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Cintas Corp

CTAS
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166.970USD
-3.070-1.81%
收盤 05/08, 16:00美東報價延遲15分鐘
66.79B總市值
34.76本益比TTM

Cintas Corp

166.970
-3.070-1.81%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Cintas Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

操作建議

Cintas Corp當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在專業與商業服務行業排名75/157位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為214.58。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Cintas Corp評分

相關信息

行業排名
75 / 157
全市場排名
195 / 4494
所屬行業
專業與商業服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Cintas Corp亮點

亮點風險
Cintas Corporation develops uniform programs using fabric. The Company helps businesses of all types and sizes, primarily in the United States, as well as Canada and Latin America. The Company operates through two segments: Uniform Rental and Facility Services segment and the First Aid and Safety Services segment. The Uniform Rental and Facility Services segment consists of the rental and servicing of uniforms and other garments, including flame resistant clothing, mats, mops and shop towels and other ancillary items. This segment also includes restroom cleaning services and supplies and the sale of items from its catalogs to its customers. The First Aid and Safety Services segment consists of first aid and safety products and services. The remainder of its segments, which consists of the Fire Protection Services segment and the Uniform Direct Sale segment, is included in All Other. It provides its products and services to small service and manufacturing companies and to corporations.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長17.29%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入10.34B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率34.98%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率34.98%
估值低估
公司最新PE估值34.76,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股273.33M股,環比減少0.82%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉,最新持倉1.50K股

分析師目標

基於 21 分析師
持有
評級
214.583
目標均價
+28.58%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Cintas Corp當前的財務評分為7.59分,在專業與商業服務行業排名第59/157位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入2.84B,同比增長8.90%, 淨利潤同比增長8.45%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.59
評分變化
0

財務健康

5.72

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.13

運營效率

8.06

增長潛力

8.20

股東回報

7.83

Cintas Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Cintas Corp估值當前評分為5.73分,在專業與商業服務行業排名123/157位。 當前市盈率34.76,距離階段高點56.25,需上漲61.81%,距離階段最低點33.77,需下跌2.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.73
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 75/157
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Cintas Corp收益預測當前評分為6.76分,在專業與商業服務行業排名第116/157位。 目標價預測平均價為221.00,最高價為255.00,最低價為173.57。

整體評分

相關信息

上期評分
6.76
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 21 分析師
持有
評級
214.583
目標均價
+28.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

82
總數
5
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cintas Corp
CTAS
21
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Block Inc
XYZ
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Ord Shs
FISV
36
Fiserv Inc
FI
36
1
2
3
...
17

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Cintas Corp價格動量評分當前為6.67分,在專業與商業服務行業排名第123/157位。 目前股價在壓力位176.63和支撐位161.38之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.09
評分變化
-0.42

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.632
賣出
RSI(14)
34.745
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.653
中性
ATR(14)
3.990
高波動
CCI(14)
-102.974
賣出
Williams %R
88.952
超賣
TRIX(12,20)
-0.193
賣出
StochRSI(14)
40.440
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
168.502
賣出
MA10
170.904
賣出
MA20
173.857
賣出
MA50
180.507
賣出
MA100
186.594
賣出
MA200
193.082
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Cintas Corp機構持股評分當前為5.00分,在專業與商業服務行業排名第97/157位。 機構最新持股佔比68.82%,環比上季度增長0.32%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數37.52M,佔比9.38%,新增持股0.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Summer Hill Partners, L.L.L.P.
53.16M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
38.82M
+0.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.34M
+0.52%
State Street Investment Management (US)
15.31M
+1.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.29M
+1.06%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
8.55M
-2.35%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.96M
-16.81%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
4.91M
+18.27%
Farmer (Scott D)
4.47M
-0.23%
Fort Washington Investment Advisors, Inc.
4.25M
+0.01%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業專業與商業服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Cintas Corp風險評估評分當前為9.38分,在專業與商業服務行業排名第11/157位。 beta值0.96, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.38
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.96
VaR值
+2.11%
過去 240天最大回撤
+27.21%
過去240天波動率
+22.04%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.53%
過去120日
+2.53%
過去5年
+8.25%
日回報率最差
過去60日
-4.52%
過去120日
-4.52%
過去5年
-10.57%
夏普率
過去60日
-3.11
過去120日
-0.99
過去5年
+0.65

風險評估

最大回撤
過去240日
+27.21%
過去3年
+27.21%
過去5年
+27.21%
收益回撤比
過去240日
-0.91
過去3年
+0.46
過去5年
+0.52
偏度
過去240日
-0.43
過去3年
-0.43
過去5年
-0.29

波動性

已實現波動率
過去240日
+22.04%
過去5年
+22.75%
標準化真實波幅
過去240日
+2.24%
過去5年
+1.71%
下行波動調整收益
過去120日
-134.57%
過去240日
-134.57%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.56%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.93%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.38%
過去120日
+0.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+64.06%
過去60日
+48.91%
過去120日
+64.97%

同行公司對比

專業與商業服務
Cintas Corp
Cintas Corp
CTAS
6.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Korn Ferry
Korn Ferry
KFY
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Barrett Business Services Inc
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ICF International Inc
ICF International Inc
ICFI
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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