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市場行情
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CSX Corp

CSX

32.470USD

-0.030-0.09%

收盤 09/16, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

60.53B總市值

19.51本益比TTM



CSX Corp

32.470

-0.030-0.09%

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間：2025-09-15

操作建議

目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分

上期評分

分析師目標

基於 28 分析師

買入

評級

38.176

目標均價

+17.57%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險

CSX Corp. 是一家運輸公司。該公司提供鐵路貨運服務，包括傳統鐵路服務、聯運集裝箱和拖車運輸，以及其他運輸服務，如鐵路到卡車轉運和大宗商品運輸。該公司爲能源、工業、建築、農業和消費品等廣泛市場的客戶提供鐵路、聯運和鐵路到卡車轉運服務和解決方案。通過其子公司 CSX Transportation, Inc. (CSXT)，該公司通過其約 20,000 英里的鐵路網絡提供與運輸供應鏈的連接，併爲密西西比河以東 26 個州、哥倫比亞特區和加拿大安大略省和魁北克省的主要人口中心提供服務。CSXT 還從事房地產銷售、租賃、收購和管理以及開發活動。該公司爲商品、聯運、煤炭和貨運業務提供服務。

高分紅

公司屬於高分紅公司，最新股息支付率26.80%

穩定分紅

公司5年內持續分紅，最新股息支付率26.80%

估值低估

公司最新PB估值4.90，處於3年歷史低位

機構減倉

最新機構持股1.50B股，環比減少7.09%

先鋒集團持倉

明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉172.42M股

活躍度增加

近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.82

財務診斷

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司當前的財務評分為7.69分，高於貨運與物流服務行業的均值7.27分。公司財務穩健，營運平穩，最新季度營業收入3.42B，同比下降7.01%，淨利潤同比下降27.66%。

整體評分

財務健康

5.63

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據



盈利質量

6.93

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

暫無數據



運營效率

7.80

經營活動淨現金流

稅後淨收入

暫無數據



增長潛力

8.40

經營活動淨現金流

總收入

暫無數據



股東回報

7.00

自由現金流

暫無數據

公司估值

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司估值當前評分4.80分，高於貨運與物流服務行業平均值2.87分。當前市盈率19.96，距離階段高點18.92，需上漲-5.18%，距離階段最低點16.51，需下跌17.26%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 31/70

暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司收益預測當前評分7.86分，高於貨運與物流服務行業平均值7.41分。 CSX Corp股票的目標價預測平均價為39.00，最高價為44.00，最低價為27.00。

整體評分

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 28 分析師

買入

評級

38.176

目標均價

+17.46%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

CSX Corp

CSX

Union Pacific Corp

UNP

Canadian National Railway Co

CNI

CH Robinson Worldwide Inc

CHRW

J B Hunt Transport Services Inc

JBHT

XPO Inc

XPO

...

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司價格動量評分當前評分6.74分，低於貨運與物流服務行業平均值7.75分。壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位35.85和支撐位30.64之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(1)

中性(6)

買入(0)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

0.001

中性

RSI(14)

39.763

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

61.345

中性

ATR(14)

0.543

高波動

CCI(14)

60.870

中性

Williams %R

52.143

中性

TRIX(12,20)

-0.363

賣出

StochRSI(14)

71.129

中性

移動平均線

賣出(3)

中性(0)

買入(3)

指標

數值

方向

MA5

32.468

買入

MA10

32.444

買入

MA20

33.126

賣出

MA50

34.247

賣出

MA100

32.651

賣出

MA200

32.142

買入

機構認同度

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於貨運與物流服務行業平均值7.10分。機構最新持股占比80.43%，環比上季度下降0.13%。機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數172.42M，占比9.25%，新增持股2.63%。

整體評分

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

174.16M

+0.21%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

90.11M

+1.25%

State Street Global Advisors (US)

87.26M

+4.79%

JP Morgan Asset Management

62.03M

-16.74%

Geode Capital Management, L.L.C.

42.89M

+3.01%

Invesco Capital Management (QQQ Trust)

38.81M

-1.24%

Lazard Asset Management, L.L.C.

24.42M

+15.59%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

21.91M

-53.09%

Fisher Investments

Star Investors

25.08M

+0.51%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

24.18M

+7.50%

風險評估

單位: USD 更新時間：2025-09-15

美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。公司風險評估評分當前評分5.44分，高於貨運與物流服務行業平均值4.12分。公司beta值1.25，表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。