房地產投資信託公司，擁有並經營位於美國東南部和西南部市場的露天購物中心。該公司的業務部門包括收益性房地產、管理服務、商業貸款和投資以及房地產運營。管理服務部門是一家收費管理業務，負責管理 Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)。商業貸款和投資部門包括四項商業貸款投資和兩項優先股投資的投資組合，這些投資組合被歸類爲商業貸款投資。其收益性房地產運營包括創收性房地產。其業務還包括對 PINE 的投資。其房地產組合包括 Carolina Pavilion、Millenia Crossing、Lake Brandon Village、Crabby's Oceanside、Fidelity、General Dynamics、LandShark Bar & Grill、Granada Plaza 和 The Strand at St. Johns Town Center 等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長51.26%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入124.52M美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值合理
公司最新PE估值-12.08，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股20.87M股，環比減少17.52%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉273.00股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為7.21分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入37.76M，同比增長18.71%， 淨利潤同比增長76.18%。
整體評分
財務健康
6.38
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.23
運營效率
9.35
增長潛力
6.66
股東回報
8.45
CTO Realty Growth Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分8.88分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率-12.08，距離階段高點517.84，需上漲-4386.30%，距離階段最低點-227.96，需下跌-1786.92%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.67分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.11分。 CTO Realty Growth Inc股票的目標價預測平均價為21.00，最高價為23.00，最低價為18.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
20.917
目標均價
+20.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CTO Realty Growth Inc
CTO
6
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分9.27分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.36分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.14和支撐位15.94之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
17.086
買入
MA10
16.808
買入
MA20
16.369
買入
MA50
16.363
買入
MA100
16.746
買入
MA200
17.727
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.14分。 機構最新持股占比64.45%，環比上季度下降17.33%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.14M，占比9.70%，新增持股22.14%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Heitman Real Estate Securities LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
Two Sigma Investments, LP
Cutler Capital Management, L.L.C.
Albright (John P)
Grace & White, Inc.
LSV Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分8.50分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值0.67， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.66
VaR值
+2.32%
過去 240天最大回撤
+26.21%
過去240天波動率
+25.68%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.75%
過去120日
+2.75%
過去5年
+8.35%
日回報率最差
過去60日
-4.07%
過去120日
-6.78%
過去5年
-10.78%
夏普率
過去60日
+0.92
過去120日
-0.45
過去5年
+0.58
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.21%
過去3年
+27.85%
過去5年
+32.36%
收益回撤比
過去240日
-0.44
過去3年
-0.05
過去5年
+0.15
偏度
過去240日
-1.24
過去3年
-0.99
過去5年
-0.65
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.68%
過去5年
+26.11%
標準化真實波幅
過去240日
+2.19%
過去5年
+2.33%
下行波動調整收益
過去120日
-49.20%
過去240日
-49.20%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.90%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.46%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.98%
過去120日
+0.95%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-18.09%
過去60日
+1.23%
過去120日
-2.41%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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