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Cantaloupe Inc

CTLP
10.660USD
-0.010-0.09%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
785.82M總市值
14.33本益比TTM

Cantaloupe Inc

10.660
-0.010-0.09%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Cantaloupe Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Cantaloupe Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在金融科技與基礎設施行業排名11/72位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為11.90。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Cantaloupe Inc評分

相關信息

行業排名
11 / 72
全市場排名
144 / 4521
所屬行業
金融科技與基礎設施

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Cantaloupe Inc亮點

亮點風險
Cantaloupe, Inc. is a global provider of technology solutions for self-service commerce. The Company’s vertically integrated solutions fuel growth by offering micro-payments processing, enterprise cloud software, IoT technology, as well as kiosk and POS innovations. It offers a variety of solutions for self-service commerce, which enable the acceptance of digital payments and allow its customers to simplify inventory, analytics, warehouse, logistics, and back-office management. Its hardware includes Cantaloupe card readers, the Company’s integrated payment device, as well as Cantaloupe Go POS kiosks, the Company’s range of POS terminals, which are both deployed in self-service, applications, such as vending, micro-markets, amusement, air/vacuum, car wash, and others. Its Cantaloupe Go product line provides a variety of self-checkout kiosks. Its solutions are used by a variety of consumer services in the United States, the United Kingdom, European Union countries, Australia, and Mexico.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長24.18%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入302.55M美元
估值合理
公司最新PB估值3.15,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股72.35M股,環比增加0.04%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉3.53M股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率2.12

分析師目標

基於 5 分析師
持有
評級
11.900
目標均價
+11.63%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cantaloupe Inc當前的財務評分為7.20分,在金融科技與基礎設施行業排名第39/72位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入80.85M,同比增長14.14%, 淨利潤同比增長136.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.20
評分變化
0

財務健康

8.95

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.52

運營效率

9.76

增長潛力

7.52

股東回報

7.24

Cantaloupe Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cantaloupe Inc估值當前評分為7.22分,在金融科技與基礎設施行業排名48/72位。 當前市盈率14.33,距離階段高點58642.86,需上漲409102.83%,距離階段最低點-115.19,需下跌903.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.22
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/72
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cantaloupe Inc收益預測當前評分為6.00分,在金融科技與基礎設施行業排名第60/72位。 目標價預測平均價為11.20,最高價為14.00,最低價為11.20。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
持有
評級
11.900
目標均價
+11.63%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

37
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cantaloupe Inc
CTLP
5
直覺公司
INTU
34
Affirm Holdings Inc
AFRM
29
Fidelity National Information Services Inc
FIS
28
Circle Internet Group Inc
CRCL
27
Robinhood Markets Inc
HOOD
26
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cantaloupe Inc價格動量評分當前為7.03分,在金融科技與基礎設施行業排名第24/72位。 目前股價在壓力位10.92和支撐位10.39之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.08
評分變化
-0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.046
中性
RSI(14)
45.456
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.581
買入
ATR(14)
0.108
高波動
CCI(14)
-84.316
中性
Williams %R
44.231
買入
TRIX(12,20)
0.003
賣出
StochRSI(14)
50.138
買入
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
10.670
賣出
MA10
10.708
賣出
MA20
10.764
賣出
MA50
10.681
賣出
MA100
10.640
買入
MA200
10.338
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cantaloupe Inc機構持股評分當前為10.00分,在金融科技與基礎設施行業排名第1/72位。 機構最新持股佔比107.69%,環比上季度下降0.54%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.53M,佔比4.78%,減少持股1.29%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Hudson Executive Capital LP
9.27M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.29M
+16.88%
Oakland Hills BV
3.67M
--
Magnetar Capital Partners LP
3.64M
+11.82%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.53M
+1.45%
AllianceBernstein L.P.
2.94M
+69.06%
Fidelity Investments Canada ULC
2.93M
+0.42%
HSBC Global Asset Management (UK) Limited
2.16M
+525.75%
DWS Investment Management Americas, Inc.
2.03M
-30.32%
Qube Research & Technologies Ltd
1.94M
+346.82%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業金融科技與基礎設施影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Cantaloupe Inc風險評估評分當前為9.95分,在金融科技與基礎設施行業排名第1/72位。 beta值1.09, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.95
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.09
VaR值
+4.68%
過去 240天最大回撤
+32.21%
過去240天波動率
+38.58%

回報

日回報率最優
過去60日
+1.71%
過去120日
+1.71%
過去5年
+23.22%
日回報率最差
過去60日
-1.22%
過去120日
-2.21%
過去5年
-11.37%
夏普率
過去60日
+0.55
過去120日
-0.57
過去5年
+0.23

風險評估

最大回撤
過去240日
+32.21%
過去3年
+35.07%
過去5年
+77.69%
收益回撤比
過去240日
+0.09
過去3年
+0.99
過去5年
+0.00
偏度
過去240日
+2.05
過去3年
+2.03
過去5年
+0.89

波動性

已實現波動率
過去240日
+38.58%
過去5年
+50.02%
標準化真實波幅
過去240日
+1.76%
過去5年
+2.75%
下行波動調整收益
過去120日
-72.93%
過去240日
-72.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+6.34%
日最大跌幅波動率
過去60日
+6.95%

流動性

平均換手率
過去60日
+3.00%
過去120日
+1.91%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+212.26%
過去60日
+258.99%
過去120日
+127.97%

同行公司對比

金融科技與基礎設施
Cantaloupe Inc
Cantaloupe Inc
CTLP
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PROG Holdings Inc
PROG Holdings Inc
PRG
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NCR Atleos Corp
NCR Atleos Corp
NATL
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Paymentus Holdings Inc
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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