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Community Trust Bancorp Inc

CTBI
65.490USD
+1.320+2.06%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.19B總市值
12.03本益比TTM

Community Trust Bancorp Inc

65.490
+1.320+2.06%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Community Trust Bancorp Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Community Trust Bancorp Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名25/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為69.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Community Trust Bancorp Inc評分

相關信息

行業排名
25 / 397
全市場排名
65 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Community Trust Bancorp Inc亮點

亮點風險
Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) is a bank holding company. CTBI owns all the capital stock of one commercial bank and one trust company, serving small and mid-sized communities in eastern, northeastern, central, and south-central Kentucky, southern West Virginia, and northeastern Tennessee. The commercial bank is Community Trust Bank, Inc., Pikeville, Kentucky (CTB) and the trust company is Community Trust and Investment Company, Lexington, Kentucky (CTIC). Through its subsidiaries, CTBI engages in a wide range of commercial and personal banking and trust and wealth management activities, which include accepting time and demand deposits; making secured and unsecured loans to corporations, individuals, and others; providing cash management services to corporate and individual customers; issuing letters of credit; renting safe deposit boxes; and providing funds transfer services. The lending activities of CTB include making commercial, construction, mortgage, and personal loans.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長21.08%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入257.69M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率40.32%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率40.32%
估值高估
公司最新PB估值1.39,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股11.77M股,環比增加0.00%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉1.56K股

分析師目標

基於 1 分析師
買入
評級
69.000
目標均價
+5.36%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Community Trust Bancorp Inc當前的財務評分為9.13分,在銀行業行業排名第23/397位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入68.43M,同比增長13.83%, 淨利潤同比增長21.26%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.13
評分變化
0

財務健康

8.02

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

10.00

增長潛力

8.75

股東回報

8.86

Community Trust Bancorp Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Community Trust Bancorp Inc估值當前評分為7.74分,在銀行業行業排名199/397位。 當前市盈率12.03,距離階段高點13.83,需上漲14.94%,距離階段最低點7.29,需下跌39.40%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.74
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Community Trust Bancorp Inc收益預測當前評分為8.00分,在銀行業行業排名第63/397位。 目標價預測平均價為61.00,最高價為64.00,最低價為60.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
買入
評級
69.000
目標均價
+5.36%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

63
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Community Trust Bancorp Inc
CTBI
1
Apple Inc
AAPL
48
Ge Vernova Inc
GEV
36
Tapestry Inc
TPR
23
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
20
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Community Trust Bancorp Inc價格動量評分當前為9.40分,在銀行業行業排名第95/397位。 目前股價在壓力位68.40和支撐位59.88之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.21
評分變化
0.19

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.678
買入
RSI(14)
69.022
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.828
買入
ATR(14)
2.127
高波動
CCI(14)
136.303
買入
Williams %R
2.914
超買
TRIX(12,20)
0.357
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
63.972
買入
MA10
62.559
買入
MA20
61.250
買入
MA50
59.270
買入
MA100
56.668
買入
MA200
55.235
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Community Trust Bancorp Inc機構持股評分當前為5.00分,在銀行業行業排名第154/397位。 機構最新持股佔比66.81%,環比上季度下降0.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數942.07K,佔比5.20%,新增持股2.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Community Trust and Investment Company
1.97M
-0.22%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.26M
-2.21%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.18M
-0.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
941.23K
-1.21%
State Street Investment Management (US)
477.38K
+2.19%
American Century Investment Management, Inc.
453.00K
+10.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
423.45K
+2.45%
Clifford Capital Partners, LLC
283.41K
+0.29%
LSV Asset Management
244.08K
+2.16%
Northern Trust Investments, Inc.
208.20K
-3.89%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Community Trust Bancorp Inc風險評估評分當前為8.43分,在銀行業行業排名第90/397位。 beta值0.58, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.43
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.56
VaR值
+2.27%
過去 240天最大回撤
+16.53%
過去240天波動率
+28.19%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.06%
過去120日
+10.06%
過去5年
+15.36%
日回報率最差
過去60日
-3.69%
過去120日
-5.25%
過去5年
-7.68%
夏普率
過去60日
+3.01
過去120日
+1.24
過去5年
+0.56

風險評估

最大回撤
過去240日
+16.53%
過去3年
+25.06%
過去5年
+30.66%
收益回撤比
過去240日
+1.34
過去3年
+0.90
過去5年
+0.31
偏度
過去240日
+0.56
過去3年
+1.22
過去5年
+0.96

波動性

已實現波動率
過去240日
+28.19%
過去5年
+27.52%
標準化真實波幅
過去240日
+1.95%
過去5年
+1.67%
下行波動調整收益
過去120日
+201.12%
過去240日
+201.12%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.01%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.51%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.32%
過去120日
+0.31%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-2.02%
過去60日
+9.49%
過去120日
+7.65%

同行公司對比

銀行業
Community Trust Bancorp Inc
Community Trust Bancorp Inc
CTBI
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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