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CSX Corp

CSX
37.760USD
-0.110-0.29%
收盤 01/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
70.31B總市值
24.48本益比TTM

CSX Corp

37.760
-0.110-0.29%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey CSX Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

操作建議

CSX Corp當前公司基本面數據相對穩定,增長潛力很大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名6/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為39.62。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CSX Corp評分

相關信息

行業排名
6 / 75
全市場排名
79 / 4536
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

CSX Corp亮點

亮點風險
CSX Corporation is a transportation company. The Company provides rail, intermodal and rail-to-truck transload services and solutions to customers across an array of markets, including energy, industrial, construction, agricultural and consumer products. It provides rail-based freight transportation services, including traditional rail service, the transport of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. Through its subsidiary, CSX Transportation, Inc. (CSXT), it provides a link to the transportation supply chain through its approximately 20,000 route-mile rail network and serves major population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia and the Canadian provinces of Ontario and Quebec. CSXT is also engaged in real estate sales, leasing, acquisition and management and development activities. It serves merchandise, intermodal, coal, and trucking businesses.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率26.80%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率26.80%
估值高估
公司最新PB估值5.34,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股1.49B股,環比增加0.05%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉15.87K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.82

分析師目標

基於 26 分析師
買入
評級
39.618
目標均價
+5.17%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

CSX Corp當前的財務評分為7.49分,在貨運與物流服務行業排名第34/75位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入3.51B,同比下降0.88%, 淨利潤同比下降1.77%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.49
評分變化
0

財務健康

5.65

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.92

運營效率

8.75

增長潛力

6.90

股東回報

8.25

CSX Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

CSX Corp估值當前評分為6.84分,在貨運與物流服務行業排名58/75位。 當前市盈率24.48,距離階段高點24.55,需上漲0.29%,距離階段最低點14.37,需下跌41.30%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.84
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

CSX Corp收益預測當前評分為8.08分,在貨運與物流服務行業排名第11/75位。 目標價預測平均價為40.00,最高價為45.00,最低價為30.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.08
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 26 分析師
買入
評級
39.618
目標均價
+5.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

27
總數
18
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CSX Corp
CSX
26
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
XPO Inc
XPO
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

CSX Corp價格動量評分當前為9.27分,在貨運與物流服務行業排名第17/75位。 目前股價在壓力位38.98和支撐位35.66之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.30
評分變化
-0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.417
買入
RSI(14)
62.111
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.427
超買
ATR(14)
0.831
高波動
CCI(14)
90.865
中性
Williams %R
10.526
超買
TRIX(12,20)
0.114
賣出
StochRSI(14)
62.465
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
37.630
買入
MA10
36.886
買入
MA20
36.300
買入
MA50
36.080
買入
MA100
35.502
買入
MA200
33.932
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

CSX Corp機構持股評分當前為7.00分,在貨運與物流服務行業排名第18/75位。 機構最新持股佔比83.93%,環比上季度下降0.14%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數173.44M,佔比9.31%,新增持股0.47%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
171.66M
-0.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
88.36M
+0.34%
State Street Investment Management (US)
85.64M
-2.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
42.18M
-0.23%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
41.78M
+6.92%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
34.56M
+17.13%
Lazard Asset Management, L.L.C.
30.69M
-11.02%
Managed Account Advisors LLC
30.26M
+422.41%
Fisher Investments
Star Investors
25.86M
+2.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
23.95M
+6.06%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CSX Corp風險評估評分當前為9.84分,在貨運與物流服務行業排名第2/75位。 beta值1.30, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
9.84
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.30
VaR值
+2.30%
過去 240天最大回撤
+20.66%
過去240天波動率
+25.39%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.87%
過去120日
+5.35%
過去5年
+8.41%
日回報率最差
過去60日
-2.83%
過去120日
-5.12%
過去5年
-6.71%
夏普率
過去60日
+1.43
過去120日
+0.59
過去5年
+0.29

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.66%
過去3年
+30.46%
過去5年
+30.46%
收益回撤比
過去240日
+0.70
過去3年
+0.32
過去5年
+0.10
偏度
過去240日
+0.29
過去3年
+0.18
過去5年
+0.09

波動性

已實現波動率
過去240日
+25.39%
過去5年
+24.58%
標準化真實波幅
過去240日
+1.85%
過去5年
+1.82%
下行波動調整收益
過去120日
+86.31%
過去240日
+86.31%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.00%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.72%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.05%
過去120日
+0.95%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+81.67%
過去60日
+47.65%
過去120日
+34.63%

同行公司對比

貨運與物流服務
CSX Corp
CSX Corp
CSX
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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